阳光乳业001318现金流量表 |
959 ℃ |
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当前股价：12.33，市值：35
亿，动态市盈率PE：32.72，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：1.1%，净利增长率：0.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63185.19 | 64686.3 | 69673.33 | 58660 | 61541.21 | 62935.62 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 268.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1867.3 | 1759.44 | 964.23 | 1295 | 832.51 | 291.97 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 65052.49 | 66714.25 | 70637.56 | 59955 | 62373.73 | 63227.59 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30283 | 33512.72 | 35134.29 | 30669.73 | 29848.4 | 27047.52 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10587.36 | 10724.27 | 10107.88 | 8381.49 | 8408.1 | 7665.85 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3903.21 | 3638.5 | 4156.71 | 3226.97 | 5102.8 | 5485.34 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3420.27 | 2828.73 | 3524.91 | 3656.78 | 4111.65 | 3985.86 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48193.84 | 50704.22 | 52923.8 | 45934.96 | 47470.95 | 44184.56 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16858.65 | 16010.04 | 17713.76 | 14020.03 | 14902.78 | 19043.03 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 44.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 423.48 | 265.05 | 220.61 | 124.29 | 1709.8 | 55.07 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 28100.8 | 59797.2 | 65878.09 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13468.23 | 265.05 | 220.61 | 28395.09 | 61507 | 65933.17 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3536.76 | 5152.75 | 4698.4 | 11389.56 | 7194.84 | 3876.56 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 10000 | 58000 | - | - | - | 142.95 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 17885.48 | 63300 | 54270 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13536.76 | 63152.75 | 4698.4 | 29275.04 | 70494.84 | 58289.51 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68.52 | -62887.71 | -4477.79 | -879.95 | -8987.84 | 7643.65 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 60079.96 | - | 318 | 20 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 10000 | 20000 | 10000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2435.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 62515.49 | 10000 | 20318 | 10020 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 10000 | 10000 | 20000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4239.9 | 128.03 | 15345.42 | 9678.29 | 15140 | 8855 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 98.67 | 2050.28 | 92.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4338.57 | 12178.31 | 25437.81 | 29678.29 | 15140 | 8855 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4338.57 | 50337.19 | -15437.81 | -9360.29 | -5120 | -8855 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12451.55 | 3459.51 | -2201.84 | 3779.8 | 794.94 | 17831.68 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36337.17 | 32877.65 | 35079.5 | 31299.7 | 30504.76 | 12673.08 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48788.72 | 36337.17 | 32877.65 | 35079.5 | 31299.7 | 30504.76 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11326.99 | 10832.41 | 13401.16 | 10321.65 | 10364.15 | 11225.37 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 352.39 | -9.7 | 86.02 | 93.03 | 675.62 | -94.63 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3056.31 | 2710.93 | 2525.83 | 1657.65 | 1564.32 | 1542.67 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 94.63 | 94.86 | 95.47 | 93.12 | 108.28 | 100.69 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 951.47 | 871.46 | 708.53 | 324.39 | 533.45 | 559.7 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -48 | 0.76 | - | -1.86 | 487.37 | 53.53 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 289.7 | 170.2 | 197.58 | 132.18 | 94.48 | 523.6 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4.58 | 130.31 | 359.39 | 396.87 | 4.89 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -44.75 | - | - | -228.98 | 7.49 | -179.74 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -25.34 | 15.79 | 3.56 | 11.8 | -104.84 | 14.25 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -70.74 | 155.85 | 329.03 | 117.13 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1719 | -826.94 | -1168.14 | -118.01 | -329.71 | 1495.6 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -942.93 | 981.12 | -438.42 | -545.62 | 739.07 | 3016.41 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 195.35 | 882.99 | 1613.75 | 1766.69 | 740.6 | 785.56 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 17.59 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16858.65 | 16010.04 | 17713.76 | 14020.03 | 14902.78 | 19043.03 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 48788.72 | 36337.17 | 32877.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 36337.17 | 32877.65 | 35079.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12451.55 | 3459.51 | -2201.84 | - | - | - | - | - | - | - |