三羊马001317现金流量表 |
1038 ℃ |
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当前股价：31.05，市值：25
亿，动态市盈率PE：177.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.89%，净利增长率：-0.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92883.18 | 82841.47 | 80895.41 | 76176.78 | 87036.74 | 81398.33 | 67371.59 | 61547.42 | 59261.18 | 45391.25 |
| 收到的税费返还(万) | 2091.7 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7976.02 | 3678.48 | 6254.95 | 3370.96 | 945.76 | 2430.32 | 883.1 | 800.48 | 7960.14 | 5510.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 102950.91 | 86520.9 | 87150.36 | 79547.73 | 87982.5 | 83828.64 | 68254.69 | 62347.9 | 67221.32 | 50902.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 84874.1 | 63620.31 | 69057.41 | 60367.45 | 59038.97 | 64172.85 | 51093.83 | 51310.7 | 44665.84 | 41708.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7942.54 | 7861.76 | 7766 | 7371.32 | 8163.23 | 7226.18 | 4777.79 | 3939.96 | 3302.26 | 2398.36 |
| 支付的各项税费(万) | 2233.74 | 2641.07 | 4176.04 | 3240.34 | 5271.15 | 4805.45 | 4379.78 | 3018.68 | 2864.51 | 1203.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6974.35 | 5900.13 | 8573.99 | 1880.73 | 4225.61 | 3294.97 | 3249.08 | 1724.57 | 11307.35 | 8014.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 102024.73 | 80023.26 | 89573.43 | 72859.83 | 76698.96 | 79499.45 | 63500.48 | 59993.91 | 62139.96 | 53324.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 926.18 | 6497.64 | -2423.07 | 6687.9 | 11283.54 | 4329.19 | 4754.21 | 2353.99 | 5081.37 | -2421.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38013.89 | 59388.77 | 20417.51 | 12600 | 41100 | - | 5000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 16.62 | 11.97 | 78.06 | 93.42 | 45.28 | 26.33 | 18.26 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.5 | - | 36.89 | 41.44 | - | 28.48 | 15.78 | 284.58 | 116.82 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 540.4 | 1000 | - | 1540 | 50 | - | 454 | 308 | 133 | 90 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38580.41 | 60400.74 | 20532.46 | 14274.86 | 41195.28 | 54.81 | 5034.04 | 592.58 | 249.82 | 90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8347.61 | 4874.25 | 11943.14 | 4164.78 | 7360.26 | 3842.2 | 2941.29 | 1911.69 | 1166.51 | 2351.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 34716.85 | 61900 | 20401 | 8300 | 43400 | 2000 | 5032 | - | 277 | 98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 37.5 | - | 1140 | 700 | - | 100 | - | - | 36.05 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43101.96 | 66774.25 | 33484.14 | 13164.78 | 50760.26 | 5942.2 | 7973.29 | 1911.69 | 1479.56 | 2449.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4521.55 | -6373.51 | -12951.67 | 1110.08 | -9564.98 | -5887.39 | -2939.25 | -1319.11 | -1229.74 | -2359.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 40 | 29016 | - | 4970.62 | - | 7488.41 | - | 4250 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15687.37 | 11594.82 | 23510 | 10850 | 14650 | 11331 | 10073 | 6600 | 6400 | 10528 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22190 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37877.37 | 11634.82 | 52526 | 10850 | 19620.62 | 11331 | 17561.41 | 6600 | 11650 | 11728 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15046.91 | 18575 | 12550 | 11375 | 11400 | 12110.15 | 8602 | 8000 | 10028 | 5602 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1690.39 | 4208.08 | 940.43 | 2522.53 | 5345.38 | 2992.88 | 2444.94 | 680.48 | 910.07 | 1318.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3205.33 | 1055.23 | 1990.8 | 809.59 | 1388.24 | 675.05 | 485.75 | - | - | 1450 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19942.63 | 23838.31 | 15481.24 | 14707.11 | 18133.62 | 15778.08 | 11532.69 | 8680.48 | 10938.07 | 8370.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 17934.74 | -12203.5 | 37044.76 | -3857.11 | 1487 | -4447.08 | 6028.72 | -2080.48 | 711.93 | 3357.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14339.37 | -12079.36 | 21670.02 | 3940.86 | 3205.55 | -6005.29 | 7843.68 | -1045.6 | 4563.56 | -1423.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24741.16 | 36820.53 | 15150.51 | 11209.65 | 8004.09 | 14009.38 | 6165.7 | 7211.3 | 2647.74 | 4071.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39080.54 | 24741.16 | 36820.53 | 15150.51 | 11209.65 | 8004.09 | 14009.38 | 6165.7 | 7211.3 | 2647.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1997.42 | 1569.8 | 4752.99 | 6362.57 | 6741.2 | 4522.92 | 9364.55 | 7158.62 | 3874.38 | 2117.79 |
| 资产减值准备(万) | 201.07 | 90.55 | 101.36 | 182.54 | 355.79 | 4656.75 | 486.86 | 497.14 | -297.13 | 138.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1734.65 | 1898.55 | 1868.64 | 1779.53 | 1813.32 | 1605.92 | 1262.91 | 1176.09 | 1234.64 | 263 |
| 无形资产摊销(万) | 301.46 | 308.99 | 333.7 | 326.77 | 295.88 | 188.08 | 178.16 | 168.42 | 173.95 | 165.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 70.3 | 53.11 | 264.98 | 610.76 | 983.05 | 790.24 | 394.82 | 121.52 | 42.94 | 53.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -87.59 | -0.03 | -10.64 | 8.63 | 7.68 | 251.14 | 176.89 | -64.51 | -64.05 | 447.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.14 | 3.31 | - | - | - | - | 233.29 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -16.73 | - | 0.68 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 794.96 | 735.82 | 980.5 | 716.08 | 820.32 | 764.93 | 644.07 | 680.48 | 910.07 | 591.29 |
| 投资损失(万) | -346.79 | -524.39 | -126.21 | -161.16 | -63.62 | -63.92 | -48.02 | 60.79 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1077.8 | 4.94 | 47.39 | 2.06 | -16.96 | -703.7 | -125.21 | -116.93 | 45.61 | -22.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -89.22 | -56.05 | -50.11 | -59.16 | -33.56 | 307.2 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -392.61 | 407.32 | -228.16 | -105.98 | -432.9 | 512.92 | -1184.08 | -1.74 | 10.01 | 38.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8094.08 | 1901.96 | -8286.56 | -1642.46 | -5330.86 | -2763.18 | -16446.66 | -11833.32 | 3636.69 | -2472.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3404.09 | -597.25 | -2517.09 | -1332.95 | 6144.19 | -5740.11 | 10049.93 | 4507.44 | -4485.75 | -3743.78 |
| 其他(万) | -901.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 926.18 | 6497.64 | -2423.07 | 6687.9 | 11283.54 | 4329.19 | 4754.21 | 2353.99 | 5081.37 | -2421.95 |
| 现金的期末余额(万) | 39080.54 | 24741.16 | 36820.53 | 15150.51 | 11209.65 | 8004.09 | 14009.38 | 6165.7 | 7211.3 | 2647.74 |
| 现金的期初余额(万) | 24741.16 | 36820.53 | 15150.51 | 11209.65 | 8004.09 | 14009.38 | 6165.7 | 7211.3 | 2647.74 | 4071.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14339.37 | -12079.36 | 21670.02 | 3940.86 | 3205.55 | -6005.29 | 7843.68 | -1045.6 | 4563.56 | -1423.28 |