三羊马001317核心经营数据 |
1037 ℃ |
|
当前股价：31.05，市值：25
亿，动态市盈率PE：177.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.89%，净利增长率：-0.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8004 | 8004 | 8004 | 6003 | 6003 | 5670 | 5670 | 5200 | 5200 | 1250 |
| 净资产(万) | 85570.41 | 79686.18 | 81277.98 | 49071.25 | 44509.58 | 37536.72 | 35226.69 | 18331.83 | 12983.98 | 4852.93 |
| 总资产(万) | 156188.51 | 132292.24 | 139268.35 | 94965.47 | 90458.52 | 74848.4 | 79793.5 | 54936.06 | 47042.07 | 49681.23 |
| 营业收入(万) | 98026.58 | 80470.95 | 92272.52 | 86740.26 | 91986.47 | 82916.32 | 78460.22 | 71510.43 | 52536.15 | 45564.39 |
| 营业收入增长率(%) | 21.82 | -12.79 | 6.38 | -5.7 | 10.94 | 5.68 | 9.72 | 36.12 | 15.3 | - |
| 营业成本(万) | 91016.53 | 74438.72 | 81771.27 | 74912.79 | 78541.46 | 67947.75 | 62205.37 | 58585.91 | 44542.06 | 40017.28 |
| 营业成本增长率(%) | 22.27 | -8.97 | 9.16 | -4.62 | 15.59 | 9.23 | 6.18 | 31.53 | 11.31 | - |
| 毛利率(%) | 7.15 | 7.5 | 11.38 | 13.64 | 14.62 | 18.05 | 20.72 | 18.07 | 15.22 | 12.17 |
| 三项费用(万) | 4391.42 | 4256.32 | 4448.19 | 4360.99 | 4662.31 | 4322.45 | 3883.42 | 3641.37 | 4326.52 | 2234.6 |
| 费用增长率(%) | 3.17 | -4.31 | 2 | -6.46 | 7.86 | 11.31 | 6.65 | -15.84 | 93.61 | - |
| 费用率(%) | 62.64 | 70.56 | 42.36 | 36.87 | 34.68 | 28.88 | 23.89 | 28.17 | 54.12 | 40.28 |
| 净利润(万) | 1997.42 | 1569.8 | 4752.99 | 6362.57 | 6741.2 | 4522.92 | 9364.55 | 7158.62 | 3874.38 | 2117.79 |
| 净利润增长率(%) | 27.24 | -66.97 | -25.3 | -5.62 | 49.05 | -51.7 | 30.82 | 84.77 | 82.94 | - |
| 经营现金流(万) | 926.18 | 6497.64 | -2423.07 | 6687.9 | 11283.54 | 4329.19 | 4754.21 | 2353.99 | 5081.37 | -2421.95 |
| 现金流增长率(%) | -85.75 | -368.16 | -136.23 | -40.73 | 160.64 | -8.94 | 101.96 | -53.67 | -309.8 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.46 | 4.14 | -0.51 | 1.05 | 1.67 | 0.96 | 0.51 | 0.33 | 1.31 | -1.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.42 | 1.95 | 7.29 | 13.6 | 16.43 | 12.43 | 34.97 | 45.72 | 43.44 | 87.28 |
| 生产资本回报率(%) | 3.84 | 3.67 | 12.01 | 24.33 | 30.85 | 26.93 | 58.35 | 44.91 | 22.73 | 8.99 |
| 资本支出(万) | 8347.61 | 4874.25 | 11943.14 | 4164.78 | 7360.26 | 3842.2 | 2941.29 | 1911.69 | 1166.51 | 2351.05 |
| 折旧和摊销(万) | 2106 | 2261 | 2467 | 2717 | 3092 | 2584 | 1836 | 1466 | 1452 | 483 |
| 归属股东权益(万) | 85570.41 | 79655.18 | 81277.98 | 49071.25 | 44509.58 | 37536.72 | 35226.69 | 18331.83 | 12983.98 | 4367.42 |
| 股东权益增长率(%) | 7.43 | -2 | 65.63 | 10.25 | 18.58 | 6.56 | 92.16 | 41.19 | 197.29 | - |
| 自由现金流(万) | -4230 | -1034 | -4723 | 4915 | 2473 | 3265 | 8259 | 6713 | 4162 | 224 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -196.09 | 98.75 | -24.26 | -60.47 | 23.03 | 61.29 | 1758.04 | - |
| 每股股东权益(元) | 10.69 | 9.95 | 10.15 | 8.17 | 7.41 | 6.62 | 6.21 | 3.53 | 2.5 | 3.49 |
| 每股股东收益(元) | 0.25 | 0.2 | 0.59 | 1.06 | 1.12 | 0.8 | 1.65 | 1.38 | 0.75 | 1.67 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCB | CCACB | CBCBA | CBABA | CBAAA | CABBA | BABAA | CABAA | CBAAA | CBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||