康冠科技001308核心经营数据 |
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当前股价：25.75，市值：177
亿，动态市盈率PE：14.54，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.44%，净利增长率：26.45%； 未来三年预估净利增长率：15.26% （24E:15.51%, 25E:16.87%, 26E:13.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 68541.97 | 52323.38 | 36000 | 36000 | 36000 | 3979.71 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 694775.91 | 593011.17 | 268837.16 | 201383.11 | 179553.09 | 144806.36 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 1409059.01 | 989316.32 | 537718 | 479453.81 | 382040.36 | 349026.6 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 1344665.51 | 1158704.38 | 1188874.51 | 741359.34 | 703137.37 | 685153.88 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 16.05 | -2.54 | 60.36 | 5.44 | 2.62 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 1104908.33 | 913855.84 | 1006156.27 | 625454.7 | 582104.11 | 587977.65 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 20.91 | -9.17 | 60.87 | 7.45 | -1 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 17.83 | 21.13 | 15.37 | 15.63 | 17.21 | 14.18 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 63707.01 | 53020.69 | 39756.48 | 37487.4 | 38040.14 | 35189.62 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 20.15 | 33.36 | 6.05 | -1.45 | 8.1 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 26.57 | 21.65 | 21.76 | 32.34 | 31.43 | 36.21 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 128350.93 | 151761.1 | 92354.05 | 48502.57 | 53123.34 | 39636.54 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -15.43 | 64.33 | 90.41 | -8.7 | 34.03 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 25928.79 | 49541.84 | 67838.94 | 35957.69 | 27846.49 | 23696.57 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -47.66 | -26.97 | 88.66 | 29.13 | 17.51 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.2 | 0.33 | 0.73 | 0.74 | 0.52 | 0.6 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.93 | 35.22 | 39.28 | 25.46 | 32.76 | 54.74 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 133.16 | 188.48 | 129.64 | 955.54 | 1068.48 | 767.58 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 20584.07 | 23924.33 | 12734.32 | 11944.33 | 14424.5 | 2702.58 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 9687 | 8436 | 7482 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 693644.77 | 591972.3 | 268379.56 | 201072.83 | 179361.07 | 144652.02 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 17.18 | 120.57 | 33.47 | 12.11 | 23.99 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 117362 | 136071 | 87054 | 36540 | 38661 | 36978 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 138.24 | -5.49 | 4.55 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.12 | 11.31 | 7.45 | 5.59 | 4.98 | 36.35 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.87 | 2.9 | 2.56 | 1.35 | 1.47 | 9.97 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABAA | BABAA | CABAA | CBBAA | CBBAA | CBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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