三柏硕001300现金流量表

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当前股价:13.57,市值:33 亿,动态市盈率PE:-96.27, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:-10.44%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 34707.47 65365.56 125302.35 81504.54 56303.75 59135.26 - - - -
收到的税费返还(万) 3686.61 3752.79 11009.01 6843.46 4189.16 4221.48 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 618.11 2362.74 1646.92 592.67 519.68 330.89 - - - -
经营活动现金流入小计(万) 39012.19 71481.09 137958.28 88940.67 61012.59 63687.62 - - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 20817.68 46739.02 98862.43 56133.26 41370.16 45998.19 - - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 13208.02 12833.36 17537.43 11958.78 7676.02 7241.28 - - - -
支付的各项税费(万) 809.53 2910.95 3298.69 4066.7 1647.39 2025.37 - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 3714.38 3189.84 4033.25 3942.2 2296.71 2228.34 - - - -
经营活动现金流出小计(万) 38549.61 65673.18 123731.79 76100.93 52990.28 57493.16 - - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 462.59 5807.91 14226.49 12839.74 8022.31 6194.46 - - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 152239.42 23460.96 - 10783.87 6574.87 27687.93 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 22.96 88.56 27.54 29.41 18.1 154.29 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - 1468.57 877.29 - - - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 152262.39 25018.09 904.82 10813.29 6592.97 27842.22 - - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 2376.43 4408.32 3971.66 2025.87 501.2 1642.22 - - - -
投资所支付的现金(万) 143609.59 71500 - 10273.31 4471.58 31133.16 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - 564.66 8032.1 - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 2715.48 1164.34 - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 145986.02 78623.79 5700.67 20331.27 4972.78 32775.37 - - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) 6276.37 -53605.71 -4795.84 -9517.98 1620.2 -4933.16 - - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 63404.61 - 1755.25 - 2311.41 - - - -
取得借款收到的现金(万) 2200.03 17301 30497.87 15695.5 1906.62 2002.51 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 6035.64 15975.17 - 6278.58 - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 2200.03 86741.26 46473.04 17450.75 8185.2 4313.93 - - - -
偿还债务支付的现金(万) 2151.96 34232.75 22858.28 3500 2902.53 2000.86 - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 1470.59 487.94 18749.52 1621 5689.21 515.45 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 837.7 5090.19 15926.78 9619.93 - - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 4460.25 39810.88 57534.58 14740.93 8591.74 2516.31 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -2260.21 46930.38 -11061.54 2709.82 -406.54 1797.61 - - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 118.47 2209.49 -434.37 -1845.42 246.59 605.53 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 4597.21 1342.07 -2065.26 4186.16 9482.56 3664.45 - - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 29022.07 27680 29745.26 25559.1 16076.54 12412.09 - - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 33619.27 29022.07 27680 29745.26 25559.1 16076.54 - - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -4293.73 6570.16 12850.65 12596.18 7676.53 5048.61 - - - -
资产减值准备(万) 122.75 -230.91 -107.74 722.61 413.83 26.09 - - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 2008.27 1586.94 1373.53 1029.1 988.96 789.46 - - - -
无形资产摊销(万) 947.91 880.45 834.96 815.51 57.38 56.39 - - - -
长期待摊费用摊销(万) 7.06 - - 1.03 16.06 18.22 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -0.51 7.54 -0.98 2.01 0.92 -3.29 - - - -
固定资产报废损失(万) 152.66 60.33 93.17 221.82 4.26 24.4 - - - -
公允价值变动损失(万) -187.14 -65.44 1.85 - - - - - - -
财务费用(万) -12.19 -1298.84 1171.03 1532.74 -158.77 -438.24 - - - -
投资损失(万) -1139.42 1874.6 -408.11 -18.85 -0.95 -29.77 - - - -
递延所得税资产减少(万) -2005.73 55.6 -416.95 -507.62 -121.34 -8.65 - - - -
递延所得税负债增加(万) 119.03 285.63 420.55 59.91 85.57 132.7 - - - -
存货的减少(万) 70.27 3898.25 -1833.81 -4524.99 -402.01 -174.05 - - - -
经营性应收项目的减少(万) 4627.71 5770.88 4867.88 -13453.04 -537.22 1126.69 - - - -
经营性应付项目的增加(万) -80.88 -13998.41 -4375.97 14273.8 -0.9 -1616.32 - - - -
其他(万) 126.54 411.13 -243.58 89.53 - 1242.23 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 462.59 5807.91 14226.49 12839.74 8022.31 6194.46 - - - -
现金的期末余额(万) 33619.27 29022.07 27680 - - - - - - -
现金的期初余额(万) 29022.07 27680 29745.26 - - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 4597.21 1342.07 -2065.26 - - - - - - -
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