三柏硕001300现金流量表 |
453 ℃ |
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当前股价：14.04，市值：34
亿，动态市盈率PE：-99.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-10.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 34707.47 | 65365.56 | 125302.35 | 81504.54 | 56303.75 | 59135.26 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3686.61 | 3752.79 | 11009.01 | 6843.46 | 4189.16 | 4221.48 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 618.11 | 2362.74 | 1646.92 | 592.67 | 519.68 | 330.89 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 39012.19 | 71481.09 | 137958.28 | 88940.67 | 61012.59 | 63687.62 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20817.68 | 46739.02 | 98862.43 | 56133.26 | 41370.16 | 45998.19 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13208.02 | 12833.36 | 17537.43 | 11958.78 | 7676.02 | 7241.28 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 809.53 | 2910.95 | 3298.69 | 4066.7 | 1647.39 | 2025.37 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3714.38 | 3189.84 | 4033.25 | 3942.2 | 2296.71 | 2228.34 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38549.61 | 65673.18 | 123731.79 | 76100.93 | 52990.28 | 57493.16 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 462.59 | 5807.91 | 14226.49 | 12839.74 | 8022.31 | 6194.46 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 152239.42 | 23460.96 | - | 10783.87 | 6574.87 | 27687.93 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.96 | 88.56 | 27.54 | 29.41 | 18.1 | 154.29 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1468.57 | 877.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 152262.39 | 25018.09 | 904.82 | 10813.29 | 6592.97 | 27842.22 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2376.43 | 4408.32 | 3971.66 | 2025.87 | 501.2 | 1642.22 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 143609.59 | 71500 | - | 10273.31 | 4471.58 | 31133.16 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 564.66 | 8032.1 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2715.48 | 1164.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 145986.02 | 78623.79 | 5700.67 | 20331.27 | 4972.78 | 32775.37 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6276.37 | -53605.71 | -4795.84 | -9517.98 | 1620.2 | -4933.16 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 63404.61 | - | 1755.25 | - | 2311.41 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2200.03 | 17301 | 30497.87 | 15695.5 | 1906.62 | 2002.51 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6035.64 | 15975.17 | - | 6278.58 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2200.03 | 86741.26 | 46473.04 | 17450.75 | 8185.2 | 4313.93 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2151.96 | 34232.75 | 22858.28 | 3500 | 2902.53 | 2000.86 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1470.59 | 487.94 | 18749.52 | 1621 | 5689.21 | 515.45 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 837.7 | 5090.19 | 15926.78 | 9619.93 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4460.25 | 39810.88 | 57534.58 | 14740.93 | 8591.74 | 2516.31 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2260.21 | 46930.38 | -11061.54 | 2709.82 | -406.54 | 1797.61 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 118.47 | 2209.49 | -434.37 | -1845.42 | 246.59 | 605.53 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4597.21 | 1342.07 | -2065.26 | 4186.16 | 9482.56 | 3664.45 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29022.07 | 27680 | 29745.26 | 25559.1 | 16076.54 | 12412.09 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33619.27 | 29022.07 | 27680 | 29745.26 | 25559.1 | 16076.54 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4293.73 | 6570.16 | 12850.65 | 12596.18 | 7676.53 | 5048.61 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 122.75 | -230.91 | -107.74 | 722.61 | 413.83 | 26.09 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2008.27 | 1586.94 | 1373.53 | 1029.1 | 988.96 | 789.46 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 947.91 | 880.45 | 834.96 | 815.51 | 57.38 | 56.39 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.06 | - | - | 1.03 | 16.06 | 18.22 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.51 | 7.54 | -0.98 | 2.01 | 0.92 | -3.29 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 152.66 | 60.33 | 93.17 | 221.82 | 4.26 | 24.4 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -187.14 | -65.44 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -12.19 | -1298.84 | 1171.03 | 1532.74 | -158.77 | -438.24 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1139.42 | 1874.6 | -408.11 | -18.85 | -0.95 | -29.77 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2005.73 | 55.6 | -416.95 | -507.62 | -121.34 | -8.65 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 119.03 | 285.63 | 420.55 | 59.91 | 85.57 | 132.7 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 70.27 | 3898.25 | -1833.81 | -4524.99 | -402.01 | -174.05 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4627.71 | 5770.88 | 4867.88 | -13453.04 | -537.22 | 1126.69 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -80.88 | -13998.41 | -4375.97 | 14273.8 | -0.9 | -1616.32 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 126.54 | 411.13 | -243.58 | 89.53 | - | 1242.23 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 462.59 | 5807.91 | 14226.49 | 12839.74 | 8022.31 | 6194.46 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 33619.27 | 29022.07 | 27680 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 29022.07 | 27680 | 29745.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4597.21 | 1342.07 | -2065.26 | - | - | - | - | - | - | - |