源飞宠物001222现金流量表 |
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当前股价：13.76，市值：26
亿，动态市盈率PE：18.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.93%，净利增长率：14.96%； 未来三年预估净利增长率：13% （24E:21.69%, 25E:12.38%, 26E:5.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 95709.99 | 100355.51 | - | - | 49704.44 | 41648.7 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4931.93 | 5548.42 | - | - | 4099.68 | 2940.78 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2112.98 | 1590.42 | - | - | 1143.23 | 781.01 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 102754.9 | 107494.35 | - | - | 54947.36 | 45370.49 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 71693.13 | 78169.97 | - | - | 38482.83 | 26459.2 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13261.23 | 12137.84 | - | - | 6273.07 | 4884.6 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1900.46 | 2466.73 | - | - | 2095.43 | 680.45 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2954.64 | 2403.91 | - | - | 3934.66 | 2493.48 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 89809.45 | 95178.45 | - | - | 50785.99 | 34517.73 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12945.45 | 12315.9 | - | - | 4161.37 | 10852.76 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3388.11 | 7708.69 | - | - | 2874.56 | 18570.84 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.69 | - | - | - | 1.34 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 70 | 95.22 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3388.8 | 7708.69 | - | - | 2945.89 | 18666.06 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7905.4 | 9548.21 | - | - | 9179.68 | 1740.87 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2987.88 | 9530.31 | - | - | 6850.75 | 8906.23 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 152.29 | - | - | - | 27.25 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 160 | 44.34 | - | - | 688.79 | 70 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11205.57 | 19122.86 | - | - | 16746.47 | 10717.11 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7816.77 | -11414.17 | - | - | -13800.58 | 7948.95 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 120 | 46751.1 | - | - | 9646.94 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 120 | - | - | - | 3396.94 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4000 | - | - | - | 10271.47 | 28709.92 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 7841.04 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4120 | 46751.1 | - | - | 19918.41 | 36550.96 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | - | - | - | 7676.49 | 54494.33 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5466.06 | - | - | - | 89.54 | 526.47 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 429.91 | 6663.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7895.96 | 6663.74 | - | - | 7766.03 | 55020.8 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3775.96 | 40087.36 | - | - | 12152.38 | -18469.84 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1502.26 | 3083.16 | - | - | 220.5 | 896.88 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2854.97 | 44072.25 | - | - | 2733.66 | 1228.74 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 68835.4 | 24763.15 | - | - | 4792.11 | 3563.37 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71690.37 | 68835.4 | - | - | 7525.77 | 4792.11 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14559.13 | 17149.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 564.62 | 608.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1635.01 | 1525.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 110.75 | 81.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 41.69 | 63.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.79 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -42.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1044.83 | -1227.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -14.22 | -22.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -79.61 | -33.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 352.09 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1149.44 | 2730.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5212.18 | 3345.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2411.45 | -11904.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12945.45 | 12315.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 71690.37 | 68835.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 68835.4 | 24763.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2854.97 | 44072.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |