青岛食品001219现金流量表 |
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当前股价：13.43，市值：26
亿，动态市盈率PE：26.57，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：3.37%，净利增长率：10.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63045.28 | 54261.39 | 56931.34 | 47723.44 | 53997.06 | 54533.17 | 53480.1 | 50502.12 | 48236.51 | 44487.28 |
| 收到的税费返还(万) | 35.33 | 5.86 | 288.1 | 15.67 | - | 64.42 | 41.9 | 24.56 | 28.47 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1268.91 | 857.92 | 950.01 | 559.99 | 389.31 | 872.03 | 808.88 | 553.6 | 75.51 | 151.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64349.52 | 55125.17 | 58169.44 | 48299.1 | 54386.37 | 55469.62 | 54330.88 | 51080.28 | 48340.48 | 44638.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37134.49 | 30185.7 | 31329.17 | 27087.41 | 32121.82 | 32233.96 | 28784.75 | 30719.17 | 31437.36 | 24484.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7271.51 | 7755.12 | 7998.19 | 7431.66 | 6403.44 | 7458.08 | 7328.86 | 7107.2 | 6990.72 | 7011.36 |
| 支付的各项税费(万) | 6871.42 | 6803.91 | 6132.94 | 5103.72 | 5831.82 | 5765.21 | 5976.84 | 4753.55 | 4441.67 | 4300.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3765.18 | 3049.88 | 2861.79 | 2330.13 | 2671.34 | 2762.17 | 2992.81 | 3255.68 | 2857.24 | 3125.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55042.6 | 47794.61 | 48322.09 | 41952.92 | 47028.42 | 48219.42 | 45083.27 | 45835.59 | 45726.98 | 38922.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9306.92 | 7330.56 | 9847.36 | 6346.18 | 7357.95 | 7250.2 | 9247.61 | 5244.69 | 2613.5 | 5716.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 294000 | 223000 | 174000 | 63100 | 132000 | 33016.36 | 26022.18 | 32022.11 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1939.33 | 2420.5 | 2276.08 | 795.57 | 1690.04 | 643.26 | 548.64 | 618.46 | 270 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 10.47 | 1.6 | 2.32 | 15.72 | 6.59 | - | 9.34 | 20.99 | 15.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1227.02 | - | - | 2584.42 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 246.25 | - | 535.47 | 609.24 | 5385.16 | 1759.58 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 295939.33 | 225430.97 | 176277.68 | 63897.89 | 133952.01 | 34893.22 | 26570.82 | 32649.91 | 8260.58 | 1775.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 669.07 | 576.48 | 260.12 | 320.61 | 257.69 | 816.3 | 1121.15 | 313.27 | 2550.33 | 816.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 293304.91 | 230000 | 211000 | 70100 | 138000 | 39000 | 27000 | 35039.24 | - | 358.17 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 976.42 | 4023.58 | 11000 | 5007.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 293973.98 | 230576.48 | 211260.12 | 70420.61 | 138257.69 | 39816.3 | 28121.15 | 35352.52 | 13550.33 | 6181.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1965.35 | -5145.51 | -34982.45 | -6522.72 | -4305.67 | -4923.07 | -1550.33 | -2702.61 | -5289.75 | -4406.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 36856.64 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 65.22 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 36856.64 | - | 65.22 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4408.31 | 3411.63 | 2631.95 | 3255.69 | 3187.06 | 3798.65 | 1868.03 | 998.25 | 1089.21 | 2918.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 790.4 | 359.81 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4408.31 | 3411.63 | 2631.95 | 4046.09 | 3546.87 | 3798.65 | 1868.03 | 998.25 | 1089.21 | 2918.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4408.31 | -3411.63 | -2631.95 | 32810.55 | -3546.87 | -3733.43 | -1868.03 | -998.25 | -1089.21 | -2918.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 46.29 | 5.49 | 0.54 | -0.04 | -1.31 | 0.07 | 1.1 | -0.08 | 9.25 | 35.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6910.24 | -1221.09 | -27766.5 | 32633.97 | -495.91 | -1406.24 | 5830.35 | 1543.75 | -3756.2 | -1573.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16993.81 | 18214.91 | 45981.4 | 13347.43 | 13843.34 | 15249.58 | 9419.23 | 7875.48 | 12679.53 | 14252.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23904.06 | 16993.81 | 18214.91 | 45981.4 | 13347.43 | 13843.34 | 15249.58 | 9419.23 | 8923.33 | 12679.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9747.7 | 8610.74 | 9142.95 | 6803.58 | 7909.52 | 7513.51 | 6691.79 | 4771.32 | 4034.18 | 3841.09 |
| 资产减值准备(万) | -126.19 | 70.4 | 189.78 | -7.52 | - | -278.98 | -44.98 | 366.74 | 1.36 | 0.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 553.85 | 631.45 | 702.08 | 723.42 | 778.89 | 773.31 | 701.27 | 704.85 | 658.61 | 576.83 |
| 无形资产摊销(万) | 108.42 | 103.4 | 36.72 | 36.95 | 38.05 | 36.08 | 34.67 | 34.67 | 14.34 | 12.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2.05 | - | - | - | -0.54 | -531.39 | 7.07 | 9.26 | 3.35 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.52 | 1.54 | 0.4 | 8.85 | -0.54 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -505.98 | -207.68 | -296.25 | -325.76 | -74.89 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | -9.21 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -46.29 | -5.49 | -0.54 | 0.04 | 1.31 | -0.07 | -3.35 | -11.07 | -401.27 | -294.69 |
| 投资损失(万) | -968.13 | -2121.16 | -1950.32 | -725.7 | -1693.13 | -903.63 | -455.15 | -631.83 | 22.17 | -141.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -208.01 | -95.36 | -143.93 | 277.96 | -319.34 | 147.77 | -82.68 | -137.5 | 13.34 | 26.99 |
| 存货的减少(万) | -358.14 | -481.92 | 504.62 | -98.85 | 283.55 | -148.53 | 211.34 | 521.83 | -1412.63 | 138.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1415.56 | 307.43 | -197.55 | -5.52 | 55.71 | 568.34 | 275.06 | -438.01 | -217.95 | -11.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2523.58 | 534.24 | 1819.43 | -316.4 | 345.71 | -457.06 | 1919.64 | 56.6 | -107.92 | 1564.34 |
| 其他(万) | 1.68 | -13.96 | 38.82 | -16.43 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9306.92 | 7330.56 | 9847.36 | 6346.18 | 7357.95 | 7250.2 | 9247.61 | 5244.69 | 2613.5 | 5716.76 |
| 现金的期末余额(万) | 23904.06 | 16993.81 | 18214.91 | 45981.4 | 13347.43 | 13843.34 | 2079.92 | 2159.42 | 2868.33 | 10029.53 |
| 现金的期初余额(万) | 16993.81 | 18214.91 | 45981.4 | 13347.43 | 13843.34 | 15249.58 | 2159.42 | 2868.33 | 10029.53 | 6082.73 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 13210 | 7300 | 6055 | 2650 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 7300 | 6055 | 2650 | 8170 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6910.24 | -1221.09 | -27766.5 | 32633.97 | -495.91 | -1406.24 | 5830.5 | 536.09 | -3756.2 | -1573.2 |