联科科技001207核心经营数据 |
806 ℃ |
|
当前股价：20.33，市值：41
亿，动态市盈率PE：16.15，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.57%，净利增长率：20.3%； 未来三年预估净利增长率：35.8% （24E:57.24%, 25E:37.21%, 26E:16.08%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20235.6 | 18386 | 18200 | 13650 | 13650 | 12600 | 11727.51 | - | - | - |
| 净资产(万) | 175623.18 | 135521.07 | 132498.82 | 56430.58 | 44143.49 | 33060.95 | 26826.25 | - | - | - |
| 总资产(万) | 235362.73 | 194522.81 | 190261 | 117987.85 | 94479.03 | 90073.59 | 99309.16 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 191670.77 | 183505.29 | 144706.96 | 99599.35 | 97152.49 | 94133.79 | 66434.25 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 4.45 | 26.81 | 45.29 | 2.52 | 3.21 | 41.69 | - | - | - | -100 |
| 营业成本(万) | 162931.36 | 162623.69 | 116725.25 | 74400.75 | 79371.21 | 71282.76 | 49514.48 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 0.19 | 39.32 | 56.89 | -6.26 | 11.35 | 43.96 | - | - | - | -100 |
| 毛利率(%) | 14.99 | 11.38 | 19.34 | 25.3 | 18.3 | 24.28 | 25.47 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4897.53 | 4421.41 | 3926.73 | 7588.86 | 6674.46 | 8072.33 | 7336.96 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 10.77 | 12.6 | -48.26 | 13.7 | -17.32 | 10.02 | - | - | - | -100 |
| 费用率(%) | 17.04 | 21.17 | 14.03 | 30.12 | 37.54 | 35.33 | 43.36 | - | - | - |
| 净利润(万) | 17037.94 | 11276.78 | 16451.24 | 12021.84 | 6681.03 | 9538.07 | 5433.41 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 51.09 | -31.45 | 36.84 | 79.94 | -29.95 | 75.54 | - | - | - | -100 |
| 经营现金流(万) | 14526.83 | 5475.7 | 3003.44 | 5455.99 | 3202.55 | 15840.58 | 500.03 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 165.3 | 82.31 | -44.95 | 70.36 | -79.78 | 3067.93 | - | - | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | 0.85 | 0.49 | 0.18 | 0.45 | 0.48 | 1.66 | 0.09 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.95 | 8.41 | 17.42 | 23.91 | 17.31 | 31.85 | 40.51 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 25.46 | 18.77 | 31.7 | 25.87 | 89.76 | 136.55 | 89.56 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 9128.35 | 8871.74 | 6476.18 | 3027.45 | 2017.01 | 3119.84 | 2291.15 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 8251 | 7760 | 6311 | 5179 | 4238 | 3584 | 2871 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 174559.53 | 134385.02 | 131496.8 | 55423.78 | 43160.89 | 31780.99 | 22455.1 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 29.9 | 2.2 | 137.26 | 28.41 | 35.81 | 41.53 | - | - | - | -100 |
| 自由现金流(万) | 15978 | 10031 | 16187 | 13994 | 8836 | 9288 | 5246 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 58.37 | -4.87 | 77.05 | - | - | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | 8.63 | 7.31 | 7.23 | 4.06 | 3.16 | 2.52 | 1.91 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.83 | 0.61 | 0.9 | 0.87 | 0.48 | 0.7 | 0.4 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CABBA | CABAA | BBBAA | CBBAA | BBAAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||