广农糖业000911现金流量表 |
4604 ℃ |
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当前股价：7.79，市值：31
亿，动态市盈率PE：-220.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.44%。 其中，历史营业增长率：4.86%，净利增长率：-0.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 394018.83 | 307927.93 | 314763.03 | 459765.85 | 400864.51 | 437024.29 | 353363.75 | 399756.14 | 357350.74 | 285147.56 |
| 收到的税费返还(万) | 3893.01 | 3830.04 | 2642.56 | 2570.73 | 3806.32 | 1356.77 | 1065.51 | 915.34 | 2858.65 | 922.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2812.83 | 3665.43 | 13072.65 | 17328.04 | 50843.07 | 14293.25 | 9259.75 | 27276.57 | 15139.19 | 5744.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 400724.67 | 315423.4 | 330478.24 | 479664.62 | 455513.9 | 452674.32 | 363689 | 427948.05 | 375348.58 | 291814.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 295590.58 | 262207.67 | 268766.75 | 326571.65 | 334893.05 | 332412.94 | 371173.01 | 320921.94 | 293061.99 | 317431.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23611.47 | 33829.56 | 34166.78 | 32156.01 | 35596.31 | 41645.54 | 38495.86 | 37032.92 | 35489.02 | 37090.33 |
| 支付的各项税费(万) | 13559.62 | 10540.29 | 13543.63 | 11823.97 | 7603.65 | 12045.57 | 19707.47 | 13773.08 | 16292.95 | 25023.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12842.82 | 15202.58 | 11574.37 | 13706.85 | 22275.26 | 27046.01 | 20430.09 | 18644.06 | 13359.4 | 4347.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 345604.5 | 321780.1 | 328051.53 | 384258.48 | 400368.27 | 413150.07 | 449806.44 | 390372 | 358203.36 | 383892.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 55120.17 | -6356.71 | 2426.71 | 95406.14 | 55145.62 | 39524.25 | -86117.43 | 37576.05 | 17145.22 | -92077.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18003.8 | - | 1446.73 | 1839.01 | 1264.08 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 15.34 | 155.86 | - | 95 | 115 | 173.79 | 84 | 4658.92 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 787.65 | 3456.84 | 7118.99 | 380.58 | - | 94.67 | 30.05 | 175.61 | 90.21 | 35619.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 24926.39 | - | - | - | 46755.39 | - | 16430.42 | - | - | 83563.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43717.84 | 3472.18 | 8721.58 | 2219.59 | 48114.46 | 209.67 | 16634.25 | 259.61 | 4749.13 | 119183.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11962.53 | 20974.25 | 20316.09 | 15655.38 | 31299.43 | 37447.54 | 30370.93 | 31359.52 | 85930.75 | 9286.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 4268.16 | - | 450 | 443.7 | - | - | 895.03 | 33110.05 | 1800 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 23083.12 | 225 | - | - | - | - | - | 4100 | 5000.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16230.69 | 44057.37 | 20991.09 | 16099.08 | 31299.43 | 37447.54 | 31265.96 | 64469.57 | 91830.75 | 14287.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 27487.15 | -40585.2 | -12269.51 | -13879.49 | 16815.03 | -37237.87 | -14631.71 | -64209.96 | -87081.62 | 104895.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 620.05 | 59845 | 5150 | 500 | - | - | - | 48032.47 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 620.05 | 245 | 5150 | 500 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 453061.49 | 455660.13 | 309765 | 408605 | 358678.42 | 406400 | 528163.6 | 407200 | 274000 | 254400 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2278.12 | 44339.64 | 106196.82 | 20000 | 105572.4 | 10664.23 | 10557.71 | - | 542 | 890.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 455339.6 | 500619.81 | 475806.82 | 433755 | 464750.82 | 417064.23 | 538721.31 | 407200 | 322574.47 | 255290.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 466440 | 388336.39 | 297471.94 | 400344.18 | 457274.97 | 453511.02 | 411795.3 | 340020 | 230540.44 | 271018.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18073.98 | 19170.26 | 23418.87 | 22735.63 | 27486.83 | 25082.51 | 21426.96 | 18858.79 | 14997.36 | 17950.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16296.09 | 100753.45 | 57134.05 | 93914.65 | 54891.47 | 2740.37 | 12400.45 | 745 | 8022.29 | 1123.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 500810.07 | 508260.09 | 378024.86 | 516994.46 | 539653.28 | 481333.9 | 445622.71 | 359623.79 | 253560.09 | 290092.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -45470.47 | -7640.28 | 97781.96 | -83239.46 | -74902.46 | -64269.67 | 93098.6 | 47576.21 | 69014.38 | -34801.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 86.63 | 338.45 | -168.54 | -58.85 | -72.43 | 67.07 | -269.71 | 21.84 | -26 | -0.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37223.48 | -54243.74 | 87770.63 | -1771.65 | -3014.24 | -61916.22 | -7920.25 | 20964.14 | -948.02 | -21984.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 98882.16 | 153125.9 | 65355.27 | 67126.92 | 70141.16 | 132057.37 | 139977.63 | 119013.49 | 119922.41 | 141906.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 136105.64 | 98882.16 | 153125.9 | 65355.27 | 67126.92 | 70141.16 | 132057.37 | 139977.63 | 118974.4 | 119922.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1611.16 | -46296.37 | -6425.48 | 7048.79 | 1827.64 | -138237.03 | -19758.19 | 2003.66 | 5294.58 | -27437.46 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2731.12 | 26867.49 | 4415.96 | 10249.15 | 7516.3 | 37835.14 | 3274.9 | 2293.66 | 4591.73 | 548.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13063.36 | 16652.3 | 16713.98 | 16617.17 | 15604.19 | 16260.25 | 18066.79 | 18467.4 | 14866 | 14189 |
| 无形资产摊销(万) | 1761.38 | 1817.9 | 1780.45 | 1760.21 | 1901.69 | 1879.72 | 1759.95 | 1718.31 | 580.27 | 304.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1752.33 | 5975.02 | 8715.83 | 9251.22 | 11336.92 | 11234.45 | 3181.09 | 6379.5 | 179.24 | 137.79 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -387.93 | -3112.81 | -6745.28 | - | 0.73 | 199.06 | 9.33 | -45.01 | -13.61 | -96.94 |
| 固定资产报废损失(万) | -67.44 | 193.73 | -480.06 | -621.1 | -92.68 | -210.38 | 171.18 | 12.25 | 123.32 | 212.09 |
| 公允价值变动损失(万) | -11.42 | 241.35 | -456.21 | -423.52 | 7043.71 | - | 21.58 | -19.38 | - | - |
| 财务费用(万) | 16563.94 | 25447.8 | 28928.33 | 22534.47 | 25434.38 | 26033.48 | 24376.01 | 20905.45 | 14972.33 | 18424.9 |
| 投资损失(万) | 49.21 | -6920.9 | -125.93 | -1839.01 | -24136.81 | -114.28 | -2348.04 | -111.06 | -5425.55 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -701.79 | -53.84 | -77.2 | -349.79 | 2158.93 | 14115.17 | -4077.45 | 837.02 | -929.43 | -3822.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -250.77 | 17.54 | 7.16 | 176.73 | -498.46 | -13.68 | -2.91 | 2.91 | - | - |
| 存货的减少(万) | 26052.38 | -21768.03 | 33782.04 | 3015.29 | 15418.67 | 44026.07 | -83543.16 | -16902.84 | 18912.37 | -24094.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21658.17 | -18257.78 | -8958.02 | -19231.24 | 9778.64 | 22300.75 | 28433.34 | -26041.09 | -25913.28 | -37188.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -30563.73 | -10894.15 | -84912.62 | 47217.77 | -22810.02 | 4215.53 | -55681.85 | 28075.26 | -10092.74 | -33254.99 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 55120.17 | -6356.71 | 2426.71 | 95406.14 | 55145.62 | 39524.25 | -86117.43 | 37576.05 | 17145.22 | -92077.63 |
| 现金的期末余额(万) | 136105.64 | 98882.16 | 153125.9 | 65355.27 | 67126.92 | 70141.16 | 132057.37 | 139977.63 | 119013.49 | 119922.41 |
| 现金的期初余额(万) | 98882.16 | 153125.9 | 65355.27 | 67126.92 | 70141.16 | 132057.37 | 139977.63 | 119013.49 | 119961.5 | 141906.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37223.48 | -54243.74 | 87770.63 | -1771.65 | -3014.24 | -61916.22 | -7920.25 | 20964.14 | -948.02 | -21984.04 |