广农糖业000911核心经营数据 |
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当前股价：7.55，市值：30
亿，动态市盈率PE：103.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.44%。 其中，历史营业增长率：4.64%，净利增长率：-2.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40031.98 | 40031.98 | 40031.98 | 40031.98 | 32408.09 | 32408.09 | 32408.09 | 32408.09 | 32408.09 | 32408.09 |
| 净资产(万) | 20774.91 | 19235.23 | 19089.63 | 64761.28 | 25372.71 | 14652.91 | 3330.83 | 140829.85 | 160644.54 | 164596.05 |
| 总资产(万) | 377685.23 | 469115.51 | 520671.07 | 733640.77 | 582478.03 | 534196.24 | 581621.58 | 737537.73 | 669903.19 | 566973.89 |
| 营业收入(万) | 325159.81 | 336543.07 | 283753.63 | 323333.49 | 354740.72 | 366294.98 | 359825.07 | 290642.09 | 358881.97 | 313842.34 |
| 营业收入增长率(%) | -3.38 | 18.6 | -12.24 | -8.85 | -3.15 | 1.8 | 23.8 | -19.01 | 14.35 | 16.55 |
| 营业成本(万) | 284286.84 | 291625.56 | 254721.32 | 280135.37 | 301827.23 | 344656.57 | 381247.66 | 259800.89 | 304832.97 | 267532.91 |
| 营业成本增长率(%) | -2.52 | 14.49 | -9.07 | -7.19 | -12.43 | -9.6 | 46.75 | -14.77 | 13.94 | 8.63 |
| 毛利率(%) | 12.57 | 13.35 | 10.23 | 13.36 | 14.92 | 5.91 | -5.95 | 10.61 | 15.06 | 14.76 |
| 三项费用(万) | 36672.81 | 40735.57 | 53317.68 | 57058.25 | 42964.22 | 51793.46 | 73537.03 | 62037.68 | 57170.69 | 49748.71 |
| 费用增长率(%) | -9.97 | -23.6 | -6.56 | 32.8 | -17.05 | -29.57 | 18.54 | 8.51 | 14.92 | -10.14 |
| 费用率(%) | 89.72 | 90.69 | 183.65 | 132.09 | 81.2 | 239.36 | -343.27 | 201.15 | 105.78 | 107.43 |
| 净利润(万) | 2030.95 | 1611.16 | -46296.37 | -6425.48 | 7048.79 | 1827.64 | -138237.03 | -19758.19 | 2003.66 | 5294.58 |
| 净利润增长率(%) | 26.06 | -103.48 | 620.51 | -191.16 | 285.68 | -101.32 | 599.64 | -1086.1 | -62.16 | -119.3 |
| 经营现金流(万) | 45390.46 | 55120.17 | -6356.71 | 2426.71 | 95406.14 | 55145.62 | 39524.25 | -86117.43 | 37576.05 | 17145.22 |
| 现金流增长率(%) | -17.65 | -967.12 | -361.95 | -97.46 | 73.01 | 39.52 | -145.9 | -329.18 | 119.16 | -118.62 |
| 净利润现金比(-) | 22.35 | 34.21 | 0.14 | -0.38 | 13.54 | 30.17 | -0.29 | 4.36 | 18.75 | 3.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.15 | 8.41 | -110.43 | -14.26 | 35.22 | 20.33 | -191.78 | -13.11 | 1.23 | 3.73 |
| 生产资本回报率(%) | 1.46 | 0.94 | -25.25 | -2.06 | 3.67 | 2.08 | -59.22 | -10.64 | 1.52 | 2.13 |
| 资本支出(万) | 12221.26 | 11962.53 | 20974.25 | 20316.09 | 15655.38 | 31299.43 | 37447.54 | 30370.93 | 31359.52 | 85930.75 |
| 折旧和摊销(万) | 16607 | 16577 | 24445 | 27210 | 27629 | 28843 | 29374 | 23008 | 26565 | 15626 |
| 归属股东权益(万) | 12429.87 | 9698.8 | 4007.49 | 49778.89 | 12125.38 | 7099.1 | 3799.66 | 140224.96 | 159586.73 | 159272.6 |
| 股东权益增长率(%) | 28.16 | 142.02 | -91.95 | 310.53 | 70.8 | 86.84 | -97.29 | -12.13 | 0.2 | 49.32 |
| 自由现金流(万) | 7120 | 7369 | -42301 | 1529 | 16359 | 733 | -144378 | -26668 | -2897 | -64319 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -95.5 | 175.8 |
| 每股股东权益(元) | 0.31 | 0.24 | 0.1 | 1.24 | 0.37 | 0.22 | 0.12 | 4.33 | 4.92 | 4.91 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.07 | -1.14 | -0.13 | 0.14 | 0.1 | -4.21 | -0.6 | 0.06 | 0.18 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCABB | CCABB | CCBCB | CCCCB | CCAAB | CCAAB | CACCB | CCACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | --- | +-+ | +-- | ++- | +-- | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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