张裕A000869现金流量表 |
4881 ℃ |
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当前股价：23.61，市值：159
亿，动态市盈率PE：47.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.46%。 其中，历史营业增长率：8.51%，净利增长率：7.9%； 未来三年预估净利增长率：-0.51% （24E:-19.11%, 25E:9.13%, 26E:11.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 436202.73 | 368113.33 | 367474.11 | 325905.72 | 464797.07 | 495060.32 | 482715.25 | 444104.11 | 500511.51 | 478728.91 |
| 收到的税费返还(万) | 3782.77 | 18619.78 | 4871.6 | 4564.25 | 4074.13 | 5705.67 | 5319.69 | 1786.05 | 1783.35 | 1825.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21938.56 | 6182.54 | 8914.23 | 8119.72 | 9374.45 | 7270.39 | 8523.69 | 6670.79 | 2237.3 | 2454.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 461924.06 | 392915.65 | 381259.94 | 338589.69 | 478245.65 | 508036.38 | 496558.63 | 452560.95 | 504532.15 | 483009.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 136828.22 | 126600.63 | 95749.99 | 109550.04 | 133854.26 | 138394.52 | 114384.09 | 96112.88 | 110643.02 | 125556.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49141.96 | 49358.95 | 50753.21 | 52930.4 | 57692.89 | 54474.3 | 51277.78 | 43562.12 | 40024.53 | 35841.53 |
| 支付的各项税费(万) | 91074.83 | 71843.42 | 65998.67 | 70405.48 | 111558.27 | 111198.05 | 126081.36 | 113323.3 | 131221.26 | 130107.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 67569.87 | 58224.98 | 56219.8 | 55189.1 | 91356.43 | 106371.63 | 107491.1 | 110571.45 | 108338.71 | 84494.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 344614.88 | 306027.99 | 268721.67 | 288075.03 | 394461.85 | 410438.5 | 399234.33 | 363569.75 | 390227.52 | 376000.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 117309.17 | 86887.66 | 112538.27 | 50514.67 | 83783.8 | 97597.87 | 97324.3 | 88991.2 | 114304.64 | 107008.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 23820 | 13320 | 9355.31 | 13564.74 | 23472.26 | 40000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 319.61 | 134.05 | 258.79 | 173.05 | 180.98 | 344.59 | 408.44 | 772.31 | 933.79 | 2423.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1052.98 | 2841.26 | 792.37 | 4920.03 | 633.44 | 1996.74 | 759.4 | 720.88 | 337.33 | 118.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2030.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27289.15 | 16295.31 | 10406.47 | 18657.82 | 24286.68 | 42341.33 | 21667.84 | 11295.29 | 7095.65 | 33310.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13203.22 | 19879.14 | 22550.28 | 15591.85 | 28100.58 | 34738.48 | 43596.04 | 70483.43 | 77546.82 | 123829.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 46420 | 10820 | 5421.8 | 8350.84 | 16961.86 | 47804.24 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 8951.98 | 40.48 | 10583.47 | 30379.65 | 353.91 | 21334.29 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59623.22 | 30699.14 | 27972.08 | 32894.67 | 45102.92 | 93126.19 | 103688.61 | 80039.45 | 100881.11 | 131584.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32334.07 | -14403.82 | -17565.6 | -14236.85 | -20816.24 | -50784.85 | -82020.78 | -68744.15 | -93785.47 | -98273.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10341.19 | - | 784 | - | - | 205 | 4839.67 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 205 | 4839.67 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 57385.95 | 64133.15 | 84735.88 | 98766.84 | 94213.4 | 104981.54 | 96356.46 | 101108.99 | 59806.02 | 51536.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 6246.83 | 5293.08 | 18047.76 | 400 | 12918.23 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 67727.14 | 64133.15 | 85519.88 | 98766.84 | 94213.4 | 111433.37 | 106489.21 | 119156.74 | 60206.02 | 64455.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76825.32 | 90318 | 103678.88 | 109877.36 | 93952.54 | 110318.94 | 87650.23 | 83996.26 | 32527.28 | 24221.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34145.41 | 33313.43 | 30205.18 | 53169.71 | 46245.55 | 39735.18 | 36979.13 | 37252.93 | 32606.03 | 35370.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6722.91 | 1977.47 | 1590.46 | 6296.67 | 1161.96 | 4610 | 6170 | 2000 | 2815 | 12500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 117693.65 | 125608.91 | 135474.51 | 169343.74 | 141360.05 | 154664.12 | 130799.36 | 123249.18 | 67963.31 | 72092.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -49966.51 | -61475.76 | -49954.63 | -70576.91 | -47146.64 | -43230.76 | -24310.14 | -4092.44 | -7757.29 | -7637.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 31.62 | 34.57 | -51.84 | -174.35 | 70.32 | -985.16 | 1401.31 | 315.46 | 415.06 | -705.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 35040.22 | 11042.66 | 44966.19 | -34473.44 | 15891.23 | 2597.11 | -7605.3 | 16470.06 | 13176.94 | 391.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 161275.36 | 150232.7 | 105266.51 | 139739.95 | 120686.03 | 118088.93 | 125694.23 | 109224.17 | 96047.23 | 95655.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 196315.58 | 161275.36 | 150232.7 | 105266.51 | 136577.27 | 120686.03 | 118088.93 | 125694.23 | 109224.17 | 96047.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52603.27 | 43134.87 | 50667.84 | 47306.21 | 112970.86 | 104148.42 | 103379.35 | 98058.94 | 103027.56 | 97770.77 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 1987.43 | 321.6 | 2055.29 | -91.22 | 829.36 | 327.93 | 282.31 | 199.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31706.11 | 31403.8 | 27115.41 | 29822.43 | 30464.39 | 30987.32 | 26042.54 | 22298.67 | 16503.11 | 12801.56 |
| 无形资产摊销(万) | 1693.29 | 2576.63 | 1991.5 | 2041.36 | 2017.09 | 1901.87 | 2409.88 | - | 1316.38 | 1139.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1851.44 | 1934.07 | 1925.62 | 1657.85 | 1505.64 | 1208.21 | 1391.16 | 4168.59 | 3205.03 | 1579.99 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 70.77 | 1705.97 | 1536.5 | 133.86 | -3.9 | -1136.84 | 22.26 | -1.47 | -13.61 | 508.65 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3228.79 | 2517.07 | 2678.2 | 3613.41 | 4950.89 | 4585.57 | 2238.15 | 2591.96 | 651.61 | -701.25 |
| 投资损失(万) | -2384.75 | 344.78 | 278.5 | 221.76 | -511.27 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 517.47 | 1784.81 | -3896.95 | 5931.01 | 2302.33 | 2268.51 | 1331.6 | 646.96 | -4821.98 | -9565.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | -33.02 | -53.7 | -21.86 | -266.88 | -731.92 | -815.6 | -596.57 | -944.19 | -127.67 | -77.05 |
| 存货的减少(万) | 13187.7 | -10135.47 | 14361.56 | -3819.21 | -15827.49 | -18045.29 | -13899.5 | 1889.8 | 392.12 | 3155.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5423.15 | 16568.74 | -18741.26 | -4144.33 | -29052.02 | -13789.93 | -18059.36 | -73732.12 | -17531.69 | 4849.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12415.95 | -10889.63 | 26336.21 | -35395.13 | -10087.66 | -13808.95 | -7823.61 | 33686.14 | 11421.46 | -4653.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 117309.17 | 86887.66 | 112538.27 | 50514.67 | 83783.8 | 97597.87 | 97324.3 | 88991.2 | 114304.64 | 107008.33 |
| 现金的期末余额(万) | 196315.58 | 161275.36 | 150232.7 | 105266.51 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 161275.36 | 150232.7 | 105266.51 | 139739.95 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 136577.27 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 120686.03 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 35040.22 | 11042.66 | 44966.19 | -34473.44 | 15891.23 | - | - | - | - | - |