秦川机床000837现金流量表 |
4100 ℃ |
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当前股价：9.61，市值：97
亿，动态市盈率PE：422.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.75%。 其中，历史营业增长率：15.04%，净利增长率：5.43%； 未来三年预估净利增长率：57.14% （24E:86.39%, 25E:51.77%, 26E:37.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 249140.59 | 222911.71 | 266323.16 | 276602.82 | 239977.66 | 237073.32 | 229833.16 | 214059.48 | 202412.5 | 230947.33 |
| 收到的税费返还(万) | 5608.82 | 3483.08 | 3782.22 | 3150.69 | 2657.28 | 4839.8 | 4386.59 | 3218.54 | 6510.03 | 6499.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29400.59 | 32325.94 | 18829.63 | 26633.47 | 33384.64 | 18174.9 | 15079.62 | 11774.84 | 8008.25 | 12781.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 284150 | 258720.74 | 288935.01 | 306386.99 | 276019.57 | 260088.02 | 249299.37 | 229052.85 | 216930.77 | 250228.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 134986.48 | 113874.02 | 107351.55 | 147644.09 | 163369.06 | 151347.78 | 146653.11 | 144308.82 | 145508.58 | 157530.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 100880.61 | 101221.46 | 98672.99 | 80860.11 | 75264.06 | 73972.78 | 65938.96 | 62094.85 | 64537.14 | 68054.28 |
| 支付的各项税费(万) | 17317.01 | 19450.93 | 25661.88 | 22458.94 | 14695.31 | 17713.39 | 18809.11 | 13805.96 | 12808.56 | 15286.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16571.52 | 14266.71 | 13856.25 | 17663.9 | 18701.81 | 20507.47 | 17326.16 | 16561.89 | 13759.73 | 19615.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 269755.61 | 248813.12 | 245542.68 | 268627.04 | 272030.23 | 263541.42 | 248727.34 | 236771.51 | 236614.02 | 260485.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14394.38 | 9907.62 | 43392.34 | 37759.95 | 3989.34 | -3453.4 | 572.03 | -7718.66 | -19683.24 | -10257.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25038.94 | 31000 | 69017.06 | 334354.38 | 332151.88 | 139086.32 | 129240.08 | 49172.42 | 34405.33 | 19038.56 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 419.97 | 426.59 | 2354.82 | 2.07 | 1365.34 | 2363.2 | 1967.03 | 8096.82 | 825.05 | 983.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 346.61 | 23786.62 | 486.88 | 342.47 | 140.15 | 1942.78 | 159.51 | 711.7 | 564.84 | 2540.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 28992.56 | - | - | - | - | 1666.29 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | - | 10000 | 2502.53 | 3.51 | - | 1707.4 | 1299.72 | 1351.72 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26805.52 | 55213.22 | 110851.32 | 337201.46 | 333660.87 | 143392.3 | 133074.02 | 60946.95 | 37146.93 | 22563.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29490.75 | 32215.13 | 13634.78 | 9361.26 | 5822.53 | 7870.02 | 10451.23 | 8911.26 | 4055.35 | 8723.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 25500 | 31626.95 | 67151.96 | 355684.51 | 343857.16 | 223085.05 | 133878.58 | 138927.68 | 50251.42 | 19038.76 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 74.28 | 1000 | - | - | - | - | 43.82 | 4485.87 | 95.15 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55065.02 | 64842.08 | 80786.74 | 365045.77 | 349679.69 | 230955.07 | 144373.63 | 152324.81 | 54401.92 | 27761.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28259.5 | -9628.86 | 30064.58 | -27844.3 | -16018.81 | -87562.77 | -11299.61 | -91377.86 | -17254.99 | -5198.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 121882 | - | 78438.62 | - | 5 | 482.03 | 6000 | 4705.3 | 14901.85 | 57731.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 60 | - | 5 | 482.03 | 6000 | 4705.3 | 14901.85 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 96525.23 | 171134.97 | 132172.5 | 313967.11 | 280816.93 | 267353.69 | 218420 | 208537.28 | 141419.15 | 159270.49 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 15300 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5345.8 | 100 | 50 | 1035 | 10574.79 | 10472.81 | 20250.37 | 9022.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 218407.23 | 171134.97 | 215956.92 | 314067.11 | 280871.93 | 284170.72 | 234994.79 | 223715.38 | 176571.36 | 226024.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 105207.91 | 164792.52 | 231714.8 | 297702.96 | 266897.83 | 240462.23 | 159422.02 | 124827.85 | 119459.9 | 177634.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7361.96 | 6286.55 | 9051 | 10705.47 | 10379.11 | 9406.91 | 9149.29 | 7014.9 | 7371.53 | 10982.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 879.32 | 2071.67 | 2711.85 | 422.67 | 726.07 | 1078.84 | 901.59 | 629.83 | 1495.25 | 930.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 278.38 | 6365.78 | 1519 | 5159.39 | 2468.83 | 9740 | 357.76 | 365.71 | 302.37 | 1100.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 112848.25 | 177444.85 | 242284.8 | 313567.82 | 279745.77 | 259609.14 | 168929.06 | 132208.45 | 127133.8 | 189717.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 105558.98 | -6309.88 | -26327.87 | 499.28 | 1126.16 | 24561.58 | 66065.73 | 91506.93 | 49437.56 | 36307.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.79 | 189.67 | -30.42 | -79.03 | 33.35 | 17.68 | -93.15 | 61.4 | 37.26 | 2.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 91699.64 | -5841.45 | 47098.62 | 10335.9 | -10869.96 | -66436.9 | 55245 | -7528.19 | 12536.59 | 20853.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 109310.07 | 115151.52 | 68052.89 | 57716.99 | 68586.95 | 135023.85 | 79778.85 | 87307.04 | 74770.45 | 53916.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 201009.71 | 109310.07 | 115151.52 | 68052.89 | 57716.99 | 68586.95 | 135023.85 | 79778.85 | 87307.04 | 74770.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6699.4 | 32600.47 | 32861.13 | 20802.95 | -31659.57 | -27968.9 | 3807.33 | 2229.89 | -24813.79 | 3811.93 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4215.09 | 3489.36 | 1294.28 | 6414.83 | 25718.93 | 17603.38 | 2699.29 | 1947.44 | 3166.23 | 791.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17562.64 | 16168.13 | 15810.23 | 14159.27 | 12478.8 | 11527.28 | 10911.28 | 13929.6 | 15605.52 | 14175.98 |
| 无形资产摊销(万) | 1950.66 | 1667.89 | 1554.92 | 1487.16 | 1322.44 | 1225.12 | 1245.92 | 1122.86 | 1143.71 | 1245.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 106.94 | 98.57 | 125.95 | 572.62 | 512.56 | 357.47 | 300.28 | 169.43 | 59.63 | 61.44 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -190.32 | -12345.65 | -291.74 | -223.79 | -111.85 | -31.74 | -1011.54 | -960.89 | -478.76 | -1746.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.99 | 24.94 | 261.42 | 196.05 | 97.78 | 12.56 | 143.65 | 108.57 | 23.06 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -167.24 | -101.76 | -2446.74 | -1263.55 | -1712.78 | -78.93 | 105.69 | 265.71 | -327.25 | 34.65 |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3293.2 | 4189.92 | 6084.81 | 9831.83 | 9577.84 | 8517.91 | 7977.78 | 6304.56 | 5928.75 | 7886.9 |
| 投资损失(万) | 887.4 | -1114.75 | -6972.54 | -472.42 | -792.53 | -1857.69 | -6728.03 | -5029.31 | -816.44 | -848.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -347.11 | -6939.85 | -762.91 | -931.98 | 1031.93 | -1660.86 | 394 | 160.33 | 447.36 | -621.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -170.48 | 1781.08 | 307.92 | -135.58 | 159.11 | -218.92 | -210.9 | -132.41 | 414.45 | 85.46 |
| 存货的减少(万) | -16759.14 | -4393.9 | -8359.02 | -6491.2 | 24195.77 | -12540.17 | -10850.97 | 3231.1 | -11723.38 | -9839.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2208 | -20059.31 | -30960.46 | -6102.54 | 8072.39 | 875.31 | -14173.49 | -20179.1 | 6871.62 | 12578.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5205.81 | -16551.01 | 36396.52 | -2300.32 | -48646.73 | 11514.87 | 11274.95 | -3736.99 | -13652.28 | -36712.07 |
| 其他(万) | - | 11088.23 | -1952.13 | 2216.62 | 3745.25 | -10730.07 | -5313.21 | -7149.45 | -1531.67 | -1161.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14394.38 | 9907.62 | 43392.34 | 37759.95 | 3989.34 | -3453.4 | 572.03 | -7718.66 | -19683.24 | -10257.76 |
| 现金的期末余额(万) | 201009.71 | 109310.07 | 115151.52 | 68052.89 | 57716.99 | 68586.95 | 135023.85 | 79778.85 | 87307.04 | 74770.45 |
| 现金的期初余额(万) | 109310.07 | 115151.52 | 68052.89 | 57716.99 | 68586.95 | 135023.85 | 79778.85 | 87307.04 | 74770.45 | 53916.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 91699.64 | -5841.45 | 47098.62 | 10335.9 | -10869.96 | -66436.9 | 55245 | -7528.19 | 12536.59 | 20853.64 |