山东海化000822现金流量表 |
4687 ℃ |
|
当前股价：6.02，市值：54
亿，动态市盈率PE：9.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：190.56%。 其中，历史营业增长率：8.62%，净利增长率：8.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 524918.51 | 491358.36 | 307793.48 | 190026.39 | 248151.01 | 299567.3 | 224098.04 | 183954.99 | 419995.82 | 574570.94 |
| 收到的税费返还(万) | - | 599 | 1469.24 | 529.39 | - | 123.69 | - | - | - | 330.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5298.25 | 11556.45 | 9983.43 | 8564.09 | 7783.17 | 10897.05 | 3756.97 | 5832.64 | 4473.25 | 29123.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 530216.77 | 503513.82 | 319246.15 | 199119.87 | 255934.18 | 310588.05 | 227855.01 | 189787.64 | 424469.07 | 604025.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 403044.12 | 232855.06 | 108544.05 | 188475.42 | 108919.98 | 184423.15 | 123861.13 | 87233.89 | 327510.96 | 437323.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 88142.98 | 73129.33 | 65702.08 | 45526.75 | 49104.31 | 46597.4 | 41526.27 | 38235.28 | 34781.55 | 38186.77 |
| 支付的各项税费(万) | 64326.07 | 83765.28 | 42977.15 | 7856.92 | 27950.78 | 28950.99 | 38703.88 | 27977.76 | 27270.62 | 25780.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8065.6 | 9446.01 | 7937.53 | 6936.01 | 11219.66 | 17850.43 | 28224.72 | 7570.1 | 7936.71 | 6445.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 563578.78 | 399195.69 | 225160.81 | 248795.11 | 197194.73 | 277821.97 | 232316.01 | 161017.03 | 397499.85 | 507736.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -33362.02 | 104318.12 | 94085.35 | -49675.24 | 58739.45 | 32766.08 | -4461 | 28770.6 | 26969.22 | 96289.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6000 | 5584.39 | 4000 | 695.1 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 191.47 | 73.04 | 1742.66 | - | 732.63 | - | - | 4.95 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 938.79 | 1675.94 | 6054.43 | 3759.28 | 6004.64 | 5631.26 | 35.34 | 3219.01 | 835.88 | 6109.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 531.45 | 1198.33 | - | - | - | - | 49.25 | - | 2142.8 | 14381.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8159.65 | - | - | 16.92 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15821.36 | 8531.69 | 11797.1 | 4471.3 | 6737.28 | 5631.26 | 84.58 | 3223.96 | 2978.68 | 20491.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18535.44 | 13239.6 | 2913.08 | 2390.61 | 3379.62 | 8045.98 | 3192.24 | 1222.59 | 13282.01 | 13755.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 11175 | 3997.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 65500.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14112.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32648.22 | 89914.78 | 6910.94 | 2390.61 | 3379.62 | 8045.98 | 3192.24 | 1222.59 | 13282.01 | 13755.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16826.85 | -81383.09 | 4886.16 | 2080.69 | 3357.65 | -2414.72 | -3107.66 | 2001.38 | -10303.32 | 6735.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18912 | 22000 | - | - | - | - | - | - | 62650 | 76951.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5076.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18912 | 22000 | - | - | - | - | - | - | 62650 | 82027.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 30000 | - | - | - | - | - | 42900 | 77750 | 174949.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9237.12 | 15614.67 | 9846.01 | 8055.83 | 17901.84 | 4475.46 | - | 1079.53 | 2165.55 | 9873.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 959.57 | 477.43 | 464.15 | - | - | - | - | - | - | 5091.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10196.69 | 46092.1 | 10310.16 | 8055.83 | 17901.84 | 4475.46 | - | 43979.53 | 79915.55 | 189914.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8715.31 | -24092.1 | -10310.16 | -8055.83 | -17901.84 | -4475.46 | - | -43979.53 | -17265.55 | -107886.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -41473.56 | -1157.07 | 88661.35 | -55650.37 | 44195.27 | 25875.9 | -7568.66 | -13207.55 | -599.66 | -4861.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 128625.99 | 129783.06 | 33943.99 | 89594.36 | 45399.09 | 19523.19 | 27091.85 | 40299.4 | 40899.05 | 45760.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 87152.43 | 128625.99 | 122605.33 | 33943.99 | 89594.36 | 45399.09 | 19523.19 | 27091.85 | 40299.4 | 40899.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 104396.61 | 110857.22 | 60540.7 | -25173.8 | 16357.14 | 58693.35 | 65794.84 | -12341.91 | 12216.72 | 14653.12 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2818.84 | 3357.95 | 8373.14 | 25356.93 | 4597.32 | -1818.56 | 7525.46 | -1652.89 | 2633.49 | 1658.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29822.98 | 29755.38 | 26484.03 | 30803.96 | 28258.22 | 21240.95 | 21482.61 | 21873.46 | 22649.29 | 35958.5 |
| 无形资产摊销(万) | 469.51 | 460.45 | 391.29 | 324.91 | 299.35 | 273.42 | 259.97 | 378.48 | 378.78 | 500.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21.63 | 21.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -547.12 | -902.38 | -5125.29 | -625.44 | -4932.86 | -3453.33 | 905.57 | -2200.11 | -107.87 | -6668.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 453.93 | 533.12 | 475.42 | 153.67 | -304.93 | 270.81 | - | - | 75.77 | 1517.66 |
| 公允价值变动损失(万) | 17.11 | -32.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 537.76 | 1322.07 | 536.84 | 391.49 | 314 | - | - | 1215.14 | 2165.55 | 10098.15 |
| 投资损失(万) | -5750.88 | -12666.82 | -808.36 | -485.55 | -559.77 | -617.51 | -877.78 | -226.63 | -2499.65 | -4583.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2852.71 | 2237.81 | 9558.59 | -4775.25 | 3757.09 | 2507.91 | 857.56 | -2907.78 | 6214.7 | 4290.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2543.44 | - | - | - | - | - | -165.82 | - | -4.17 | -598.31 |
| 存货的减少(万) | 12071.74 | 29091.39 | -24362.73 | -33039 | -9832.87 | 8137.26 | -18286.92 | 9188.38 | -952.48 | -1777.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -151254.55 | -103739.99 | -27034.9 | -44103.56 | 29705.48 | 16000.2 | -38124.82 | -14795.97 | -4320.17 | 11463.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -28337.62 | 42262.49 | 44683.73 | 1369.99 | -8815.22 | -68489.93 | -43806.2 | 30206.09 | -11480.74 | 3864.14 |
| 其他(万) | 1161.17 | 1089.17 | 275.75 | 126.4 | -103.5 | 21.51 | -25.47 | 34.36 | - | 25912.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -33362.02 | 104318.12 | 94085.35 | -49675.24 | 58739.45 | 32766.08 | -4461 | 28770.6 | 26969.22 | 96289.26 |
| 现金的期末余额(万) | 87152.43 | 128625.99 | 122605.33 | 33943.99 | 89594.36 | 45399.09 | 19523.19 | 27091.85 | 40299.4 | 40899.05 |
| 现金的期初余额(万) | 128625.99 | 129783.06 | 33943.99 | 89594.36 | 45399.09 | 19523.19 | 27091.85 | 40299.4 | 40899.05 | 45760.62 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -41473.56 | -1157.07 | 88661.35 | -55650.37 | 44195.27 | 25875.9 | -7568.66 | -13207.55 | -599.66 | -4861.57 |