山东海化000822核心经营数据 |
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当前股价：6.02，市值：54
亿，动态市盈率PE：9.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：190.56%。 其中，历史营业增长率：8.62%，净利增长率：8.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 89509.19 | 89509.19 | 89509.19 | 89509.19 | 89509.19 | 89509.19 | 89509.19 | 89509.19 | 89509.19 | 89509.19 |
| 净资产(万) | 516112.44 | 412649.39 | 351882.35 | 301312.96 | 333124.4 | 334368.99 | 280129.58 | 214187.67 | 226491.05 | 214277.78 |
| 总资产(万) | 805153.27 | 689931.61 | 557054.5 | 430617.53 | 451870.76 | 458073.65 | 430853.69 | 375550.82 | 371410.91 | 385928.29 |
| 营业收入(万) | 852811.35 | 971237.01 | 585085.33 | 368761.35 | 462127.42 | 526265.49 | 481701.45 | 336074.61 | 352289.86 | 485637.39 |
| 营业收入增长率(%) | -12.19 | 66 | 58.66 | -20.2 | -12.19 | 9.25 | 43.33 | -4.6 | -27.46 | 12.54 |
| 营业成本(万) | 657641.45 | 777248.42 | 463352.31 | 349377.23 | 401076.18 | 427941.01 | 366046.69 | 280702.91 | 299705.15 | 423319.55 |
| 营业成本增长率(%) | -15.39 | 67.74 | 32.62 | -12.89 | -6.28 | 16.91 | 30.4 | -6.34 | -29.2 | 1.36 |
| 毛利率(%) | 22.89 | 19.97 | 20.81 | 5.26 | 13.21 | 18.68 | 24.01 | 16.48 | 14.93 | 12.83 |
| 三项费用(万) | 40148.31 | 37314.57 | 25178.12 | 21751.83 | 31940.04 | 37422.61 | 31890.17 | 29977.62 | 26310.16 | 47506.99 |
| 费用增长率(%) | 7.59 | 48.2 | 15.75 | -31.9 | -14.65 | 17.35 | 6.38 | 13.94 | -44.62 | -12.32 |
| 费用率(%) | 20.57 | 19.24 | 20.68 | 112.21 | 52.32 | 38.06 | 27.57 | 54.14 | 50.03 | 76.23 |
| 净利润(万) | 104396.61 | 110857.22 | 60540.7 | -25173.8 | 16357.14 | 58693.35 | 65794.84 | -12341.91 | 12216.72 | 14653.12 |
| 净利润增长率(%) | -5.83 | 83.11 | -340.49 | -253.9 | -72.13 | -10.79 | -633.1 | -201.02 | -16.63 | -111.82 |
| 经营现金流(万) | -33362.02 | 104318.12 | 94085.35 | -49675.24 | 58739.45 | 32766.08 | -4461 | 28770.6 | 26969.22 | 96289.26 |
| 现金流增长率(%) | -131.98 | 10.88 | -289.4 | -184.57 | 79.27 | -834.5 | -115.51 | 6.68 | -71.99 | 565.38 |
| 净利润现金比(-) | -0.32 | 0.94 | 1.55 | 1.97 | 3.59 | 0.56 | -0.07 | -2.33 | 2.21 | 6.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.48 | 29 | 18.54 | -7.94 | 4.9 | 19.1 | 26.62 | -5.6 | 5.54 | 6.94 |
| 生产资本回报率(%) | 49.79 | 54.08 | 36.37 | -13.51 | 9.63 | 28.1 | 34.74 | -7.48 | 10.08 | 9.5 |
| 资本支出(万) | 18535.44 | 13239.6 | 2913.08 | 2390.61 | 3379.62 | 8045.98 | 3192.24 | 1222.59 | 13282.01 | 13755.43 |
| 折旧和摊销(万) | 30314 | 30237 | 26875 | 31129 | 28558 | 21514 | 21743 | 22252 | 23028 | 36459 |
| 归属股东权益(万) | 517948.1 | 415481.29 | 354769.18 | 304270.55 | 336131.78 | 337429.34 | 283228.57 | 214520.54 | 226791.73 | 214531.62 |
| 股东权益增长率(%) | 24.66 | 17.11 | 16.6 | -9.48 | -0.38 | 19.14 | 32.03 | -5.41 | 5.71 | 7.05 |
| 自由现金流(万) | 116189 | 127800 | 84432 | 3515 | 41483 | 72123 | 87070 | 8721 | 22011 | 39230 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 898.39 | -60.38 | -43.89 | -154.45 |
| 每股股东权益(元) | 5.79 | 4.64 | 3.96 | 3.4 | 3.76 | 3.77 | 3.16 | 2.4 | 2.53 | 2.4 |
| 每股股东收益(元) | 1.17 | 1.24 | 0.68 | -0.28 | 0.18 | 0.66 | 0.77 | -0.14 | 0.14 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BACAA | CABAA | BAAAA | CCACB | CBACA | CBBAA | BACAA | CBCCB | CBACA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | ++- | -+- | ++- | +-- | --- | ++- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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