酒鬼酒000799核心经营数据 |
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当前股价：56.77，市值：184
亿，动态市盈率PE：146.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.89%。 其中，历史营业增长率：7.71%，净利增长率：4.85%； 未来三年预估净利增长率：-10.42% （24E:-47.13%, 25E:14.07%, 26E:19.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32492.9 | 32492.9 | 32492.9 | 32492.9 | 32492.9 | 32492.9 | 32492.9 | 32492.9 | 32492.9 | 32492.9 |
| 净资产(万) | 427893.19 | 415222.58 | 352419.63 | 285712.74 | 243045.43 | 217963.24 | 200567.75 | 185481.78 | 175779.55 | 168356.88 |
| 总资产(万) | 566951.14 | 583433.06 | 601127.53 | 433701.32 | 322858.34 | 287005.15 | 254173.66 | 236079.79 | 228097.34 | 210691.5 |
| 营业收入(万) | 282966.92 | 405041.24 | 341436.54 | 182617.17 | 151190.28 | 118688.39 | 87833.14 | 65485.06 | 60122.45 | 38848.24 |
| 营业收入增长率(%) | -30.14 | 18.63 | 86.97 | 20.79 | 27.38 | 35.13 | 34.13 | 8.92 | 54.76 | -43.26 |
| 营业成本(万) | 61265.89 | 82489.83 | 68400.36 | 38586.21 | 33636.68 | 25121.29 | 19373.5 | 16376.45 | 17752.66 | 15590.51 |
| 营业成本增长率(%) | -25.73 | 20.6 | 77.27 | 14.71 | 33.9 | 29.67 | 18.3 | -7.75 | 13.87 | -21.18 |
| 毛利率(%) | 78.35 | 79.63 | 79.97 | 78.87 | 77.75 | 78.83 | 77.94 | 74.99 | 70.47 | 59.87 |
| 三项费用(万) | 107719.84 | 119894.14 | 104192.71 | 56932.14 | 53039.36 | 47402.96 | 32380.8 | 25771.75 | 22571.39 | 30323.66 |
| 费用增长率(%) | -10.15 | 15.07 | 83.01 | 7.34 | 11.89 | 46.39 | 25.64 | 14.18 | -25.57 | -21.2 |
| 费用率(%) | 48.59 | 37.17 | 38.16 | 39.53 | 45.12 | 50.66 | 47.3 | 52.48 | 53.27 | 130.38 |
| 净利润(万) | 54781.28 | 104880.18 | 89348.92 | 49160.83 | 29949.57 | 22267.88 | 17416.42 | 9702.23 | 7422.67 | -10366.2 |
| 净利润增长率(%) | -47.77 | 17.38 | 81.75 | 64.15 | 34.5 | 27.86 | 79.51 | 30.71 | -171.6 | 167.19 |
| 经营现金流(万) | 5123.92 | 40068.53 | 156467.11 | 95015.3 | 38190.96 | 21225.67 | 22512.19 | 21930.79 | 23066.51 | -6565.36 |
| 现金流增长率(%) | -87.21 | -74.39 | 64.68 | 148.79 | 79.93 | -5.71 | 2.65 | -4.92 | -451.34 | -85.97 |
| 净利润现金比(-) | 0.09 | 0.38 | 1.75 | 1.93 | 1.28 | 0.95 | 1.29 | 2.26 | 3.11 | 0.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.99 | 27.33 | 28 | 18.59 | 12.99 | 10.64 | 9.02 | 5.37 | 4.31 | -5.97 |
| 生产资本回报率(%) | 55.58 | 143.65 | 158.7 | 105.7 | 63.98 | 50.49 | 45.47 | 18.73 | 15.43 | -20.11 |
| 资本支出(万) | 36265.9 | 24331.25 | 15809.97 | 4966.28 | 3536.66 | 12168.68 | 835.36 | 5446.21 | 5076 | 8995.9 |
| 折旧和摊销(万) | 5341 | 4345 | 4206 | 4274 | 4104 | 3731 | 4166 | 4811 | 4050 | 3985 |
| 归属股东权益(万) | 427893.19 | 415222.58 | 352419.63 | 285712.74 | 243045.43 | 217963.24 | 200567.75 | 186530.85 | 175672.42 | 166815.46 |
| 股东权益增长率(%) | 3.05 | 17.82 | 23.35 | 17.56 | 11.51 | 8.67 | 7.53 | 6.18 | 5.31 | -5.52 |
| 自由现金流(万) | 23856 | 84894 | 77745 | 48469 | 30517 | 13830 | 20941 | 10223 | 7831 | -14758 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 104.84 | 30.55 | -153.06 | 8.53 |
| 每股股东权益(元) | 13.17 | 12.78 | 10.85 | 8.79 | 7.48 | 6.71 | 6.17 | 5.74 | 5.41 | 5.13 |
| 每股股东收益(元) | 1.69 | 3.23 | 2.75 | 1.51 | 0.92 | 0.69 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | -0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABACA | ABACA | ACBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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