新兴铸管000778现金流量表 |
7663 ℃ |
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当前股价：4.48，市值：178
亿，动态市盈率PE：17.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：115.08%。 其中，历史营业增长率：12.22%，净利增长率：5.1%； 未来三年预估净利增长率：17.4% （26E:21.94%, 27E:15.17%, 28E:15.20%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 3822393.69 | 4627510.31 | 5127775.23 | 5049789.44 | 4100471.62 | 4034750.24 | 3543211.87 | 3396182.9 | 3707553.61 |
| 收到的税费返还(万) | - | 26406.87 | 29597.01 | 55903.97 | 6547.74 | 10057.16 | 9071.36 | 9223.34 | 12283.05 | 10833.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 75968.07 | 74951.53 | 89166.8 | 66640.53 | 66062.87 | 52463.82 | 48520.53 | 46050.41 | 45246.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 3924768.63 | 4732058.85 | 5272845.99 | 5122977.71 | 4176591.64 | 4096285.42 | 3600955.74 | 3454516.37 | 3763632.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 3400820.3 | 4133024.73 | 4516432.07 | 4289543.4 | 3398104.37 | 3230380.61 | 2664676.27 | 2649400.28 | 3269111.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 218485.08 | 220111.38 | 220663.63 | 220411.19 | 207677.66 | 217174.92 | 203901.11 | 179938.88 | 158635.13 |
| 支付的各项税费(万) | - | 127232.1 | 146228.52 | 150328.22 | 235265.71 | 197030.83 | 223188.55 | 248133.83 | 149497.44 | 102628.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 106760.11 | 41249.8 | 62345.08 | 60854.63 | 61817.28 | 112708.45 | 108980.15 | 107253.93 | 122864.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 3853297.59 | 4540614.43 | 4949768.99 | 4806074.93 | 3864630.14 | 3783452.53 | 3225691.35 | 3086090.53 | 3653239.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 71471.03 | 191444.43 | 323077 | 316902.78 | 311961.5 | 312832.89 | 375264.39 | 368425.84 | 110393.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 22500 | 17.49 | 20682.02 | 4607.65 | 118551.63 | 209285 | 59266.5 | 224141.8 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 21662.55 | 45849.15 | 23867.17 | 37899.46 | 1405.27 | 4820.32 | 4958.45 | 6670.13 | 11344.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 21667.35 | 16979.21 | 1178.27 | 188.02 | 2813.92 | 3854.76 | 362.17 | 5136.45 | 396.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 10200 | 545.57 | - | - | - | 102831.19 | 2425.15 | -6420.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 90.45 | 1000 | - | - | 71583.87 | 185927.13 | 182244.07 | 66973.67 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 65920.35 | 74045.84 | 46273.03 | 42695.12 | 194354.68 | 403887.21 | 349662.38 | 305347.2 | 5320.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 95475.22 | 134286.34 | 234398.2 | 309462 | 88347.57 | 297685.41 | 184215.18 | 165643.67 | 192418.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 490 | - | 1593.11 | 59837.75 | 170753 | 104347.63 | 68864.99 | 100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 104225.47 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1947.99 | - | - | - | 700.02 | 0.14 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 97423.21 | 134776.34 | 234398.2 | 311055.1 | 148885.34 | 468438.55 | 392788.29 | 234508.66 | 192518.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -31502.86 | -60730.5 | -188125.17 | -268359.98 | 45469.34 | -64551.34 | -43125.91 | 70838.54 | -187198.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 49000 | 61000 | 5200 | 4850 | 192832 | 600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 49000 | 61000 | 5200 | 4850 | - | 600 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 697385.48 | 795600.43 | 1164171.33 | 875117.13 | 962474.56 | 972182.62 | 1376440.64 | 1371450.06 | 1095501.39 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 99200 | 59820 | 297600 | 99700 | - | 548450 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 11317.7 | - | 20000 | 60000 | 50000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 697385.48 | 795600.43 | 1164171.33 | 1023317.13 | 1094612.26 | 1274982.62 | 1500990.64 | 1624282.06 | 1694551.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 809873.52 | 837843.84 | 1071220.01 | 983643.3 | 1122547.46 | 1280637.97 | 1512188.66 | 1775578.48 | 1504728.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 77248.48 | 106556.77 | 102920.64 | 117903.11 | 119281.53 | 139700.55 | 131882.2 | 101829.23 | 101458.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 8440.23 | 8157.42 | - | - | - | 2388.43 | 5157.98 | 6014.19 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2988.26 | - | 20854.14 | 40442.74 | 32230.79 | 18847.3 | 43212.63 | 81966.93 | 79469.79 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 890110.27 | 944400.61 | 1194994.79 | 1141989.15 | 1274059.77 | 1439185.82 | 1687283.49 | 1959374.64 | 1685656.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -192724.79 | -148800.18 | -30823.46 | -118672.02 | -179447.51 | -164203.19 | -186292.84 | -335092.58 | 8894.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1158.37 | -1208.62 | 8365.4 | -1646.25 | -2893.89 | -58.86 | 1119.99 | -2031.32 | 1611.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -151598.24 | -19294.87 | 112493.77 | -71775.46 | 175089.44 | 84019.5 | 146965.62 | 102140.49 | -66298.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 935339.72 | 954634.59 | 842140.82 | 913916.28 | 738826.84 | 654807.34 | 507841.71 | 405663.17 | 471961.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 783741.48 | 935339.72 | 954634.59 | 842140.82 | 913916.28 | 738826.84 | 654807.34 | 507803.66 | 405663.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -2878.24 | 141247.82 | 191828.69 | 218001.91 | 196377.42 | 158611.79 | 203403.13 | 106563.33 | 45049.52 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 37732.76 | 15842.4 | 19249.16 | 40195.48 | 69705.83 | 71117.96 | 91190.2 | 61769.35 | 13836.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 167871.09 | 159867.07 | 155198.45 | 114651.16 | 125066.99 | 141352 | 114671.14 | 113969.63 | 102506.64 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4322.68 | 3861.74 | 3834.66 | 3494.08 | 3175.7 | 2955.33 | 2253.05 | 1818.9 | 1607.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 10.44 | 8.12 | 28.48 | 58.46 | 130.06 | 105.5 | 46.16 | 5.6 | 3.97 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -44110.07 | -16475.88 | -2339.66 | -16169.01 | -217.02 | -990.19 | -83.9 | -231.27 | 2073.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 149.05 | 170.22 | 4578.06 | 5526.23 | 6312.41 | 385.19 | 9861.85 | 16973.19 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 785.19 | - | - | 8.5 |
| 财务费用(万) | - | 38611.68 | 48810.5 | 48959.01 | 38702.7 | 61521.46 | 58843.97 | 73161.28 | 74478.4 | 90847.87 |
| 投资损失(万) | - | -8343.72 | -68361.27 | -69427.18 | -50250.09 | -42718.61 | -23003.5 | 8638.38 | -38210.45 | -6854.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 106.09 | 2828.88 | 720.95 | 383.04 | -13701.95 | -13157.55 | -4476.38 | -5234.84 | 192.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -19.21 | 801.42 | 222.92 | - | - | -4516.06 | -24.4 | -1354.72 | 3709.5 |
| 存货的减少(万) | - | 36915.24 | -42962.4 | -4659.86 | 55539.38 | -95221.81 | 40303.65 | -220842.71 | 162949.06 | 261333.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -90940.69 | 85375.44 | 23535.43 | 67561.62 | -176943.74 | 169003.43 | 154213.13 | -133034.73 | -204632.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -72590.29 | -142908.64 | -49456.96 | -192996.66 | 117769.06 | -331889.79 | -56746.55 | 7963.23 | -199302.62 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.16 | 13.94 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 71471.03 | 191444.43 | 323077 | 316902.78 | 311961.5 | 312832.89 | 375264.39 | 368425.84 | 110393.78 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | 60000 | 50000 |
| 现金的期末余额(万) | - | 783741.48 | 935339.72 | 954634.59 | 842140.82 | 913916.28 | 738826.84 | 654807.34 | 507803.66 | 405663.17 |
| 现金的期初余额(万) | - | 935339.72 | 954634.59 | 842140.82 | 913916.28 | 738826.84 | 654807.34 | 507841.71 | 405663.17 | 471961.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -151598.24 | -19294.87 | 112493.77 | -71775.46 | 175089.44 | 84019.5 | 146965.62 | 102140.49 | -66298.63 |