宝钢股份600019核心经营数据 |
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当前股价：6.78，市值：1491
亿，动态市盈率PE：15.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：24.3%。 其中，历史营业增长率：10.57%，净利增长率：6.63%； 未来三年预估净利增长率：2.12% （24E:-11.28%, 25E:12.80%, 26E:6.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 2211985.8 | 2226819 | 2226841.16 | 2226944.77 | 2227446.04 | 2226791.51 | 2226811.19 | 1645039.36 | 1646751.75 | 1647102.6 |
| 净资产(万) | 22013781.23 | 21587635.44 | 21072057.35 | 19974266.23 | 19121591.81 | 18924508.95 | 17447240.45 | 13142118.49 | 12214642.49 | 12420482.61 |
| 总资产(万) | 37605148.36 | 39824885.51 | 38039756.14 | 35622505.19 | 33963300.44 | 33514060.58 | 35023463.26 | 26798271.45 | 23412314.7 | 22865251.4 |
| 营业收入(万) | 34450042.83 | 36777824.24 | 36434929.81 | 28367441.25 | 29159397.87 | 30477946.26 | 28909290.03 | 18545864.96 | 16378954.85 | 18741364.01 |
| 营业收入增长率(%) | -6.33 | 0.94 | 28.44 | -2.72 | -4.33 | 5.43 | 55.88 | 13.23 | -12.61 | -1.2 |
| 营业成本(万) | 32312703.82 | 34629276.37 | 31604809.35 | 25293831.36 | 25987109.6 | 25908499.6 | 24842510.24 | 16185137.41 | 14925835.62 | 16893113.55 |
| 营业成本增长率(%) | -6.69 | 9.57 | 24.95 | -2.67 | 0.3 | 4.29 | 53.49 | 8.44 | -11.65 | -1.62 |
| 毛利率(%) | 6.2 | 5.84 | 13.26 | 10.83 | 10.88 | 14.99 | 14.07 | 12.73 | 8.87 | 9.86 |
| 三项费用(万) | 704240.28 | 768627.88 | 790416.48 | 873948.49 | 1142358.2 | 1378540.06 | 1636884.6 | 1204157.9 | 1183194.22 | 1041629.75 |
| 费用增长率(%) | -8.38 | -2.76 | -9.56 | -23.5 | -17.13 | -15.78 | 35.94 | 1.77 | 13.59 | 17.78 |
| 费用率(%) | 32.95 | 35.77 | 16.36 | 28.43 | 36.01 | 30.17 | 40.25 | 51.01 | 81.42 | 56.36 |
| 净利润(万) | 1374091.65 | 1402891.59 | 2645502.07 | 1398538.33 | 1346901.45 | 2327814.09 | 2040313.72 | 920529.84 | 71407.02 | 609069.22 |
| 净利润增长率(%) | -2.05 | -46.97 | 89.16 | 3.83 | -42.14 | 14.09 | 121.65 | 1189.13 | -88.28 | 0.83 |
| 经营现金流(万) | 2530214.77 | 4471896.28 | 5986887.12 | 2808419.19 | 2950414.18 | 4560604.91 | 3307727.36 | 1637254.03 | 2117679.64 | 2828046.59 |
| 现金流增长率(%) | -43.42 | -25.31 | 113.18 | -4.81 | -35.31 | 37.88 | 102.03 | -22.69 | -25.12 | 133.91 |
| 净利润现金比(-) | 1.84 | 3.19 | 2.26 | 2.01 | 2.19 | 1.96 | 1.62 | 1.78 | 29.66 | 4.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.3 | 6.58 | 12.89 | 7.15 | 7.08 | 12.8 | 13.34 | 7.26 | 0.58 | 4.99 |
| 生产资本回报率(%) | 8.57 | 8.64 | 17.85 | 9.43 | 8.94 | 16.29 | 13.6 | 8.28 | 1.38 | 6.96 |
| 资本支出(万) | 2102868.96 | 2242295.16 | 2392228.39 | 1957296.15 | 1762427.12 | 1275963.31 | 1327688.52 | 1154030.09 | 2397862.33 | 2160867.59 |
| 折旧和摊销(万) | 66636 | 67692 | 1897721 | 1845235 | 1904059 | 1917885 | 1835313 | 1231998 | 1062375 | 1052080 |
| 归属股东权益(万) | 20032531.66 | 19462290.98 | 19093362.55 | 18437128.48 | 17805311.48 | 17676255.39 | 16443250.34 | 12126602.49 | 11280324.38 | 11425792.31 |
| 股东权益增长率(%) | 2.93 | 1.93 | 3.56 | 3.55 | 0.73 | 7.5 | 35.6 | 7.5 | -1.27 | 3.39 |
| 自由现金流(万) | -841828 | -955918 | 1868692 | 1155616 | 1383955 | 2798438 | 2424658 | 974519 | -1234200 | -529553 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -178.96 | 133.06 | -343.27 |
| 每股股东权益(元) | 9.06 | 8.74 | 8.57 | 8.28 | 7.99 | 7.94 | 7.38 | 7.37 | 6.85 | 6.94 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 0.55 | 1.06 | 0.57 | 0.56 | 0.97 | 0.86 | 0.55 | 0.06 | 0.35 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CAABA | CAABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CCACB | CBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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