新钢股份600782核心经营数据 |
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当前股价：4.12，市值：130
亿，动态市盈率PE：26.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.15%。 其中，历史营业增长率：26.59%，净利增长率：12.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:114.87%, 25E:11.76%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 318872.27 | 318872.27 | 318872.27 | 318872.27 | 318872.27 | 318872.27 | 278689.62 | 139344.81 | 139344.81 |
| 净资产(万) | - | 2702353.8 | 2765216.07 | 2414594.11 | 2229294.17 | 1951690.98 | 1388545.04 | 907553.68 | 856567.77 | 854805.66 |
| 总资产(万) | - | 5325518.05 | 5871291.45 | 5221749.34 | 4516664.52 | 4163575.6 | 3322592.94 | 2918567.98 | 2822623.73 | 3049536.94 |
| 营业收入(万) | - | 9900132.03 | 10491283.98 | 7241193.47 | 5790357.47 | 5696330.2 | 4996701.36 | 3046149.92 | 2537101.36 | 3237029.4 |
| 营业收入增长率(%) | - | -5.63 | 44.88 | 25.06 | 1.65 | 14 | 64.03 | 20.06 | -21.62 | -3.98 |
| 营业成本(万) | - | 9582638.1 | 9837706.75 | 6812306.06 | 5271341.26 | 4876822.98 | 4448722.69 | 2851633.75 | 2450344.3 | 3003032.62 |
| 营业成本增长率(%) | - | -2.59 | 44.41 | 29.23 | 8.09 | 9.62 | 56.01 | 16.38 | -18.4 | -6.09 |
| 毛利率(%) | - | 3.21 | 6.23 | 5.92 | 8.96 | 14.39 | 10.97 | 6.39 | 3.42 | 7.23 |
| 三项费用(万) | - | 124825.97 | 76427.74 | 56359.29 | 89516 | 75338.16 | 122622.87 | 122266.28 | 127197.25 | 181112.83 |
| 费用增长率(%) | - | 63.33 | 35.61 | -37.04 | 18.82 | -38.56 | 0.29 | -3.88 | -29.77 | 28.95 |
| 费用率(%) | - | 39.32 | 11.69 | 13.14 | 17.25 | 9.19 | 22.38 | 62.86 | 146.61 | 77.4 |
| 净利润(万) | - | 104886.04 | 447006.1 | 274621.09 | 342993.62 | 591325.87 | 313941.1 | 51251.43 | 5444.59 | 42813.62 |
| 净利润增长率(%) | - | -76.54 | 62.77 | -19.93 | -42 | 88.36 | 512.55 | 841.33 | -87.28 | 248.46 |
| 经营现金流(万) | - | 7810.58 | 481132.8 | 357555.38 | 633255.49 | 296740.93 | 794677.43 | 115851.24 | 204814.39 | 310019.64 |
| 现金流增长率(%) | - | -98.38 | 34.56 | -43.54 | 113.4 | -62.66 | 585.95 | -43.44 | -33.94 | -1658.38 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.07 | 1.08 | 1.3 | 1.85 | 0.5 | 2.53 | 2.26 | 37.62 | 7.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.84 | 17.26 | 11.83 | 16.41 | 35.41 | 27.35 | 5.81 | 0.64 | 5.14 |
| 生产资本回报率(%) | - | 7.14 | 32.53 | 22.77 | 30.8 | 55.11 | 34.16 | 5.1 | 0.24 | 3.49 |
| 资本支出(万) | - | 116399.91 | 125582.77 | 96433.19 | 27509.34 | 149333.22 | 20354.51 | 7324.15 | 21553.11 | 25496.65 |
| 折旧和摊销(万) | - | 114848 | 104967 | 101397 | 95844 | 108340 | 109371 | 112411 | 128497 | 140262 |
| 归属股东权益(万) | - | 2629760.87 | 2689915.04 | 2349836.52 | 2171139.12 | 1897560.25 | 1335087.98 | 857366.88 | 810350.38 | 803854.01 |
| 股东权益增长率(%) | - | -2.24 | 14.47 | 8.23 | 14.42 | 42.13 | 55.72 | 5.8 | 0.81 | 5.3 |
| 自由现金流(万) | - | 103085 | 413840 | 274982 | 409729 | 549519 | 400079 | 155379 | 113000 | 155408 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | -27.29 | 16.48 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.25 | 8.44 | 7.37 | 6.81 | 5.95 | 4.19 | 3.08 | 5.82 | 5.77 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.33 | 1.36 | 0.85 | 1.07 | 1.85 | 0.98 | 0.18 | 0.04 | 0.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | CAAAA | CAABA | CAAAA | CABAA | CAAAA | CBACB | CCACB | CCACB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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