三钢闽光002110核心经营数据 |
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当前股价：3.3，市值：81
亿，动态市盈率PE：-5.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-212.81%。 其中，历史营业增长率：11.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 245157.62 | 245157.62 | 245157.62 | 245157.62 | 245157.62 | 163438.42 | 137361.5 | 137361.5 | 53470 | 53470 |
| 净资产(万) | 2053290.29 | 2140965.86 | 2329767.47 | 2047505.97 | 1879534.18 | 1841176.18 | 1101108.08 | 729789.59 | 164902.19 | 259315.21 |
| 总资产(万) | 4819506.59 | 4632471.32 | 4597554.83 | 4329950.78 | 2976900.13 | 2821786.83 | 1575126.88 | 1257539.93 | 712411.97 | 803685.95 |
| 营业收入(万) | 4794082.41 | 5165797.02 | 6275295.3 | 4863634.75 | 4551132.32 | 3624821.31 | 2246053.48 | 1411793.33 | 1254194.55 | 1802231.86 |
| 营业收入增长率(%) | -7.2 | -17.68 | 29.02 | 6.87 | 25.55 | 61.39 | 59.09 | 12.57 | -30.41 | -6.61 |
| 营业成本(万) | 4539490.27 | 4879894.53 | 5503518.82 | 4294932.23 | 3890071.12 | 2585695.49 | 1659934.07 | 1234966.95 | 1310429.26 | 1745520.76 |
| 营业成本增长率(%) | -6.98 | -11.33 | 28.14 | 10.41 | 50.45 | 55.77 | 34.41 | -5.76 | -24.93 | -6.44 |
| 毛利率(%) | 5.31 | 5.53 | 12.3 | 11.69 | 14.53 | 28.67 | 26.1 | 12.52 | -4.48 | 3.15 |
| 三项费用(万) | 95407.75 | 89934.08 | 78728.38 | 74929.72 | 57245.48 | 55984.13 | 34364.37 | 42384.39 | 44721.52 | 46651.19 |
| 费用增长率(%) | 6.09 | 14.23 | 5.07 | 30.89 | 2.25 | 62.91 | -18.92 | -5.23 | -4.14 | -17.89 |
| 费用率(%) | 37.47 | 31.46 | 10.2 | 13.18 | 8.66 | 5.39 | 5.86 | 23.97 | -79.53 | 82.26 |
| 净利润(万) | -65904.19 | 15002.51 | 399772.81 | 256486.5 | 368540.86 | 651722.12 | 398972.53 | 92653.47 | -92863.64 | 3195.27 |
| 净利润增长率(%) | -539.29 | -96.25 | 55.87 | -30.4 | -43.45 | 63.35 | 330.61 | -199.77 | -3006.28 | -22.79 |
| 经营现金流(万) | 124999.78 | -89679.63 | 98135.06 | 485578.66 | 209181.22 | 701727.29 | 299913.83 | 99788.91 | 41411.48 | 136708.8 |
| 现金流增长率(%) | -239.38 | -191.38 | -79.79 | 132.13 | -70.19 | 133.98 | 200.55 | 140.97 | -69.71 | 166.58 |
| 净利润现金比(-) | -1.9 | -5.98 | 0.25 | 1.89 | 0.57 | 1.08 | 0.75 | 1.08 | -0.45 | 42.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.14 | 0.67 | 18.27 | 13.06 | 19.81 | 44.3 | 43.58 | 20.71 | -43.78 | 1.19 |
| 生产资本回报率(%) | -3.12 | 0.69 | 23.31 | 16.65 | 40.3 | 1488.49 | 75.69 | 18.09 | -30.38 | 0.76 |
| 资本支出(万) | 382755.93 | 268034.4 | 227824.66 | 258910.11 | 160086.6 | 294062.88 | 80340.2 | 53935.58 | 24877.68 | 9759.78 |
| 折旧和摊销(万) | 137652 | 120885 | 121035 | 118425 | 78730 | 67222 | 42059 | 35576 | 43612 | 42515 |
| 归属股东权益(万) | 2041002.17 | 2128770.1 | 2317453.53 | 2036188.33 | 1872824.87 | 1832929.89 | 1101108.08 | 729789.59 | 164902.19 | 259315.21 |
| 股东权益增长率(%) | -4.12 | -8.14 | 13.81 | 8.72 | 2.18 | 66.46 | 50.88 | 342.56 | -36.41 | -7.11 |
| 自由现金流(万) | -311869 | -133277 | 291123 | 115097 | 285961 | 423848 | 360691 | 74294 | -74129 | 35950 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -200.22 | -306.2 | 265.61 |
| 每股股东权益(元) | 8.33 | 8.68 | 9.45 | 8.31 | 7.64 | 11.21 | 8.02 | 5.31 | 3.08 | 4.85 |
| 每股股东收益(元) | -0.27 | 0.06 | 1.62 | 1.04 | 1.5 | 3.98 | 2.9 | 0.67 | -1.74 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBCCB | CABAA | CAABA | CABAA | BAAAA | BABAA | CAAAA | CACCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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