三钢闽光002110核心经营数据 |
4346 ℃ |
当前股价:3.51,市值:86
亿,动态市盈率PE:-16.31,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-74.36%。 其中,历史营业增长率:12.99%,净利增长率:-8.12%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 245157.62 | 245157.62 | 245157.62 | 245157.62 | 163438.42 | 137361.5 | 137361.5 | 53470 | 53470 | 53470 |
净资产(万) | 2140965.86 | 2329767.47 | 2047505.97 | 1879534.18 | 1841176.18 | 1101108.08 | 729789.59 | 164902.19 | 259315.21 | 279174.78 |
总资产(万) | 4632471.32 | 4597554.83 | 4329950.78 | 2976900.13 | 2821786.83 | 1575126.88 | 1257539.93 | 712411.97 | 803685.95 | 859596.83 |
营业收入(万) | 5165797.02 | 6275295.3 | 4863634.75 | 4551132.32 | 3624821.31 | 2246053.48 | 1411793.33 | 1254194.55 | 1802231.86 | 1929852.57 |
营业收入增长率(%) | -17.68 | 29.02 | 6.87 | 25.55 | 61.39 | 59.09 | 12.57 | -30.41 | -6.61 | 5.56 |
营业成本(万) | 4879894.53 | 5503518.82 | 4294932.23 | 3890071.12 | 2585695.49 | 1659934.07 | 1234966.95 | 1310429.26 | 1745520.76 | 1865630.71 |
营业成本增长率(%) | -11.33 | 28.14 | 10.41 | 50.45 | 55.77 | 34.41 | -5.76 | -24.93 | -6.44 | 4.01 |
毛利率(%) | 5.53 | 12.3 | 11.69 | 14.53 | 28.67 | 26.1 | 12.52 | -4.48 | 3.15 | 3.33 |
三项费用(万) | 89934.08 | 78728.38 | 74929.72 | 57245.48 | 55984.13 | 34364.37 | 42384.39 | 44721.52 | 46651.19 | 56813.22 |
费用增长率(%) | 14.23 | 5.07 | 30.89 | 2.25 | 62.91 | -18.92 | -5.23 | -4.14 | -17.89 | -1.73 |
费用率(%) | 31.46 | 10.2 | 13.18 | 8.66 | 5.39 | 5.86 | 23.97 | -79.53 | 82.26 | 88.46 |
净利润(万) | 15002.51 | 399772.81 | 256486.5 | 368540.86 | 651722.12 | 398972.53 | 92653.47 | -92863.64 | 3195.27 | 4138.56 |
净利润增长率(%) | -96.25 | 55.87 | -30.4 | -43.45 | 63.35 | 330.61 | -199.77 | -3006.28 | -22.79 | -119.21 |
经营现金流(万) | -89679.63 | 98135.06 | 485578.66 | 209181.22 | 701727.29 | 299913.83 | 99788.91 | 41411.48 | 136708.8 | 51282.05 |
现金流增长率(%) | -191.38 | -79.79 | 132.13 | -70.19 | 133.98 | 200.55 | 140.97 | -69.71 | 166.58 | -3021.89 |
净利润现金比(-) | -5.98 | 0.25 | 1.89 | 0.57 | 1.08 | 0.75 | 1.08 | -0.45 | 42.78 | 12.39 |
净资产收益率ROE(%) | 0.67 | 18.27 | 13.06 | 19.81 | 44.3 | 43.58 | 20.71 | -43.78 | 1.19 | 1.5 |
生产资本回报率(%) | 0.69 | 23.31 | 16.65 | 40.3 | 1488.49 | 75.69 | 18.09 | -30.38 | 0.76 | 0.97 |
资本支出(万) | 268034.4 | 227824.66 | 258910.11 | 160086.6 | 294062.88 | 80340.2 | 53935.58 | 24877.68 | 9759.78 | 34025.52 |
折旧和摊销(万) | 120885 | 121035 | 118425 | 78730 | 67222 | 42059 | 35576 | 43612 | 42515 | 38469 |
归属股东权益(万) | 2128770.1 | 2317453.53 | 2036188.33 | 1872824.87 | 1832929.89 | 1101108.08 | 729789.59 | 164902.19 | 259315.21 | 279174.78 |
股东权益增长率(%) | -8.14 | 13.81 | 8.72 | 2.18 | 66.46 | 50.88 | 342.56 | -36.41 | -7.11 | 1.97 |
自由现金流(万) | -133277 | 291123 | 115097 | 285961 | 423848 | 360691 | 74294 | -74129 | 35950 | 8582 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -200.22 | -306.2 | 265.61 | 7.37 |
每股股东权益(元) | 8.68 | 9.45 | 8.31 | 7.64 | 11.21 | 8.02 | 5.31 | 3.08 | 4.85 | 5.22 |
每股股东收益(元) | 0.06 | 1.62 | 1.04 | 1.5 | 3.98 | 2.9 | 0.67 | -1.74 | 0.06 | 0.08 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CBCCB | CABAA | CAABA | CABAA | BAAAA | BABAA | CAAAA | CACCB | CCACB | CCACB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |