三钢闽光002110现金流量表 |
4432 ℃ |
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当前股价：3.61，市值：89
亿，动态市盈率PE：-13.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.07%。 其中，历史营业增长率：12.99%，净利增长率：-8.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 5603356.76 | 6786661.18 | 6477184.36 | 4792136.1 | 3391542.23 | 1828893.77 | 1645367.59 | 1466660.63 | 1171256.65 |
| 收到的税费返还(万) | - | 131.42 | - | 9309.56 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 939571.06 | 899237.21 | 1149889.44 | 700320.86 | 328560.62 | 32496.43 | 24772.47 | 2153.02 | 2197.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 6543059.24 | 7685898.39 | 7636383.36 | 5492456.95 | 3720102.85 | 1861390.19 | 1670140.06 | 1468813.64 | 1173454.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 5156949.64 | 6295606.35 | 5565275.68 | 4032928.12 | 2016418.97 | 1227390.49 | 1381198.92 | 1305168.76 | 903291.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 265749.31 | 271780.98 | 225026.17 | 188425.86 | 178686.09 | 126790.58 | 86642.4 | 69962.72 | 72713.71 |
| 支付的各项税费(万) | - | 160792.27 | 202560.43 | 209169.29 | 408191.38 | 370246.32 | 193322.16 | 63335.68 | 18486.05 | 49301.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1049247.65 | 817815.57 | 1151333.56 | 653730.38 | 453024.19 | 13973.13 | 39174.14 | 33784.64 | 11438.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 6632738.87 | 7587763.32 | 7150804.7 | 5283275.73 | 3018375.57 | 1561476.36 | 1570351.15 | 1427402.17 | 1036745.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -89679.63 | 98135.06 | 485578.66 | 209181.22 | 701727.29 | 299913.83 | 99788.91 | 41411.48 | 136708.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 355000 | 265000 | 418800 | 230000 | 212522.6 | 215700 | 23300 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 13901.18 | 10504.36 | 10404.33 | 2338.81 | 1323.6 | 2945.28 | 117.99 | 54.85 | 2940 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 850.98 | 292.17 | 1353.38 | 124.29 | 113.73 | 1839.58 | 79.49 | 0.77 | 155.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 182464.81 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 369752.16 | 275796.52 | 430557.71 | 414927.91 | 213959.93 | 220484.85 | 23497.48 | 55.62 | 3095.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 268034.4 | 227824.66 | 258910.11 | 160086.6 | 294062.88 | 80340.2 | 53935.58 | 24877.68 | 9759.78 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 379219.01 | 394573.97 | 795748.43 | 210000 | 245419.8 | 195900 | 44000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 20000 | 30000 | 30000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 853.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 648106.94 | 622398.63 | 1054658.54 | 370086.6 | 559482.68 | 306240.2 | 127935.58 | 24877.68 | 9759.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -278354.79 | -346602.11 | -624100.83 | 44841.3 | -345522.75 | -85755.35 | -104438.1 | -24822.06 | -6664.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 300000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1393154.51 | 1076020 | 695024.63 | 225194.5 | 207530 | 129900 | 183400 | 209700 | 259000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 120000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1393154.51 | 1076020 | 815024.63 | 225194.5 | 207530 | 129900 | 483400 | 209700 | 259000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1061919 | 808649.63 | 301462 | 219741.98 | 190051.16 | 214120.52 | 267718.84 | 229100 | 303310.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 224006.47 | 133954.41 | 43507.1 | 335294.64 | 216624.8 | 36828.13 | 14168.41 | 21012.73 | 21374.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1680 | 1080 | 840 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 64528.16 | 8849.34 | 51491.39 | 3126.45 | 3126.45 | - | 3880 | 4120.83 | 14128.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1350453.63 | 951453.38 | 396460.49 | 558163.07 | 409802.41 | 250948.65 | 285767.25 | 254233.56 | 338813.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 42700.89 | 124566.62 | 418564.14 | -332968.57 | -202272.41 | -121048.65 | 197632.75 | -44533.56 | -79813.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -325333.53 | -123900.42 | 280041.97 | -78946.05 | 153932.12 | 93109.83 | 192983.56 | -27944.15 | 50168.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 655091.86 | 778992.28 | 498950.3 | 577563.75 | 423631.63 | 275522.54 | 82538.98 | 110483.12 | 60314.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 329758.33 | 655091.86 | 778992.28 | 498617.7 | 577563.75 | 368632.37 | 275522.54 | 82538.98 | 110483.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 15002.51 | 399772.81 | 256486.5 | 368540.86 | 651722.12 | 398972.53 | 92653.47 | -92863.64 | 3195.27 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 264.53 | 26.71 | 12.78 | -84.87 | 125.21 | -143.91 | 469.73 | 22866.6 | 611.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 107841.75 | 107902.68 | 104722.77 | 69546.11 | 64947.15 | 40772.04 | 34294.09 | 43180.67 | 42117.03 |
| 无形资产摊销(万) | - | 13032.69 | 13096.26 | 13043.27 | 8480.57 | 2102.9 | 1276.87 | 997.34 | 134.2 | 106.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 10.61 | 36.28 | 659.3 | 702.99 | 172.03 | 9.66 | 284.32 | 296.82 | 291.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 910.33 | -441.66 | 0.98 | 9907.49 | 10583.65 | 9963.5 | 5982.25 | 795.56 | 882.88 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 22544.71 | 26549.85 | 30896.01 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1660.56 | -880.34 | -209.32 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 24981.2 | 28254.22 | 16732.18 | 6824.17 | 10050.81 | 8499.6 | 12836.38 | 21483.08 | 21962.61 |
| 投资损失(万) | - | -15920.68 | -15297.76 | -13562.63 | -4474.01 | -6393.91 | -5877.72 | -3573.69 | 314.52 | -941.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -12552.9 | 7055.34 | 2291.12 | -352.07 | -274.14 | 1098.74 | 30770.59 | -34713.83 | 61.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 197.4 | -102.08 | 608.67 | - | - | - | -83.69 | 83.69 | - |
| 存货的减少(万) | - | 22738.11 | 61666.79 | 3862.34 | -99848.65 | -34850.7 | 6948.42 | -62243.77 | 33870.99 | 72109.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -21677.05 | -166902.21 | -82588.23 | -234710.72 | -88561.91 | -214149.09 | -24984.35 | 11985.59 | -5192.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -246000.15 | -363163.65 | 152622.92 | 84649.36 | 92104.08 | 52543.21 | 12386.23 | 32740.11 | 1605.1 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1237.11 | -100.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -89679.63 | 98135.06 | 485578.66 | 209181.22 | 701727.29 | 299913.83 | 99788.91 | 41411.48 | 136708.8 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 329758.33 | 655091.86 | 778992.28 | 498617.7 | 577563.75 | 368632.37 | 275522.54 | 82538.98 | 110483.12 |
| 现金的期初余额(万) | - | 655091.86 | 778992.28 | 498950.3 | 577563.75 | 423631.63 | 275522.54 | 82538.98 | 110483.12 | 60314.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -325333.53 | -123900.42 | 280041.97 | -78946.05 | 153932.12 | 93109.83 | 192983.56 | -27944.15 | 50168.21 |