宝钢股份600019现金流量表 |
5739 ℃ |
|
当前股价：6.78，市值：1491
亿，动态市盈率PE：15.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：24.3%。 其中，历史营业增长率：10.57%，净利增长率：6.63%； 未来三年预估净利增长率：2.12% （24E:-11.28%, 25E:12.80%, 26E:6.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 38833778.22 | 41036528.35 | 41082148.35 | 32031965.11 | 33978697.1 | 35023883.17 | 31911690.36 | 22020083.12 | 19214599.35 | 22016511.15 |
| 收到的税费返还(万) | 67900.79 | 177581 | 28724.02 | 55803.15 | 81574.81 | 69836 | 78204.79 | 22231.02 | 20158.75 | 16703.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 415303.23 | 190241.13 | 901842.89 | 89185.33 | 147173.24 | 152345.07 | 225131.96 | 211215.09 | 154599.08 | 154917.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 39400557.98 | 42556738.23 | 42975082.63 | 32382209.06 | 34305663.66 | 35337251.29 | 32295877.85 | 22294530.21 | 19796686.02 | 22276323.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33255271.5 | 35018824.35 | 33662477.1 | 25913997.11 | 28001917.79 | 27192797.09 | 25313343.43 | 18442509.04 | 15872582.89 | 17502769.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1620223.54 | 1612181.76 | 1671571.64 | 1569603.03 | 1562143.78 | 1542736.5 | 1446620.61 | 957260.19 | 916872.94 | 961282.94 |
| 支付的各项税费(万) | 794523.07 | 940233.87 | 958526.29 | 652746.96 | 1148119.38 | 1389827.24 | 1419484.64 | 672369.51 | 592687.89 | 656709.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 240040.13 | 288388.06 | 381307.79 | 1088984.66 | 552454.69 | 436880.21 | 586912.43 | 354313.06 | 240412.58 | 214191.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36870343.21 | 38084841.95 | 36988195.51 | 29573789.87 | 31355249.49 | 30776646.38 | 28988150.49 | 20657276.17 | 17679006.37 | 19448276.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2530214.77 | 4471896.28 | 5986887.12 | 2808419.19 | 2950414.18 | 4560604.91 | 3307727.36 | 1637254.03 | 2117679.64 | 2828046.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4827465.23 | 6495160.32 | 4344960.92 | 2828901.55 | 2240825.78 | 7880652.93 | 10268228.66 | 6524582.71 | 2771346.92 | 132563.89 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 208687.78 | 241709.41 | 221214.4 | 238728.08 | 295998.75 | 294920.18 | 186498.83 | 115070.2 | 86388.73 | 47175.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 75330.97 | 98498.1 | 243473.88 | 116158.04 | 72642.64 | 8046.91 | 36831.84 | 4966.64 | 4495.27 | 15482.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 6419.17 | 6044.6 | 28436.83 | - | - | 329.1 | -764.17 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1080370.99 | 33916.14 | 20465.87 | 21015.15 | 27098.31 | 29608.8 | 480980.55 | 495141.37 | 531172.66 | 574368.94 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6191854.98 | 6869283.97 | 4836534.24 | 3210847.43 | 2665002.3 | 8213228.81 | 10972539.88 | 7140090.01 | 3392639.41 | 769590.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2102868.96 | 2242295.16 | 2392228.39 | 1957296.15 | 1762427.12 | 1275963.31 | 1327688.52 | 1154030.09 | 2397862.33 | 2160867.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 5036154.47 | 7236045.25 | 5136928.39 | 2538455.79 | 3124462.92 | 7292569.49 | 10644559.88 | 7742643.92 | 3097183.52 | 492828.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5110 | 4687.44 | 40879.53 | - | - | 154382.36 | 1573.73 | 365.28 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 633414.56 | 4932.08 | 6082.41 | 12989.12 | 1010.21 | 5860.68 | 18259.15 | 18340.53 | 64841.33 | 12285.14 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7772437.99 | 9488382.5 | 7539926.63 | 4549620.6 | 4887900.25 | 8631878.49 | 12144889.91 | 8916588.26 | 5560252.46 | 2665981.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1580583.01 | -2619098.53 | -2703392.38 | -1338773.17 | -2222897.95 | -418649.68 | -1172350.02 | -1776498.26 | -2167613.05 | -1896390.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 74592.31 | 268342.6 | 204209.45 | 72448.59 | 21457.11 | 42624.92 | 158987.14 | 72027.39 | 201347.56 | 30984.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 59148.31 | 107780.35 | 204209.45 | 72448.59 | 17640 | 40946.29 | 92422.69 | 72027.39 | 201347.56 | 30984.68 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2810740.12 | 4005715.87 | 4519266.74 | 9435430.21 | 8716456.03 | 8157519.34 | 9950263.85 | 8369756.24 | 8356658.25 | 6662317.38 |
| 发行债券收到的现金(万) | 300000 | 2150000 | 6950000 | 6650000 | 7200000 | 3068800 | 671200 | 3300000 | 1565382.18 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 113672.39 | 16232.43 | 30000 | - | - | - | 7797.08 | - | - | 8928.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3299004.83 | 6440290.9 | 11703476.2 | 16157878.8 | 15937913.14 | 11268944.26 | 10788248.07 | 11741783.62 | 10123388 | 6702230.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2822239.93 | 6462062.96 | 12623560 | 16755086.8 | 15622615.67 | 14009068.47 | 11335875.07 | 11211051.44 | 9589242.99 | 7301060.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 693821.28 | 1271570.35 | 1760629.26 | 770339.87 | 1408727.5 | 1371802.79 | 840541.09 | 369078.34 | 496052.12 | 335774.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 101555.38 | 162848.26 | 87015.1 | 49373.98 | 73928.45 | 40774.69 | 31251.34 | 16983.74 | 54881.76 | 14822.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 351066.5 | 80623.23 | 453724.51 | 2657.39 | 55063.63 | 404142.32 | 50000 | 3643.41 | 150000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3867127.72 | 7814256.53 | 14837913.77 | 17528084.06 | 17086406.79 | 15785013.57 | 12226416.15 | 11583773.19 | 10235295.11 | 7655608.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -568122.89 | -1373965.63 | -3134437.57 | -1370205.26 | -1148493.65 | -4516069.31 | -1438168.08 | 158010.43 | -111907.11 | -953377.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3461.87 | -7207.5 | -2214.4 | 20926.77 | -4220.72 | -10419.26 | -8135.73 | 17696.13 | -56399.62 | -9034.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 378047 | 471624.62 | 146842.77 | 120367.53 | -425198.15 | -384533.33 | 689073.52 | 36462.34 | -218240.13 | -30756.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2178388.62 | 1706764 | 1559921.24 | 1385845.74 | 1621780.68 | 1991230.92 | 1302157.4 | 910888.83 | 1129128.96 | 1159885.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2556435.62 | 2178388.62 | 1706764 | 1506213.28 | 1196582.53 | 1606697.59 | 1991230.92 | 947351.17 | 910888.83 | 1129128.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1374091.65 | 1402891.59 | 2645502.07 | 1398538.33 | 1346901.45 | 2327814.09 | 2040313.72 | 920529.84 | 71407.02 | 609069.22 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 16460.66 | 108443.62 | 144770.46 | -80691.42 | -28096.71 | 23139.1 | 112529.11 | 98068.44 | 148672.97 | 47512.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 1838972.78 | 1790239.35 | 1850456.48 | 1854932.32 | 1772187.33 | 1184823.63 | 1026047.02 | 1020746.53 |
| 无形资产摊销(万) | 46417.13 | 47345.17 | 40109.86 | 38327.94 | 40549.09 | 46203.52 | 50206.29 | 37895.31 | 28797.11 | 25229.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 20218.67 | 20347.19 | 18638.83 | 16667.85 | 13053.22 | 16748.84 | 12919.05 | 9279.38 | 7530.81 | 6104.04 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -67760.63 | -75232.61 | -140875.21 | -12022.77 | -25530.63 | - | 84601.04 | 43891.61 | 54410 | -4595.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 96139.31 | 51455.44 | 169700.78 | 71760.02 | 46731.93 | 35047.7 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -13643.65 | -5233.26 | 19916.88 | 6418.77 | -25255.03 | -18968.92 | 18414.47 | -10281.19 | -565.8 | -2334.68 |
| 财务费用(万) | 91744.4 | 148673.57 | 171278.37 | 139383.51 | 230724.5 | 428935.3 | 330657.57 | 211669.67 | 233081.97 | 44429.77 |
| 投资损失(万) | -440814.86 | -502355.39 | -382954.86 | -311241.41 | -367156.9 | -412289.83 | -304227.12 | -137707.71 | -103820.75 | -37890.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | 99602.51 | -57775.56 | -32591.03 | 15322.86 | -22315.33 | -50723.46 | -14856.21 | 19260.05 | 35280.92 | 24092.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -101102.8 | 6127.53 | 33202.38 | 15599.76 | 3587.81 | 20275.6 | -702.88 | 12342.83 | 2978.2 | 11184.84 |
| 存货的减少(万) | 145663.56 | 276725 | -998787.56 | 289086.4 | 132859.69 | -188046.76 | 673453.19 | -1240541.35 | 280675.6 | 428099.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 455211.19 | -153792.67 | 805393.93 | -828542.3 | -96483.75 | 326656.32 | -1368661.98 | -1156173.77 | 244941.47 | 394431.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1091482.26 | 1278089.51 | 1617751.06 | 259572.3 | -149611.65 | 150881.09 | -99106.22 | 1644197.3 | 88243.12 | 261967.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2530214.77 | 4471896.28 | 5986887.12 | 2808419.19 | 2950414.18 | 4560604.91 | 3307727.36 | 1637254.03 | 2117679.64 | 2828046.59 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 2556435.62 | 2178388.62 | 1706764 | 1506213.28 | 1196582.53 | 1556697.59 | 1632839.02 | 947351.17 | 696888.83 | 1055025.76 |
| 现金的期初余额(万) | 2178388.62 | 1706764 | 1559921.24 | 1385845.74 | 1571780.68 | 1632839.02 | 1302157.4 | 696888.83 | 1055025.76 | 1150785.24 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 50000 | 358391.9 | - | 214000 | 74103.2 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 50000 | 358391.9 | - | 214000 | 74103.2 | 9100 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 378047 | 471624.62 | 146842.77 | 120367.53 | -425198.15 | -384533.33 | 689073.52 | 36462.34 | -218240.13 | -30756.28 |