柳钢股份601003核心经营数据 |
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当前股价：2.89，市值：74
亿，动态市盈率PE：-9.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-283.96%。 其中，历史营业增长率：14.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 256279.32 | 256279.32 | 256279.32 | 256279.32 | 256279.32 | 256279.32 | 256279.32 | 256279.32 | 256279.32 | 256279.32 |
| 净资产(万) | 2126795.9 | 2256245.79 | 2656415.8 | 2488277.06 | 1134333.53 | 1052859.58 | 719919.79 | 463490.46 | 443821.93 | 570020.23 |
| 总资产(万) | 6857502.63 | 7141225.53 | 7255776.3 | 6059479.03 | 2644565.07 | 2495084.47 | 2307391.72 | 2081190.29 | 2262628.52 | 2500007.4 |
| 营业收入(万) | 7966457.09 | 8072526.73 | 9225163.08 | 5469398.76 | 4862010.18 | 4735111.02 | 4155716.91 | 2665040.13 | 2590945.86 | 3561858.08 |
| 营业收入增长率(%) | -1.31 | -12.49 | 68.67 | 12.49 | 2.68 | 13.94 | 55.93 | 2.86 | -27.26 | -3.34 |
| 营业成本(万) | 7802736.31 | 8148750.9 | 8544416.21 | 5041143.47 | 4387369.82 | 4053513.83 | 3783079.77 | 2523569.95 | 2513870.35 | 3360366.85 |
| 营业成本增长率(%) | -4.25 | -4.63 | 69.49 | 14.9 | 8.24 | 7.15 | 49.91 | 0.39 | -25.19 | -4.11 |
| 毛利率(%) | 2.06 | -0.94 | 7.38 | 7.83 | 9.76 | 14.39 | 8.97 | 5.31 | 2.97 | 5.66 |
| 三项费用(万) | 176357.2 | 214242.08 | 180163.09 | 75496.53 | 60248.1 | 95144.25 | 56801.12 | 103345.86 | 185866.41 | 176035.26 |
| 费用增长率(%) | -17.68 | 18.92 | 138.64 | 25.31 | -36.68 | 67.5 | -45.04 | -44.4 | 5.58 | 13.51 |
| 费用率(%) | 107.72 | -281.07 | 26.47 | 17.63 | 12.69 | 13.96 | 15.24 | 73.05 | 241.15 | 87.37 |
| 净利润(万) | -130634.19 | -353429.3 | 231920.8 | 176405.65 | 234685.34 | 460969.88 | 264617.63 | 19643.81 | -118943.94 | 16872.58 |
| 净利润增长率(%) | -63.04 | -252.39 | 31.47 | -24.83 | -49.09 | 74.2 | 1247.08 | -116.52 | -804.95 | -22.14 |
| 经营现金流(万) | 25212.81 | 666163.72 | 322536.7 | 260557.7 | 488538.71 | 565159.19 | 461259.26 | 158792.08 | 28412 | 304736.09 |
| 现金流增长率(%) | -96.22 | 106.54 | 23.79 | -46.67 | -13.56 | 22.53 | 190.48 | 458.89 | -90.68 | 26.94 |
| 净利润现金比(-) | -0.19 | -1.88 | 1.39 | 1.48 | 2.08 | 1.23 | 1.74 | 8.08 | -0.24 | 18.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.96 | -14.39 | 9.02 | 9.74 | 21.46 | 52.01 | 44.72 | 4.33 | -23.46 | 2.98 |
| 生产资本回报率(%) | -3.18 | -8.97 | 5.32 | 4.67 | 29.13 | 55.89 | 29.81 | 2.15 | -12.29 | 1.74 |
| 资本支出(万) | 182189.09 | 186485.56 | 339727.12 | 1280629.43 | 3376.31 | 4421.79 | 18110.5 | 1997.84 | 2655.6 | 11357.46 |
| 折旧和摊销(万) | 286565 | 272250 | 194735 | 100087 | 88300 | 87183 | 89020 | 84527 | 78293 | 74893 |
| 归属股东权益(万) | 881120.62 | 981468.48 | 1257885.23 | 1176998.8 | 1134333.53 | 1052859.58 | 719919.79 | 463490.46 | 443821.93 | 570020.23 |
| 股东权益增长率(%) | -10.22 | -21.97 | 6.87 | 3.76 | 7.74 | 46.25 | 55.33 | 4.43 | -22.14 | 1.61 |
| 自由现金流(万) | 3165 | -148433 | 612 | -1008683 | 319609 | 543731 | 335527 | 102173 | -43307 | 80408 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -335.93 | -153.86 | 610 |
| 每股股东权益(元) | 3.44 | 3.83 | 4.91 | 4.59 | 4.43 | 4.11 | 2.81 | 1.81 | 1.73 | 2.22 |
| 每股股东收益(元) | -0.39 | -0.91 | 0.57 | 0.67 | 0.92 | 1.8 | 1.03 | 0.08 | -0.46 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CACCB | CAABB | CAABB | CAAAA | CAAAA | CAAAA | CCACB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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