锌业股份000751现金流量表 |
3808 ℃ |
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当前股价：3.02，市值：49
亿，动态市盈率PE：108.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.97%。 其中，历史营业增长率：6.88%，净利增长率：-3.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1787509.1 | 2179912.17 | 2598798.73 | 777677.3 | 840009.19 | 953251.93 | 705435.32 | 546102.79 | 453403.58 | 434100.31 |
| 收到的税费返还(万) | 950.39 | 2061.71 | 2324.12 | 98.71 | 958.23 | 1386.16 | 343.97 | 101.54 | 466.3 | 741.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14918.81 | 13634.81 | 35506.68 | 35096.87 | 46026.04 | 34570.23 | 35784.14 | 26653.27 | 20402.05 | 10105.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1803378.3 | 2195608.69 | 2636629.52 | 812872.88 | 886993.46 | 989208.33 | 741563.44 | 572857.6 | 474271.93 | 444946.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1730110.29 | 2052499.31 | 2492927.53 | 692348.65 | 697428.97 | 883965.49 | 649997.22 | 488215.73 | 402868.69 | 395474.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48575.24 | 47743.43 | 50871.26 | 41254.66 | 40898.09 | 63664.89 | 38822.26 | 34171.09 | 35870.49 | 35494.02 |
| 支付的各项税费(万) | 25173.81 | 16333.67 | 26140.62 | 16277.06 | 11178.95 | 17665.77 | 20319.53 | 18835.12 | 11101.3 | 15767.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28375.23 | 33862.11 | 42827.31 | 54611.66 | 51282.01 | 36657.31 | 26939 | 30826.01 | 23514.44 | 14588.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1832234.58 | 2150438.52 | 2612766.71 | 804492.03 | 800788.02 | 1001953.47 | 736078.01 | 572047.96 | 473354.91 | 461324.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -28856.29 | 45170.17 | 23862.81 | 8380.85 | 86205.44 | -12745.14 | 5485.43 | 809.64 | 917.02 | -16377.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 1176.99 | - | - | 3000 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -10.46 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 552.02 | - | 289.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 552.02 | - | 519.83 | - | 1176.99 | - | -10.46 | 3000 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18563.64 | 9077.47 | 13144.41 | 7794.99 | 3504.05 | 16024.84 | 10280.87 | 11349.81 | 2692.38 | 929.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 954.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 35.02 | 78.92 | 213.23 | 717.22 | 190.83 | 508.64 | 48.86 | 3085.33 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18623.66 | 9156.39 | 13357.65 | 8512.21 | 3694.88 | 16533.47 | 10329.73 | 14435.14 | 2692.38 | 1884.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18071.64 | -9156.39 | -12837.82 | -8512.21 | -2517.89 | -16533.47 | -10340.19 | -11435.14 | -2692.38 | -1884.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 49700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 409169.82 | 338326.8 | 318640.32 | 189758.04 | 156499.74 | 217914.6 | 171155.58 | 81351 | 169547.82 | 26388 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11194.38 | 17865.18 | - | 8000 | - | 3000 | 23930 | - | 51916.45 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 458869.82 | 349521.18 | 336505.5 | 189758.04 | 164499.74 | 217914.6 | 174155.58 | 105281 | 169547.82 | 78304.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 376905.08 | 332364.2 | 269302.12 | 161937.88 | 216586.41 | 195724.31 | 139854.64 | 94372.01 | 105625 | 25091.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 36517.72 | 19220.79 | 14362.64 | 8793.51 | 8755.65 | 6171.56 | 4880.19 | 3892.6 | 3619.26 | 1532.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1706.55 | 22745.83 | 80678.12 | 10150.06 | 14665.79 | 3021.68 | 27007.25 | 47.54 | 36932.36 | 53662.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 415129.35 | 374330.82 | 364342.88 | 180881.45 | 240007.85 | 204917.55 | 171742.08 | 98312.14 | 146176.62 | 80286.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 43740.47 | -24809.64 | -27837.39 | 8876.59 | -75508.11 | 12997.05 | 2413.5 | 6968.86 | 23371.19 | -1982.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 240.61 | 83.27 | -15.38 | -44.27 | 0.04 | -206.97 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2946.84 | 11287.41 | -16827.77 | 8700.95 | 8179.48 | -16488.53 | -2441.25 | -3656.64 | 21595.83 | -20244.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57788.74 | 46501.33 | 63329.09 | 20416 | 12236.52 | 28725.05 | 31166.3 | 34822.94 | 13227.11 | 33471.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54841.9 | 57788.74 | 46501.33 | 29116.96 | 20416 | 12236.52 | 28725.05 | 31166.3 | 34822.94 | 13227.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8910.68 | 6583.79 | 22983.02 | 23382.18 | 20285.8 | 5307.29 | 22689.34 | 13439.63 | 9076.69 | 8887.49 |
| 资产减值准备(万) | 2653.53 | 3048.78 | 3549.44 | 1544.85 | 351.45 | 2145.82 | 1635.2 | 10282.75 | 9036.06 | 8525.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16138.16 | 14108.39 | 14253.81 | 7394.58 | 7359.78 | 6036.34 | 5191.23 | 5351.06 | 5337.49 | 5326.11 |
| 无形资产摊销(万) | 2733.42 | 2733.42 | 2650.8 | 2290.96 | 2300.05 | 2282.83 | 2104.8 | 2083.19 | 2076.72 | 2073.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -119.82 | - | - | - | - | 258.58 |
| 固定资产报废损失(万) | -456.85 | 103.3 | 55.27 | 366.44 | 256.39 | 1203.03 | 264.44 | 2298.41 | 717.02 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 320.38 | 592.16 | -983.71 | 992.99 | -641.96 | -36.15 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20089.77 | 19911.46 | 16255 | 8985.35 | 10002.97 | 8406.3 | 5064.37 | 3892.6 | 4136.21 | 1653.56 |
| 投资损失(万) | -517 | 78.92 | -306.6 | 717.22 | -189.83 | 496.56 | -3256.24 | -209.05 | - | -648.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | 559.1 | -520.38 | -396.85 | -59.05 | -23.3 | -18.01 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 14.22 | -22.86 | 22.86 | -169.53 | -169.53 | 9.04 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -58587.68 | 31218.39 | -55630.12 | -42654.87 | 15424.22 | -14375 | 23880.26 | -65781.96 | 12079.13 | -41511.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 32160.87 | -31681.04 | -9535.35 | -28081.14 | 17205.74 | -84885.17 | -23414.54 | 6273.74 | -13949.64 | 1813.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -52992.27 | -1102.83 | 30880.1 | 33670.87 | 13872.48 | 60681.98 | -28673.43 | 23179.26 | -27592.67 | -1612.43 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1143.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -28856.29 | 45170.17 | 23862.81 | 8380.85 | 86205.44 | -12745.14 | 5485.43 | 809.64 | 917.02 | -16377.61 |
| 现金的期末余额(万) | 54841.9 | 57788.74 | 46501.33 | 29116.96 | 20416 | 12236.52 | 28725.05 | 31166.3 | 34822.94 | 13227.11 |
| 现金的期初余额(万) | 57788.74 | 46501.33 | 63329.09 | 20416 | 12236.52 | 28725.05 | 31166.3 | 34822.94 | 13227.11 | 33471.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2946.84 | 11287.41 | -16827.77 | 8700.95 | 8179.48 | -16488.53 | -2441.25 | -3656.64 | 21595.83 | -20244.48 |