国海证券000750现金流量表 |
4036 ℃ |
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当前股价：5.03，市值：321
亿，动态市盈率PE：404.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.61%。 其中，历史营业增长率：13.49%，净利增长率：8.47%； 未来三年预估净利增长率：25% （24E:17.19%, 25E:27.88%, 26E:30.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | 156418.69 | - | - | - | 41304.12 | 447809.98 | - | 91753.03 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 343729.92 | 364842.78 | 387955.39 | 338351.69 | 300250.97 | 262232.31 | 333320.9 | 442063.3 | 531772.41 | 192446.95 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | 150000 | 58900 | - | - | 340000 | 230000 | - | 63700 | 105300 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 206806.01 | - | - | 284532.89 | 352383.53 | - | - | - | - | 667197.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 205476.38 | 139007.93 | 264563.56 | 87946.68 | 58995.21 | 64750.61 | 85917.04 | 13059.78 | 38331.9 | 10331.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 912431 | 833222.96 | 1169442.91 | 907697.93 | 1044344.41 | 1358616.1 | 684901.69 | 797289.03 | 1139225.64 | 1454461.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 149770.58 | 159092.66 | 146102.66 | 114452.9 | 95912.52 | 107860.73 | 139526.89 | 147056.7 | 103579.3 | 69238.7 |
| 支付的各项税费(万) | 29104.7 | 32205.85 | 56422.48 | 61898.33 | 35772.48 | 26027.22 | 48837.16 | 80216.33 | 87299.32 | 29799.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 245405.41 | 369246.36 | 313705.88 | 225287.63 | 183398.29 | 573828.81 | 164764.37 | 214384.68 | 473417.69 | 132507.72 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 75694.97 | 71659.47 | 83936.81 | 77696.87 | 84309.64 | 102904.37 | 109721.63 | 64704.86 | 77554.82 | 17677.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 868816 | 1085859.02 | 1063790.9 | 1193142.36 | 662443.5 | 1508229.43 | 1244672.16 | 1324551.88 | 1739701.79 | 906236.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43615 | -252636.06 | 105652.01 | -285444.43 | 381900.91 | -149613.33 | -559770.46 | -527262.86 | -600476.15 | 548225.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 3107.15 | 765151 | 487169.88 | 1199460.48 | 125200 | 71416.21 | 25984.61 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 23350.3 | 32238.97 | 24010.36 | 88626.77 | 80784.4 | 42101.89 | 13781.76 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 79.69 | 13.66 | 23.15 | 7.26 | 11.72 | 11.16 | 2265.59 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5266.88 | - | 26.17 | 20.81 | 1736.92 | 183.53 | 19.42 | 4400.13 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26803.37 | 805827.66 | 516470.27 | 1288094.51 | 206022.29 | 113554.98 | 48306.03 | 185.1 | 108185.99 | 4400.13 |
| 投资支付的现金(万) | 349813.07 | 760 | 11100 | 514126.39 | 178336.94 | 6900 | 3855 | 94.5 | 9082.46 | 50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 18017.54 | 18706.76 | 24715.6 | 145482.41 | 10630.69 | 10537.97 | 11623.41 | 12515.45 | 7769.25 | 7467.79 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | 1347.17 | 4286.39 | 2211.31 | 216.55 | 81.39 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 369177.78 | 23753.15 | 38026.91 | 659825.35 | 189049.03 | 17437.97 | 15478.41 | 12609.95 | 16851.71 | 7517.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -342374.41 | 782074.51 | 478443.35 | 628269.16 | 16973.26 | 96117.01 | 32827.62 | -12424.85 | 91334.29 | -3117.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 317957.51 | 1616 | - | 398762.36 | - | - | - | - | 489500 | 5868 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 532426.3 | 593387.4 | 759129.2 | 1248711 | 250843 | 749357 | 1127534 | 520955 | 1031662 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 851383.81 | 596003.4 | 760129.2 | 1647473.36 | 250843 | 749357 | 1127534 | 520955 | 1521162 | 5868 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 894778.7 | 595302.7 | 732922.7 | 1411866.68 | 348430 | 781316.32 | 793546 | 378415 | 51662 | 95000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 83193.85 | 72370.58 | 124954.37 | 101111.51 | 92951.13 | 109895.86 | 99632.96 | 89416.44 | 37778.91 | 17431.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8040.86 | 7265.28 | 7909.91 | 2162.72 | - | - | - | - | 3306.66 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 986013.41 | 674938.56 | 865786.98 | 1515140.91 | 441381.13 | 891212.18 | 893178.96 | 467831.44 | 92747.57 | 112431.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -134629.6 | -78935.16 | -105657.78 | 132332.45 | -190538.13 | -141855.18 | 234355.04 | 53123.56 | 1428414.43 | -106563.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 19.19 | 105.9 | -147.04 | -216.71 | 72.17 | 437.18 | -98.05 | 103.99 | 97.43 | 6.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -433369.82 | 450609.19 | 478290.55 | 474940.47 | 208408.22 | -194914.32 | -292685.86 | -486460.16 | 919370 | 438551.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2662516.32 | 2211907.13 | 1733616.58 | 1258676.1 | 1050267.88 | 1245182.2 | 1537868.06 | 2024328.22 | 1104958.23 | 666407.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2229146.5 | 2662516.32 | 2211907.13 | 1733616.58 | 1258676.1 | 1050267.88 | 1245182.2 | 1537868.06 | 2024328.22 | 1104958.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42020.16 | 37678.08 | 90707.62 | 80953.37 | 54388.37 | 11186.97 | 43094.47 | 106577.47 | 184097.27 | 71530.92 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 56821.76 | 43351.17 | 16429.87 | 6455.61 | 3188.09 | 3052.23 | 119.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 8200.64 | 7391.86 | 7297.38 | 4441.84 | 3325.07 | 3149.85 | 3147.7 | 3617.54 | 3692.8 | 4182.97 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 8599.08 | 7395.44 | 7262.62 | 6359.25 | 5903 | 5308.92 | 4753.27 | 3835.74 | 4047.07 | 4418.61 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 7433.13 | 6323.76 | 5861.14 | 4746.63 | 4191.15 | 3569.64 | 2954.5 | 2300.9 | 2172.17 | 1898.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1165.95 | 1071.68 | 1401.48 | 1612.62 | 1711.86 | 1739.28 | 1798.77 | 1534.84 | 1874.9 | 2519.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.94 | -1.36 | -24.54 | 1.76 | - | 2.07 | -3143.12 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 168.48 | 88.79 | 225.98 | 169.03 | 286.98 | 102.11 | 149.65 | 78.5 | 327.89 | 75.75 |
| 金融资产的减少(万) | 350377.76 | -350412.65 | -66505.42 | -738082.27 | -131582.24 | 437293.13 | -467549.85 | 11111 | -513310.47 | -214994.31 |
| 公允价值变动损失(万) | 10267.75 | 26337.12 | -31998.97 | -7266.9 | -23549.72 | 8567.93 | 5285.19 | 26208.56 | -16207.46 | -4612.51 |
| 财务费用(万) | 46656.74 | 52421.43 | 61761.79 | 57214.16 | 76019.45 | 81349.66 | 71646.18 | 54465.37 | 41785.64 | 92 |
| 投资损失(万) | -27537.16 | -28279.85 | -25977.31 | -53565.43 | -108796.23 | -62571.53 | -68335.4 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -741.47 | -4375.3 | -18668.83 | -18077.21 | -5459.79 | -4621.07 | -9654.84 | -3583.72 | -1677.43 | 485.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2476.14 | -3291.7 | 9586.68 | 2106.88 | 431.01 | -22.32 | 16.78 | -5252.26 | 4410.45 | 770.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32482.21 | 196447.4 | -217064.27 | -125333.85 | 57122.53 | -432006.31 | 378887.04 | -2092438.92 | -1128934.59 | -529229.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -370471.46 | -201972.43 | 239388.65 | 448813.16 | 410461.31 | -213782.61 | -524523.16 | 1364929.78 | 818240.44 | 1215385.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | 43615 | -252636.06 | 105652.01 | -285444.43 | 381900.91 | -149613.33 | -559770.46 | -527262.86 | -600476.15 | 548225.55 |
| 现金的期末余额(万) | 2229146.5 | 2662516.32 | 2211907.13 | 1733616.58 | 1258676.1 | 1050267.88 | 1245182.2 | 1537868.06 | 2024328.22 | 1104958.23 |
| 减:现金的期初余额(万) | 2662516.32 | 2211907.13 | 1733616.58 | 1258676.1 | 1050267.88 | 1245182.2 | 1537868.06 | 2024328.22 | 1104958.23 | 666407.07 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -433369.82 | 450609.19 | 478290.55 | 474940.47 | 208408.22 | -194914.32 | -292685.86 | -486460.16 | 919370 | 438551.16 |