河钢股份000709现金流量表 |
7077 ℃ |
|
当前股价：2.38，市值：246
亿，动态市盈率PE：22.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.19%。 其中，历史营业增长率：12.01%，净利增长率：2.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:64.07%, 27E:24.09%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 11397383.29 | 11669736.73 | 11063353.53 | 12985854.11 | 9819862.45 | 12177255.3 | 10824111.02 | 8621636.95 | 8536881.14 |
| 收到的税费返还(万) | - | 13418.09 | 404.31 | 14485.68 | 9042.41 | 26537.14 | 26681.56 | 1340.66 | 1820.72 | 16968.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 67119.06 | 78034.12 | 69200.77 | 92839.83 | 56062.68 | 47773.82 | 24952.72 | 10737.69 | 31938.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 11477920.44 | 11748175.15 | 11147039.98 | 13087736.35 | 9902462.27 | 12251710.69 | 10850404.4 | 8634195.36 | 8585787.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 9810419.41 | 9851010.96 | 9333856.67 | 10688274.96 | 8275207.05 | 10293389.84 | 8861900.01 | 6064811.85 | 7723284.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 452219.64 | 447928.22 | 498012.39 | 509312.58 | 466293.4 | 475428.86 | 502615.92 | 488640.96 | 476849.72 |
| 支付的各项税费(万) | - | 148316.04 | 189690.63 | 243599.33 | 305109.4 | 221755.38 | 295542.71 | 345382.63 | 241409.89 | 114277.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 99144.67 | 138236.79 | 148071.25 | 114858.54 | 170678.3 | 206593.62 | 142036.95 | 198645.92 | 148880.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 10510099.76 | 10626866.61 | 10223539.64 | 11617555.48 | 9133934.13 | 11270955.03 | 9851935.51 | 6993508.63 | 8463292.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 967820.68 | 1121308.54 | 923500.34 | 1470180.87 | 768528.14 | 980755.66 | 998468.89 | 1640686.73 | 122495.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 20469.28 | - | - | - | - | 9800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 29919.32 | 126009.28 | 2199.25 | 71252.04 | 34192.58 | - | 27440 | 599.52 | 659.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 67903.51 | 576432.44 | 930466.6 | 1461641.35 | 11.56 | 13773.23 | 33.28 | 105.74 | 1029.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1639 | - | - | 11000 | 30900 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 99461.83 | 702441.72 | 932665.84 | 1564362.67 | 65104.14 | 13773.23 | 27473.28 | 705.26 | 11488.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1902541.69 | 1755841.12 | 2126019.38 | 979960.9 | 1122779.23 | 1096786.22 | 1110181.8 | 1359215.91 | 1058628.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 29400 | 171500 | - | 27440 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 15000 | 36400 | 9538.19 | - | 4590.99 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1902541.69 | 1755841.12 | 2126019.38 | 1024360.9 | 1330679.23 | 1106324.41 | 1137621.8 | 1363806.91 | 1058628.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1803079.85 | -1053399.39 | -1193353.53 | 540001.77 | -1265575.09 | -1092551.18 | -1110148.52 | -1363101.65 | -1047139.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 398757 | 303935 | 450731.48 | 499101.26 | - | - | 798626.6 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 8757 | 4655 | 100731.48 | 499101.26 | - | - | 200 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 11573137.15 | 11398675.72 | 10117626 | 10397338.35 | 8892241.36 | 8481656.85 | 7030802.76 | 6251038.71 | 10348107.77 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 69881 | - | 498000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 870143.15 | 1386027.25 | 541112 | 712259.83 | 600834.26 | 400000 | 218100.06 | 156332.97 | 987487.29 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 12842037.3 | 13088637.97 | 11109469.48 | 11608699.44 | 9493075.62 | 8881656.85 | 8117410.43 | 6407371.68 | 11833595.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 11145114.43 | 10394961.57 | 9443935.93 | 10181339.64 | 7683532.89 | 8355036.13 | 6307746.1 | 5884473.06 | 10638131.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 656027.91 | 668476.92 | 533486.05 | 608245.78 | 436848.59 | 526773.64 | 455693.65 | 428985.69 | 303276.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 334.68 | 135.93 | 296.28 | 685.06 | 470.93 | 1057.18 | 2240.35 | 5163.57 | 4897.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1329622.66 | 1079781.6 | 1288555.04 | 1798182.34 | 634727.88 | 508918.65 | 391180.7 | 221214.96 | 189350.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 13130765 | 12143220.09 | 11265977.02 | 12587767.76 | 8755109.36 | 9390728.42 | 7154620.45 | 6534673.71 | 11130758.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -288727.7 | 945417.88 | -156507.55 | -979068.32 | 737966.26 | -509071.57 | 962789.98 | -127302.03 | 702836.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -3496.39 | 1261.91 | -3815.3 | -5482.05 | -459.31 | 615.24 | -494.25 | -59.1 | 134.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1127483.27 | 1014588.95 | -430176.04 | 1025632.26 | 240460 | -620251.85 | 850616.1 | 150223.96 | -221673.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2998465.54 | 1983876.59 | 2414052.63 | 1388420.36 | 1147960.36 | 1745056.44 | 894440.35 | 744216.39 | 965890.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1870982.27 | 2998465.54 | 1983876.59 | 2414052.63 | 1388420.36 | 1124804.6 | 1745056.44 | 894440.35 | 744216.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 80084 | 118970.15 | 157984.63 | 299917.1 | 202940.41 | 287311.85 | 438127.96 | 212584.34 | 142975.41 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 11938.59 | 12907.32 | 3.06 | - | - | 260.58 | 15256.44 | 96687.46 | 30469.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 745526.22 | 702911.29 | 733907.09 | 775227.93 | 686878.27 | 750887.72 | 653609.24 | 567707.54 | 484384.89 |
| 无形资产摊销(万) | - | 7054.22 | 6237.14 | 5437.26 | 5274.57 | 1612.14 | 1380.51 | 13539.15 | 2024.48 | 2244.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 19 | - | - | - | - | 192.8 | 450.56 | 450.56 | 466 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 4887.08 | 833.81 | -268.41 | -778.25 | -278.18 | 734.49 | -1659.36 | -6.99 | 149.68 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.2 | - | 325.3 | 547.04 | 222.58 | 1.24 | 30.1 | 3746.88 | - |
| 财务费用(万) | - | 656893.46 | 658856.22 | 579630.23 | 527084.23 | 458646.45 | 386988.19 | 320431.44 | 266204.45 | 216428.12 |
| 投资损失(万) | - | -64974.03 | -68639.26 | -68691.93 | -52941.62 | -43675.72 | -19435.66 | -21651.25 | -14002.06 | -18962.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 9841.8 | 1981.21 | -10973.11 | -5164.23 | -1263.86 | 663.01 | -2807.38 | -3653.52 | -3708.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -8360.99 | -440.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -263501.63 | 176547.83 | -273237.87 | 119835.06 | 113496.93 | 51852.63 | 86675.61 | 668804.62 | -285312.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 189552.6 | 269432.32 | 302676.21 | 179746.08 | -272719.01 | -1923165 | -2761577.51 | -223861.71 | 205246.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -428775.44 | -791073.25 | -583112.06 | -416223.58 | -382424.87 | 1439698.12 | 2258043.88 | 64000.69 | -651885.99 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 967820.68 | 1121308.54 | 923500.34 | 1470180.87 | 768528.14 | 980755.66 | 998468.89 | 1640686.73 | 122495.09 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 346775.03 | 255307.21 | 179502.96 | - | 1140627.29 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1870982.27 | 2998465.54 | 1983876.59 | 2414052.63 | 1388420.36 | 1124804.6 | 1745056.44 | 894440.35 | 744216.39 |
| 现金的期初余额(万) | - | 2998465.54 | 1983876.59 | 2414052.63 | 1388420.36 | 1147960.36 | 1745056.44 | 894440.35 | 744216.39 | 965890.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1127483.27 | 1014588.95 | -430176.04 | 1025632.26 | 240460 | -620251.85 | 850616.1 | 150223.96 | -221673.68 |