东方电子000682核心经营数据 |
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当前股价：10.6，市值：142
亿，动态市盈率PE：23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.12%。 其中，历史营业增长率：13.57%，净利增长率：8.15%； 未来三年预估净利增长率：23.94% （24E:26.50%, 25E:23.66%, 26E:21.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 134072.7 | 134072.7 | 134072.7 | 134072.7 | 134072.7 | 134072.7 | 97816.32 | 97816.32 | 97816.32 | 97816.32 |
| 净资产(万) | 503021.64 | 456229.16 | 420657.44 | 380192.32 | 355695.86 | 328112.09 | 315301.02 | 202581.47 | 189597.79 | 175368.27 |
| 总资产(万) | 1114233.45 | 956371.81 | 805669.64 | 689845.17 | 626113.5 | 515461.35 | 479087.11 | 340685.6 | 326842.53 | 310594.11 |
| 营业收入(万) | 647807.13 | 546025.28 | 448556.02 | 371864.35 | 341861.53 | 304235.37 | 270846.19 | 237174.69 | 208325.76 | 184059.52 |
| 营业收入增长率(%) | 18.64 | 21.73 | 20.62 | 8.78 | 12.37 | 12.33 | 14.2 | 13.85 | 13.18 | 10.53 |
| 营业成本(万) | 429510.12 | 370601.01 | 300205.59 | 244047.54 | 222732.28 | 205759.41 | 185001.98 | 165603.39 | 142218.61 | 118324.05 |
| 营业成本增长率(%) | 15.9 | 23.45 | 23.01 | 9.57 | 8.25 | 11.22 | 11.71 | 16.44 | 20.19 | 13.07 |
| 毛利率(%) | 33.7 | 32.13 | 33.07 | 34.37 | 34.85 | 32.37 | 31.69 | 30.18 | 31.73 | 35.71 |
| 三项费用(万) | 108221.13 | 91837.9 | 78983.35 | 69072.29 | 68371.65 | 58823.51 | 67400.42 | 57248.81 | 55749.15 | 55652.53 |
| 费用增长率(%) | 17.84 | 16.28 | 14.35 | 1.02 | 16.23 | -12.73 | 17.73 | 2.69 | 0.17 | 4.25 |
| 费用率(%) | 49.58 | 52.35 | 53.24 | 54.04 | 57.39 | 59.73 | 78.51 | 79.99 | 84.33 | 84.66 |
| 净利润(万) | 60537.86 | 49396.7 | 41941.86 | 31734.63 | 28274.32 | 22322.1 | 18623.28 | 14818.78 | 11340.39 | 10886.36 |
| 净利润增长率(%) | 22.55 | 17.77 | 32.16 | 12.24 | 26.67 | 19.86 | 25.67 | 30.67 | 4.17 | 21.1 |
| 经营现金流(万) | 125896.99 | 41255.33 | 20207.31 | 32007.15 | 50835.1 | 26596.57 | 19196.6 | -6017.82 | 16629.12 | 11723.83 |
| 现金流增长率(%) | 205.17 | 104.16 | -36.87 | -37.04 | 91.13 | 38.55 | -419 | -136.19 | 41.84 | -1.75 |
| 净利润现金比(-) | 2.08 | 0.84 | 0.48 | 1.01 | 1.8 | 1.19 | 1.03 | -0.41 | 1.47 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.62 | 11.27 | 10.47 | 8.62 | 8.27 | 6.94 | 7.19 | 7.56 | 6.21 | 6.4 |
| 生产资本回报率(%) | 59.98 | 57.42 | 53.4 | 43.7 | 45.36 | 263.66 | 31.31 | 26.94 | 21.8 | 22.05 |
| 资本支出(万) | 15339.32 | 20169.77 | 17458.54 | 15129.61 | 8185.45 | 9284.33 | 8982.36 | 6842.76 | 6127.9 | 6364.72 |
| 折旧和摊销(万) | 8124 | 7381 | 7130 | 6992 | 6578 | 5731 | 5486 | 5030 | 4770 | 4008 |
| 归属股东权益(万) | 458405.35 | 414897.89 | 380824.28 | 347570.63 | 326001.92 | 302245.34 | 174266.84 | 157083.56 | 151269.26 | 146275.75 |
| 股东权益增长率(%) | 10.49 | 8.95 | 9.57 | 6.62 | 7.86 | 73.44 | 10.94 | 3.84 | 3.41 | 2.1 |
| 自由现金流(万) | 46915 | 31054 | 24450 | 19677 | 23101 | 13557 | 2855 | 4160 | 3663 | 2060 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 13.57 | 77.82 | 34.2 |
| 每股股东权益(元) | 3.42 | 3.09 | 2.84 | 2.59 | 2.43 | 2.25 | 1.78 | 1.61 | 1.55 | 1.5 |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BCABA | BCCBA | BCABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | -+- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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