格力电器000651现金流量表 |
12375 ℃ |
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当前股价：42.12，市值：2372
亿，动态市盈率PE：8.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：162.01%。 其中，历史营业增长率：17.17%，净利增长率：20.56%； 未来三年预估净利增长率：12.12% （24E:4.66%, 25E:7.95%, 26E:24.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22245071.62 | 19172269.28 | 16964651.76 | 15589038.43 | 16638769.8 | 13502912.64 | 10759912.01 | 6989662.13 | 11091832.09 | 8553445.11 |
| 收到的税费返还(万) | 326742.04 | 367127.7 | 246738.12 | 248429.31 | 185437.35 | 235658.83 | 165728.31 | 113933.77 | 123732.7 | 51157.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 283876.81 | 388778.25 | 393870.13 | 469832.8 | 279606.38 | 756698.62 | 267990.93 | 293882.62 | 468264.02 | 213436.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 22899691.69 | 19858768.08 | 17720126.07 | 16389276.43 | 17519592.33 | 14620976.37 | 11364129.59 | 7551543.59 | 11879650.81 | 9053996.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12227767.12 | 14030749.9 | 14560151.84 | 12179312.13 | 9421477.14 | 7804552.68 | 5836516.52 | 4047878.38 | 4254125.53 | 3881690.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1119136.81 | 1023642.27 | 984859.34 | 890127.71 | 883121.37 | 857541.26 | 768486.92 | 565704.62 | 559051.44 | 573023.76 |
| 支付的各项税费(万) | 1757292.17 | 1250102.1 | 837183.95 | 818405.29 | 1512831.18 | 1514179.79 | 1319677.18 | 1133389.88 | 1377388.72 | 1333435.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1755732.07 | 1048687.98 | 1272520.36 | 1553049.21 | 2152645.28 | 1502683.42 | 1558988.71 | 837152.49 | 1043518.51 | 927045.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 17259849.06 | 16991924.49 | 17530689.75 | 14465412.7 | 14730220.92 | 11926897.22 | 9728275.76 | 6065548.38 | 7441812.63 | 7160080.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5639842.64 | 2866843.59 | 189436.33 | 1923863.73 | 2789371.41 | 2694079.15 | 1635853.82 | 1485995.21 | 4437838.18 | 1893916.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2185269.34 | 689760.43 | 734980.21 | 952063.98 | 313097.4 | 671078.59 | 340388.88 | 314228.96 | 95000 | 66000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 68843.46 | 9601.78 | 16151.54 | 30541.17 | 42692 | 57948.96 | 15209.59 | 26472.85 | 8464.33 | 4470.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 193129.03 | 2276.77 | 1495.68 | 663.18 | 961.45 | 630.21 | 354.95 | 2719.64 | 122.88 | 248.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3500 | 6725.84 | 1349.88 | - | - | - | - | - | - | 175.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2471588.23 | 344355.69 | 4785158.72 | 432264.94 | 487802.53 | 265239.81 | 44324.44 | 650 | 14343.59 | 66106.53 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4922330.07 | 1052720.5 | 5539136.03 | 1415533.28 | 844553.39 | 994897.57 | 400277.86 | 344071.44 | 117930.8 | 137000.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 542573.43 | 603613.63 | 572707.48 | 452864.68 | 471318.8 | 383754.92 | 242480.7 | 327693.6 | 288451.31 | 177730.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 8426724.46 | 1346791.05 | 1815443.27 | 356105.6 | 719275.6 | 1547771.25 | 1241973.22 | 149640.37 | 283266.33 | 233049.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 23934.24 | 203136.14 | 174733.64 | 42587.54 | 77418.38 | 102968.63 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30819.87 | 2604862.96 | 1053.29 | 554202.45 | 704045.47 | 1144979.3 | 5141169.73 | 1791392.74 | 17528.64 | 12433.66 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9024052 | 4758403.78 | 2563937.68 | 1405760.26 | 1972058.25 | 3179474.1 | 6625623.66 | 2268726.71 | 589246.28 | 423214.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4101721.93 | -3705683.28 | 2975198.36 | 9773.02 | -1127504.86 | -2184576.53 | -6225345.8 | -1924655.27 | -471315.49 | -286213.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3200 | 4511.36 | 1467 | 32685 | - | 9049 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3200 | 4511.36 | 1467 | 32685 | - | 9049 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6862258.45 | 10292674.68 | 8880244.4 | 3759979.15 | 2126825.79 | 2763397.05 | 2161016.28 | 1238241.32 | 1009692.7 | 1037665.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2020318.62 | 2000 | 114353.48 | - | - | 511 | 16027.5 | 211052.29 | 125748.5 | 23562.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8882577.07 | 10297874.68 | 8999109.25 | 3761446.15 | 2159510.79 | 2763908.05 | 2186092.78 | 1449293.62 | 1135441.2 | 1061227.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8700969.21 | 6090810.55 | 5786842.95 | 2947543.11 | 2765770.37 | 2422716.1 | 1300898.52 | 1105415.68 | 951242.35 | 780068.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1381135.07 | 1846910.34 | 1754669.51 | 1423601.44 | 1315938.04 | 86291.04 | 1112128.37 | 918006.76 | 952501.04 | 467590.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 11119.35 | 4900 | - | 41160.71 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 436254.45 | 1367874.55 | 3990655.17 | 1501451.35 | - | 3516.26 | - | 1027.19 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10518358.73 | 9305595.45 | 11532167.63 | 5872595.9 | 4081708.4 | 2512523.4 | 2413026.89 | 2024449.63 | 1903743.4 | 1247658.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1635781.66 | 992279.23 | -2533058.39 | -2111149.75 | -1922197.61 | 251384.65 | -226934.12 | -575156.02 | -768302.2 | -186431.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13614.9 | 26851.75 | -58906.88 | -37239.21 | 20376.16 | -19636.81 | -179802.74 | 409450.4 | 187634.08 | 3457.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -84046.05 | 180291.29 | 572669.41 | -214752.22 | -239954.9 | 741250.46 | -4996228.83 | -604365.68 | 3385854.57 | 1424728.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3175465.67 | 2995174.38 | 2422504.96 | 2637257.18 | 2877212.08 | 2135961.62 | 7132136 | 7736501.68 | 4350647.11 | 2925918.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3091419.62 | 3175465.67 | 2995174.38 | 2422504.96 | 2637257.18 | 2877212.08 | 2135907.17 | 7132136 | 7736501.68 | 4350647.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2771902.29 | 2301134.44 | 2283189.36 | 2227924.22 | 2482724.36 | 2637902.98 | 2250859.9 | 1552463.49 | 1262373.26 | 1425295.48 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 331762.48 | 138304.78 | 75714.21 | 27344.56 | 112234.19 | 26167.42 | 26378.7 | -99.16 | 8631.8 | 39841.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 480814.46 | 459793.88 | 347613.71 | 337737.89 | 297710.34 | 285979.95 | 194793.98 | 173464.53 | 124460.33 | 127571.39 |
| 无形资产摊销(万) | 47518.66 | 37200.72 | 16828.77 | 21132.74 | 21579.64 | 24955.03 | 8470.39 | 7330.75 | 5894.23 | 5499.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 151.94 | 97.95 | 35.58 | 872.27 | 1418.15 | 2615.49 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -38292.38 | -60.84 | -621.23 | -294.6 | -491.12 | -63.66 | 102.23 | 1224.51 | 807.9 | 1360.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 5419.01 | 5322.9 | 1596.08 | 792.02 | 1420.52 | 2370.16 | 744.07 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -43758.4 | 34357.57 | 5813.05 | -20015.35 | -22826.41 | -4625.74 | -921.25 | -109333.21 | 101032.25 | 138155.16 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | -5775.65 | -4144.79 | -13872.16 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -391004.8 | -302281.58 | -220691.83 | -311711.9 | -409686.67 | -111265.87 | 153276.63 | -324596.17 | -72854.13 | 28316.34 |
| 投资损失(万) | -21715.66 | -8688.39 | -52206.32 | -71301.01 | 22663.48 | -10676.89 | -39664.81 | 222135.63 | -9665.49 | -72436.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | -196623.68 | -89772.46 | -20149.84 | 99366.17 | -126787.27 | -47260.18 | -115539.78 | -90985.74 | -52622.38 | -251155.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | 58551.61 | 19251.45 | 22043.79 | 29013.65 | 7775.38 | 11579.08 | 12893.47 | 8755.21 | -1759.39 | -7812.07 |
| 存货的减少(万) | 365683.85 | 550995.07 | -1323390.47 | -373423.25 | -404989.34 | -300346.12 | -758343.74 | 42152.18 | -90222.17 | 457161.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1231210.95 | 652220.35 | -298355.34 | 1524282.8 | -365603.23 | -1063122.57 | -784417.11 | -523003.9 | 3438764.25 | -597929.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1500308.22 | -1008254.33 | -747900.66 | -1848094.2 | 1914252.14 | 672884.11 | 971007.52 | 472368.11 | -111151.28 | 796660.44 |
| 其他(万) | -461933.99 | 77320.04 | 99953.04 | 281109.97 | -734980.87 | 573648.3 | -269949.81 | 53246.71 | -167269.14 | -199227.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5639842.64 | 2866843.59 | 189436.33 | 1923863.73 | 2789371.41 | 2694079.15 | 1635853.82 | 1485995.21 | 4437838.18 | 1893916.55 |
| 现金的期末余额(万) | 3091419.62 | 3175465.67 | 2995174.38 | 2422504.96 | 2637257.18 | 2877212.08 | 2135907.17 | 7132136 | 7736501.68 | 4350647.11 |
| 现金的期初余额(万) | 3175465.67 | 2995174.38 | 2422504.96 | 2637257.18 | 2877212.08 | 2135961.62 | 7132136 | 7736501.68 | 4350647.11 | 2925918.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -84046.05 | 180291.29 | 572669.41 | -214752.22 | -239954.9 | 741250.46 | -4996228.83 | -604365.68 | 3385854.57 | 1424728.8 |