海尔智家600690核心经营数据

9708 ℃
当前股价:27.02,市值:2550 亿,动态市盈率PE:14.66, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:45.18%。
其中,历史营业增长率:17.64%,净利增长率:17.61%; 未来三年预估净利增长率:13.47% (24E:15.10%, 25E:13.50%, 26E:11.83%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 943811.49 944659.85 939870.45 902784.64 657956.66 636841.67 609740.27 609763.07 612315.43 304593.51
净资产(万) 10591174.34 9471354.27 8108296.14 6811100.72 6498986.03 5513027.89 4675000.61 3758036.64 3240226.21 2911996.7
总资产(万) 25337986 23584225.48 21745949.42 20345949.59 18745423.63 16669954.42 15146311.07 13125529.03 7596067.28 7500645.71
营业收入(万) 26142778.31 24351356.37 22755614.36 20972582.11 20076198.33 18331656.02 15925446.69 11906582.52 8974832.04 8877544.45
营业收入增长率(%) 7.36 7.01 8.5 4.46 9.52 15.11 33.75 32.67 1.1 2.65
营业成本(万) 17905395.96 16722316.74 15648265.74 14747518.12 14086839.87 13015414.46 10988962.16 8212688.22 6465846.32 6434517.84
营业成本增长率(%) 7.07 6.86 6.11 4.69 8.23 18.44 33.8 27.02 0.49 -0.37
毛利率(%) 31.51 31.33 31.23 29.68 29.83 29 31 31.02 27.96 27.52
三项费用(万) 5298183.63 4943512.73 4768450.77 4489057.42 4468840.72 3791672.71 4080211.26 3035744.01 1965047.62 1757267.04
费用增长率(%) 7.17 3.67 6.22 0.45 17.86 -7.07 34.41 54.49 11.82 11.57
费用率(%) 64.32 64.8 67.09 72.11 74.61 71.32 82.65 82.18 78.32 71.93
净利润(万) 1673206.98 1473218.16 1321706.72 1132261.63 1233439.25 977059.99 905164.92 669133.43 592208.95 669226.22
净利润增长率(%) 13.57 11.46 16.73 -8.2 26.24 7.94 35.27 12.99 -11.51 20.55
经营现金流(万) 2526237.62 2015350.58 2312964.04 1759911.17 1508263.09 1893425.29 1608658.8 805470.46 557960.06 700658.04
现金流增长率(%) 25.35 -12.87 31.43 16.68 -20.34 17.7 99.72 44.36 -20.37 7.62
净利润现金比(-) 1.51 1.37 1.75 1.55 1.22 1.94 1.78 1.2 0.94 1.05
净资产收益率ROE(%) 16.68 16.76 17.72 17.01 20.54 19.18 21.47 19.12 19.25 27.25
生产资本回报率(%) 42.84 42.6 44.17 39.3 42.73 38.25 42.95 33.33 61.91 89.12
资本支出(万) 990692.78 820447.45 737242.88 777372.4 619409.3 675703.65 396716.09 259798.94 249174.1 200543.18
折旧和摊销(万) 573599 604635 506130 508934 466329 313989 277594 242373 105356 78285
归属股东权益(万) 10351415.35 9342264.77 7981092.73 6681642.26 4788831.98 3940235.08 3221551.52 2636472.54 2269397.62 2184002.46
股东权益增长率(%) 10.8 17.05 19.45 39.53 21.54 22.31 22.19 16.17 3.91 50.96
自由现金流(万) 1242568 1255280 1075591 619221 667544 382308 573457 486239 286258 376898
自由现金流增长率(%) - - - - - - - 69.86 -24.05 21.29
每股股东权益(元) 10.97 9.89 8.49 7.4 7.28 6.19 5.28 4.32 3.71 7.17
每股股东收益(元) 1.76 1.56 1.39 0.98 1.25 1.17 1.14 0.83 0.7 1.64
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 长虹华意000404, 长虹美菱000521, 华帝股份002035, 华翔股份603112,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 BBAAA BBAAA BBAAA BCAAA BCAAA BCAAA BCAAA BCAAA BCBAA BCAAA
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-- +-- +-- +-+ +-+ +-- +-+
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章:
[海尔智家]公司信息更新报告Q3收入稳增高端化数字化驱动净利率持续提升
[海尔智家]全球协同发力营收利润逆势增长
[海尔智家]2022年三季报点评业绩略超预期市占份额稳步提升
[海尔智家]2022年三季报点评逆风中稳步前行
门店总数量达3300+三翼鸟将成海尔智家增长新引擎
践行ESG理念海尔智家实现全球高质量发展
海尔智家2022年三季报分析
践行ESG理念海尔智家实现全球高质量发展 | ESG绿色发展报告
践行ESG理念海尔智家实现全球高质量发展
继全网第一后海尔智家开辟新触点2倍速增长
双11销售数据创记录海尔智家涨超6%
双11还拿不准海尔智家看用户首选谁
[海尔智家]2022年三季报点评2022Q3业绩超预期内外销高端品牌加速发展
[海尔智家]2022年三季报点评营收逆势增长业绩表现亮眼
[海尔智家]2022年三季报点评内外双轮驱动盈利能力持续提升
[海尔智家]季报点评高端市场持续发力数字化赋能成效显现
中原证券给予海尔智家买入评级
行业缩减他却增加海尔智家研发投入创新高
民生证券给予海尔智家买入评级
中国掌握最多世界标准的家电企业为何是海尔智家
海尔智家科技眼见为实
市场逆风中海尔智家如何续写增长故事
家电三巨头----美的集团格力电器海尔智家
海尔智家交流纪要220610
家电寒冬之下海尔智家为何逆势而生
海尔智家(600690)Q1收入业绩稳健增长卡萨帝持续高端引领
首创证券给予海尔智家买入评级
光大证券给予海尔智家买入评级
海尔智家的科技树让行业看到三个价值拐点
漫谈海尔智家海尔的高增长从何而来未来发展又面临什么问题
为何大环境不好时方显海尔智家的战略优势
海尔智家出海靠什么持续增长
海尔智家vs小熊电器vs九阳股份, 家电股谁更强
全球化家电巨头海尔智家
海尔智家还看出海
干衣机中外对垒还需更多海尔智家站出来
逃离手机包围圈海尔智家用新居住定义家的本质
海尔智家开始收获的季节
秋实评论VUCA时代下海尔智家的增长逻辑
海外市场收入首破千亿海尔智家为何能在2020年逆境突围
起承转合海尔智家的长期主义
360度分析海尔智家600690牛股潜质已经凸显
海尔智家降薪面对危机
海尔智家并表后首发年报2020营收净利双增长 海外营收破千亿
海尔智家2020年报出炉业绩靓丽 空调表现极具潜力
海尔智家 2020 年财报解读会议20210331
年报超预期只是开始海尔智家已突破家电行业天花板
延续Q3趋势优于Q3海尔智家Q4业绩持续高增长
海尔智家发布2020年报净利润113.23亿元较2019年下滑10亿元
十年磨一剑海尔智家这步棋落在年轻市场稳了