海尔智家600690现金流量表 |
10636 ℃ |
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当前股价：28.47，市值：2671
亿，动态市盈率PE：14.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.31%。 其中，历史营业增长率：17.64%，净利增长率：17.61%； 未来三年预估净利增长率：12.94% （24E:14.58%, 25E:12.81%, 26E:11.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27538045.39 | 25808611.61 | 25962775.54 | 20793366.08 | 20415292.1 | 18850218.02 | 16324396.63 | 13653655.24 | 11086908.89 | 9121678.61 |
| 收到的税费返还(万) | 186377.97 | 204378.55 | 175923.24 | 102861.54 | 89818.39 | 102064.88 | 113815.68 | 79896.46 | 61221.79 | 30581.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 250226.09 | 166971.71 | 188141.45 | 153834.45 | 213407.06 | 139924.14 | 109786.97 | 123376.66 | 98500.81 | 66209.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27974649.44 | 26179961.88 | 26326840.23 | 21050062.07 | 20718517.54 | 19092207.04 | 16547999.28 | 13856928.35 | 11246631.48 | 9218468.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18474184.09 | 17933352.22 | 18087717.92 | 14170694.18 | 14103581.85 | 12952776.41 | 11134250.99 | 10131180.5 | 8116199.15 | 6424623.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2927516.14 | 2723542.27 | 2436603.46 | 2208465.8 | 2228112.62 | 1953500.88 | 1632864.22 | 1213105.99 | 786449.74 | 693522.34 |
| 支付的各项税费(万) | 1455660.52 | 1082301 | 1006835.72 | 801868.01 | 890948.48 | 892986.47 | 783517.89 | 634810.27 | 727243.54 | 552398.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2591051.07 | 2425415.81 | 2482719.09 | 2109122.91 | 1987611.5 | 1399517.99 | 1388707.38 | 1072361.13 | 1058778.99 | 847265.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25448411.82 | 24164611.3 | 24013876.19 | 19290150.9 | 19210254.45 | 17198781.75 | 14939340.48 | 13051457.89 | 10688671.42 | 8517810.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2526237.62 | 2015350.58 | 2312964.04 | 1759911.17 | 1508263.09 | 1893425.29 | 1608658.8 | 805470.46 | 557960.06 | 700658.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 814637.02 | 1214722.9 | 668703.81 | 764562.57 | 192250.67 | 73240.39 | 27540.59 | 68220.06 | 105300.87 | 464.64 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 82579.42 | 68644.56 | 69985.88 | 61676.75 | 58757.24 | 24144.58 | 28204.58 | 13052.93 | 10813.48 | 7023.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16806.8 | 22885.61 | 28983.11 | 32427.6 | 26112.7 | 47124.4 | 19127.04 | 26093.23 | 1120.85 | 9668.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1822.49 | - | 86121.29 | - | 66026.74 | 2362.07 | 4113.36 | 49809.99 | 40464.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 18771.78 | 462.85 | 12473.24 | 19173.04 | 1004.25 | 1097.25 | 4308.42 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 914023.24 | 1308075.56 | 767672.8 | 963560 | 277583.46 | 223009.34 | 96407.33 | 112483.83 | 168142.44 | 61930.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 990692.78 | 820447.45 | 737242.88 | 777372.4 | 619409.3 | 675703.65 | 396716.09 | 259798.94 | 249174.1 | 200543.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 1616205.76 | 1353813.72 | 815183 | 681636.03 | 389148.25 | 301679.39 | 256639.86 | 144879.09 | 370921.91 | 186494.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 15631.21 | 4002.6 | - | 30934.9 | 270011.96 | 10383.43 | 5233.44 | 3664735.08 | 567226.63 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 21844.08 | 21929.26 | 31.75 | 95172.26 | 1807.36 | - | 2713.61 | 8160.17 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2622529.75 | 2200107.86 | 1574355.15 | 1489975.08 | 1373741.78 | 989573.82 | 658589.39 | 4072126.72 | 1195482.81 | 387038.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1708506.52 | -892032.3 | -806682.35 | -526415.08 | -1096158.31 | -766564.48 | -562182.06 | -3959642.9 | -1027340.37 | -325107.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 94578.71 | 98733.9 | 4151.39 | 133129.66 | 44057.94 | 296875.79 | 137998.98 | 9418.29 | 34247.91 | 507557.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164906.32 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1995786.74 | 1835851.23 | 1205153.48 | 2873221.22 | 1846894.91 | 1270062.77 | 1869464.01 | 4344624.79 | 660348.92 | 126866.03 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 298358.05 | 679600 | - | - | 105502.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100 | 109.11 | 1408.24 | 275.16 | 5524.34 | - | - | 1706.32 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2090365.45 | 1934685.13 | 1209413.98 | 3007759.13 | 1891228.02 | 1870820.96 | 2687062.99 | 4354043.08 | 696303.16 | 739925.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1842398.08 | 1468621.99 | 1955043.75 | 2350865.3 | 1902773.15 | 2241820.21 | 2292211.35 | 1168505.46 | 693999.03 | 148303.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 722437.89 | 513495.7 | 401766.16 | 429027.88 | 420447.32 | 381991.6 | 289896.96 | 180704.48 | 176420.92 | 146829.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13865.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 309632.77 | 334780.25 | 416746.89 | 330458.25 | 169303.88 | 295944.5 | 12666 | 22328.23 | 15444.28 | 8859.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2874468.73 | 2316897.94 | 2773556.8 | 3110351.43 | 2492524.34 | 2919756.31 | 2594774.31 | 1371538.17 | 885864.23 | 303992.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -784103.29 | -382212.81 | -1564142.81 | -102592.31 | -601296.32 | -1048935.35 | 92288.68 | 2982504.9 | -189561.07 | 435932.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24882.26 | 76009.43 | -10542.36 | -63685.26 | 29393.71 | 27734.71 | -34288.01 | 20972.42 | 15192.06 | 302.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 58510.08 | 817114.9 | -68403.49 | 1067218.52 | -159797.84 | 105660.17 | 1104477.41 | -150695.11 | -643749.32 | 811786.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5339220.99 | 4519766.44 | 4564153.57 | 3496294.74 | 3656092.58 | 3498817.57 | 2329523.94 | 2472458.57 | 3112031.97 | 2042107.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5397731.07 | 5336881.34 | 4495750.08 | 4563513.26 | 3496294.74 | 3604477.74 | 3434001.36 | 2321763.46 | 2468282.65 | 2853893.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1673206.98 | 1473218.16 | 1321706.72 | 1132261.63 | 1233439.25 | 977059.99 | 905164.92 | 669133.43 | 592208.95 | 669226.22 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 150515.3 | 193123.72 | 193905.35 | 150201.11 | 101094.9 | 85779.8 | 65591.69 | 49054.84 | 31801.16 | 18991.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 397936.07 | 456006.78 | 389785.32 | 395023.71 | 376664.14 | 254806.54 | 240467.33 | 214955.83 | 95447.23 | 70540.26 |
| 无形资产摊销(万) | 124772.59 | 107494.17 | 90592.74 | 95048.53 | 78651.36 | 55133.28 | 33455.52 | 24132.55 | 5439.1 | 4791.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 50889.94 | 41133.82 | 25751.71 | 18862.12 | 11013.45 | 4049.15 | 3670.68 | 3284.37 | 4469.51 | 2953.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11185.78 | -18231.33 | -9025.39 | 11127.75 | -39696.13 | -21443.93 | 9093.62 | 306.43 | -1030.33 | -5346.08 |
| 公允价值变动损失(万) | -1975.37 | 12244.29 | -11927.76 | -6262.97 | -7671.7 | 14519.17 | -61407.13 | -9464.81 | 9022.31 | - |
| 财务费用(万) | 181009.4 | 61224.85 | 128990.81 | 171210.64 | 147470.49 | 138270.37 | 121433.55 | 78904.85 | 11925.64 | 12872.96 |
| 投资损失(万) | -190991.78 | -183265.7 | -240310.26 | -406010.42 | -547953.95 | -192320.4 | -148180.01 | -161971.74 | -132030.22 | -123747.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | -67930.35 | -45267.09 | 11572.13 | -49505.48 | 63190.24 | 3700.85 | -32998.36 | -39812.06 | -5873.64 | 1093.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | 10742.79 | 75848.2 | 8225.83 | 61140 | -4402.69 | 27128.38 | 15956.93 | 57110.68 | -1238.9 | -103.24 |
| 存货的减少(万) | 98204.73 | -277368.5 | -1147385.64 | -311830.56 | -394903.82 | -68027.35 | -672679.2 | -165957.89 | 37258.38 | -77290.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -411714.91 | 178128.25 | 502706.61 | -537912.13 | -90845.94 | 214785.46 | 69435.16 | -302917.28 | 449080.68 | -132993.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 298558.86 | -159781.47 | 1012349 | 995475.45 | 570553.32 | 414940.83 | 1018855.89 | 425028.46 | -518305.42 | 244776.84 |
| 其他(万) | 71199.11 | 100842.42 | 36026.88 | 41081.8 | 11660.15 | -14956.82 | 40798.21 | -36317.2 | -20214.4 | 14892.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2526237.62 | 2015350.58 | 2312964.04 | 1759911.17 | 1508263.09 | 1893425.29 | 1608658.8 | 805470.46 | 557960.06 | 700658.04 |
| 债务转为资本(万) | - | 36139.58 | - | - | 260544.77 | - | 122322.01 | - | 78944.54 | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | - | - | - | 122322.01 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2423.26 | - |
| 现金的期末余额(万) | 5397731.07 | 5336881.34 | 4495750.08 | 4563513.26 | 3496294.74 | 3604477.74 | 3434001.36 | 2321763.46 | 2468282.65 | 2853893.77 |
| 现金的期初余额(万) | 5339220.99 | 4519766.44 | 4564153.57 | 3496294.74 | 3656092.58 | 3498817.57 | 2329523.94 | 2472458.57 | 3112031.97 | 2042107.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 58510.08 | 817114.9 | -68403.49 | 1067218.52 | -159797.84 | 105660.17 | 1104477.41 | -150695.11 | -643749.32 | 811786.06 |