茂化实华000637现金流量表 |
4579 ℃ |
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当前股价：4.28，市值：22
亿，动态市盈率PE：-29.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-205.04%。 其中，历史营业增长率：5.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 411314.95 | 537493.97 | 654855.29 | 628047.12 | 453798.77 | 482407.83 | 504666.8 | 505999.16 | 343956.65 | 351511.89 |
| 收到的税费返还(万) | 993.72 | 1950.59 | 12644.27 | 4871.13 | 6823.07 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1140.23 | 2235.81 | 2123.67 | 1475.75 | 396.47 | 952.08 | 692.08 | 5365.61 | 1360.42 | 1496.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 413448.91 | 541680.37 | 669623.22 | 634393.99 | 461018.31 | 483359.91 | 505358.87 | 511364.77 | 345317.07 | 353007.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 376979.55 | 459669.08 | 585773.94 | 602186.98 | 430172.11 | 462095.98 | 465615.95 | 471324.83 | 288161.07 | 308516.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23145.37 | 25390.42 | 21675.86 | 17081.14 | 16291.14 | 15942.39 | 15300.01 | 15356.4 | 13096.61 | 12913.77 |
| 支付的各项税费(万) | 7568.35 | 11653.23 | 10847.63 | 4390.63 | 3156.6 | 3914.8 | 5349.24 | 6594.07 | 4550.67 | 8960.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4847.86 | 9665.43 | 7778.43 | 4613.41 | 4464.35 | 5818.8 | 5694.68 | 4695.07 | 8686.18 | 4677.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 412541.12 | 506378.16 | 626075.86 | 628272.16 | 454084.21 | 487771.96 | 491959.88 | 497970.36 | 314494.53 | 335067.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 907.79 | 35302.22 | 43547.37 | 6121.83 | 6934.11 | -4412.06 | 13398.99 | 13394.41 | 30822.54 | 17939.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14320 | - | 750 | 900 | - | 4203.42 | 100 | - | 504 | 3314.14 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1440 | 1000.77 | - | 2264.96 | 1499.26 | 4693.47 | 732.7 | 907.84 | 300 | 300 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 442.13 | - | 1786.54 | - | 10.3 | 15.98 | 8.25 | 16.78 | 132.43 | 53.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3879.52 | 241699.44 | 613975.02 | 444135.3 | 426481.55 | 335979.89 | 110550 | 3000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16202.13 | 4880.29 | 244235.98 | 617139.98 | 445644.86 | 435394.42 | 336820.84 | 111474.62 | 3936.43 | 3667.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7976.46 | 12749.14 | 16933.68 | 28960.08 | 57027.43 | 14336.32 | 5886.19 | 4841.09 | 7521.26 | 4272.92 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 940 | 3145.76 | 17801 | - | 4.55 | - | - | 7432.12 | 5981.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1436.53 | 48406.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1543.16 | 233830.34 | 618348.39 | 444991.2 | 424129 | 337232.41 | 109543.76 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7976.46 | 16668.83 | 302316.24 | 665109.48 | 502018.63 | 438469.88 | 343118.6 | 114384.85 | 14953.38 | 10254.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8225.67 | -11788.54 | -58080.27 | -47969.49 | -56373.78 | -3075.46 | -6297.76 | -2910.23 | -11016.95 | -6587.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 5726 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 5726 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 72900 | 67228.15 | 103174.78 | 98004.32 | 82899.81 | 18996.1 | 15987.6 | 4500 | 18500 | 36987.7 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18500 | - | - | - | - | 4312.4 | 5825.22 | - | 3052.61 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 91400 | 67228.15 | 103174.78 | 103730.32 | 82899.81 | 23308.5 | 21812.82 | 4500 | 21552.61 | 36987.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 79726.82 | 82048.57 | 88122.88 | 56127.46 | 30305.15 | 8482.32 | 10063.25 | 13500 | 29500 | 36987.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6054.85 | 9068.83 | 4473.5 | 2719.19 | 9081.13 | 3546.39 | 8891.07 | 7433.95 | 11748.72 | 9545.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2823 | - | - | - | 1960 | 245 | 686 | 2156 | 4165 | 3577 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8508.63 | 1010.49 | 1453.77 | 1213.46 | - | - | 10137.62 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 94290.3 | 92127.9 | 94050.15 | 60060.12 | 39386.28 | 12028.71 | 29091.94 | 20933.95 | 41248.72 | 46532.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2890.3 | -24899.75 | 9124.63 | 43670.21 | 43513.54 | 11279.78 | -7279.12 | -16433.95 | -19696.11 | -9545.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6243.16 | -1386.07 | -5408.28 | 1822.55 | -5926.13 | 3792.27 | -177.89 | -5949.77 | 109.48 | 1807.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11788.47 | 13174.55 | 18582.82 | 16760.28 | 22686.41 | 18894.14 | 19072.04 | 25021.8 | 24912.32 | 23104.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18031.63 | 11788.47 | 13174.55 | 18582.82 | 16760.28 | 22686.41 | 18894.14 | 19072.04 | 25021.8 | 24912.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8926.62 | -11006.78 | -12585.85 | 8312.27 | -37.88 | 11314.1 | 4028.58 | 11779.87 | 7358.51 | 13526.5 |
| 资产减值准备(万) | 548.15 | 5599.19 | 2126.6 | 395.4 | 8326.69 | 544.5 | 699.62 | 200.33 | 1893.31 | 1795.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11942.44 | 19163.5 | 18521.19 | 8918.1 | 6801.16 | 6609.52 | 6049.68 | 5601.32 | 5390.26 | 5687.31 |
| 无形资产摊销(万) | 285.13 | 5389.22 | 4226.49 | 172.45 | 146.98 | 96.83 | 71.11 | 77.62 | 77.62 | 71.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3007.61 | 3349.08 | 3722 | 1912.85 | 601.23 | - | 192.31 | 573.15 | 503.4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 44.88 | -234.5 | -1191.01 | 10.66 | -10.3 | -3.16 | - | -4.31 | 370.53 | -30.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 209.68 | 103.36 | 11.14 | 76.5 | - | -5.63 | 206.62 | 73.28 | 15.51 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1712.23 | 112.47 | -636.8 | 273.04 | -529.15 | 997.48 | -757.58 | 567.62 | -72.09 |
| 财务费用(万) | 3984.43 | 4353.39 | 5193.65 | 3563.88 | 987.95 | 121.58 | 879.88 | 165.68 | 837.03 | 1273.21 |
| 投资损失(万) | -10827.28 | -957.37 | 412.79 | -1298.68 | -1724.48 | -4734.21 | -9.33 | -1062.81 | 374.96 | -274.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | 282.2 | -2142.61 | -1783.36 | 1534.05 | -3035.02 | 104.97 | -122.42 | 62.51 | -328.94 | -435.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1402.17 | -2738.76 | 1624.33 | 102.78 | 340.95 | 11.34 | -50.34 | 50.28 | 0.07 | - |
| 存货的减少(万) | 2885.14 | 1451.66 | -500.91 | -1564 | -7702.76 | 612.42 | -2283.72 | -3516.04 | 548.6 | -1886.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3000.07 | 4317.89 | 16794.91 | -27191.94 | 5869.44 | -22895.45 | 2431.75 | 4523.08 | 768.83 | 5186.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1728.28 | 9106.3 | -3033.44 | 10406.23 | -3988.54 | 4340.3 | 307.78 | -4371.97 | 12445.23 | -6900.88 |
| 其他(万) | - | - | 8753.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 907.79 | 35302.22 | 43547.37 | 6121.83 | 6934.11 | -4412.06 | 13398.99 | 13394.41 | 30822.54 | 17939.99 |
| 现金的期末余额(万) | 18031.63 | 11788.47 | 13174.55 | 18582.82 | 16760.28 | 22686.41 | 18894.14 | 19072.04 | 25021.8 | 24912.32 |
| 现金的期初余额(万) | 11788.47 | 13174.55 | 18582.82 | 16760.28 | 22686.41 | 18894.14 | 19072.04 | 25021.8 | 24912.32 | 23104.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6243.16 | -1386.07 | -5408.28 | 1822.55 | -5926.13 | 3792.27 | -177.89 | -5949.77 | 109.48 | 1807.43 |