茂化实华000637核心经营数据 |
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当前股价：4.12，市值：21
亿，动态市盈率PE：-11.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-205.04%。 其中，历史营业增长率：9.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 51987.54 | 51987.54 | 51987.54 | 51987.54 | 51987.54 | 51987.54 | 51987.54 | 51987.54 | 51987.54 | 51987.54 |
| 净资产(万) | 87391.41 | 103164.63 | 116516.33 | 98533.3 | 103364.98 | 94714.18 | 98991.48 | 94184.69 | 94521.35 | 89531.99 |
| 总资产(万) | 249884.62 | 289330.25 | 288767.92 | 192118.7 | 150326.93 | 123974.46 | 120909.3 | 127984.05 | 127179.76 | 121234.37 |
| 营业收入(万) | 454781.07 | 605933.57 | 557242.49 | 399792.22 | 429816.23 | 431989.94 | 440768.68 | 296025.08 | 306697.39 | 401469.24 |
| 营业收入增长率(%) | -24.95 | 8.74 | 39.38 | -6.99 | -0.5 | -1.99 | 48.9 | -3.48 | -23.61 | 23.74 |
| 营业成本(万) | 432713.28 | 584610.73 | 528740.6 | 378123.33 | 402908.9 | 411378.3 | 413339.75 | 269632.92 | 271610.3 | 368914.37 |
| 营业成本增长率(%) | -25.98 | 10.57 | 39.83 | -6.15 | -2.06 | -0.47 | 53.3 | -0.73 | -26.38 | 22.42 |
| 毛利率(%) | 4.85 | 3.52 | 5.11 | 5.42 | 6.26 | 4.77 | 6.22 | 8.92 | 11.44 | 8.11 |
| 三项费用(万) | 27604.55 | 24503.67 | 16359.05 | 13726.7 | 15752.4 | 12255.74 | 14103.8 | 12391.41 | 15008.19 | 16908.59 |
| 费用增长率(%) | 12.65 | 49.79 | 19.18 | -12.86 | 28.53 | -13.1 | 13.82 | -17.44 | -11.24 | 19.84 |
| 费用率(%) | 125.09 | 114.92 | 57.4 | 63.35 | 58.54 | 59.46 | 51.42 | 46.95 | 42.77 | 51.94 |
| 净利润(万) | -11006.78 | -12585.85 | 8312.27 | -37.88 | 11314.1 | 4028.58 | 11779.87 | 7358.51 | 13526.5 | 11245.71 |
| 净利润增长率(%) | -12.55 | -251.41 | -22043.69 | -100.33 | 180.85 | -65.8 | 60.08 | -45.6 | 20.28 | 56.88 |
| 经营现金流(万) | 35302.22 | 43547.37 | 6121.83 | 6934.11 | -4412.06 | 13398.99 | 13394.41 | 30822.54 | 17939.99 | 22952.01 |
| 现金流增长率(%) | -18.93 | 611.35 | -11.71 | -257.16 | -132.93 | 0.03 | -56.54 | 71.81 | -21.84 | 409.26 |
| 净利润现金比(-) | -3.21 | -3.46 | 0.74 | -183.05 | -0.39 | 3.33 | 1.14 | 4.19 | 1.33 | 2.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | -11.55 | -11.46 | 7.73 | -0.04 | 11.42 | 4.16 | 12.2 | 7.8 | 14.7 | 12.79 |
| 生产资本回报率(%) | -11.24 | -13.14 | 11.87 | -0.66 | 31.26 | 12.04 | 34.84 | 24.54 | 41.35 | 32.03 |
| 资本支出(万) | 12749.14 | 16933.68 | 28960.08 | 57027.43 | 14336.32 | 5886.19 | 4841.09 | 7521.26 | 4272.92 | 9826.8 |
| 折旧和摊销(万) | 27902 | 26470 | 11003 | 7549 | 6706 | 6313 | 6252 | 5971 | 5758 | 5026 |
| 归属股东权益(万) | 72830.51 | 87971.42 | 103615.09 | 90890.64 | 94201.29 | 85857.19 | 90181.3 | 85514.65 | 85876.82 | 81458.32 |
| 股东权益增长率(%) | -17.21 | -15.1 | 14 | -3.51 | 9.72 | -4.79 | 5.46 | -0.42 | 5.42 | 3.56 |
| 自由现金流(万) | 2369 | -3549 | -9751 | -48023 | 1447 | 4152 | 11349 | 4590 | 10426 | 2438 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -55.98 | 327.65 | -156.47 |
| 每股股东权益(元) | 1.4 | 1.69 | 1.99 | 1.75 | 1.81 | 1.65 | 1.73 | 1.64 | 1.65 | 1.57 |
| 每股股东收益(元) | -0.25 | -0.25 | 0.16 | 0.03 | 0.17 | 0.07 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CBBBA | CBCCB | CBCBA | CBACA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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