风华高科000636现金流量表 |
4784 ℃ |
|
当前股价：15.51，市值：179
亿，动态市盈率PE：54.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.03%。 其中，历史营业增长率：7.93%，净利增长率：3.63%； 未来三年预估净利增长率：68.37% （24E:157.14%, 25E:46.31%, 26E:26.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 378383.63 | 290438.71 | 385615.62 | 327194.97 | 308170.66 | 391313.54 | 253982.9 | 199573.84 | 133484.71 | 161894.9 |
| 收到的税费返还(万) | 5568.02 | 21588.72 | 199.59 | 64.4 | 435.98 | 800.38 | 2680.54 | 2631.56 | 2052.37 | 5.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 38267.72 | 46171.88 | 36498.25 | 33244.73 | 28220.06 | 13121.75 | 9225.49 | 10497.92 | 10817.75 | 3614.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 422219.37 | 358199.3 | 422313.45 | 360504.09 | 336826.69 | 405235.67 | 265888.92 | 212703.32 | 146354.83 | 165514.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 256562.71 | 156749.27 | 198659.66 | 164394.3 | 122081.93 | 137248.7 | 118118.38 | 107008.78 | 79244.05 | 87130.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 92490.99 | 103772.28 | 106980.92 | 76256.01 | 73902.97 | 70134.86 | 64215.28 | 53550.21 | 42400.7 | 42004.18 |
| 支付的各项税费(万) | 10869.55 | 13874.02 | 27592.55 | 25891.74 | 39050.73 | 38937.63 | 23076.22 | 10438.76 | 10231.16 | 9531.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26806.2 | 32282.6 | 25610.12 | 27402.79 | 22527.78 | 12738.39 | 19893.08 | 19996.59 | 12820.9 | 18733.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 386729.44 | 306678.18 | 358843.25 | 293944.85 | 257563.43 | 259059.58 | 225302.96 | 190994.34 | 144696.81 | 157400.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35489.92 | 51521.12 | 63470.2 | 66559.24 | 79263.27 | 146176.09 | 40585.96 | 21708.98 | 1658.02 | 8114.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 68000 | 3400 | 4498.92 | 43300 | 155587.17 | 97702.8 | 174150.95 | 223156.66 | 3888.07 | 33503 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3825.09 | 2849.57 | 2305.93 | 3755.21 | 3344.22 | 3497.84 | 1468.06 | 2150.3 | 755.12 | 784.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1175.39 | 12883.42 | 6395.76 | 34.55 | 26.88 | 539.87 | 20.32 | 62.48 | 4417.96 | 7801.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 12940.97 | 8783.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1680.2 | 4000 | 9350.3 | 907.67 | 31.1 | - | 85.81 | 2227.93 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 87621.65 | 31916.1 | 22550.91 | 47997.43 | 158989.37 | 101740.51 | 175725.14 | 227597.38 | 9061.15 | 42088.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33642.75 | 73332.47 | 220614.44 | 125657.74 | 22677.84 | 48161.02 | 41623.98 | 47992.1 | 28787.61 | 23220.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 110370.03 | 18851.27 | 3288.5 | 8950 | 150550.18 | 100590.08 | 129804.3 | 308906.28 | 4898 | 18700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1068.06 | 1442.36 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 352.55 | - | 3320.84 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 144012.78 | 92183.75 | 224255.48 | 134607.74 | 176548.86 | 148751.1 | 171428.28 | 357966.44 | 35127.97 | 41920.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56391.12 | -60267.65 | -201704.57 | -86610.31 | -17559.49 | -47010.59 | 4296.86 | -130369.06 | -26066.81 | 167.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 497289.99 | 8000 | - | - | - | 255.96 | 283.15 | 17804.53 | 118534.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 255.96 | - | - | 84.85 |
| 取得借款收到的现金(万) | 96516.43 | 83456.98 | 117029.46 | 78064.4 | 3500 | 14500 | 48430.04 | 89600.16 | 47878.42 | 36263.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 99975.83 | - | - | 292.76 | 293.82 | 7072.28 | 8737.76 | 37548.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 96516.43 | 580746.97 | 225005.3 | 78064.4 | 3500 | 14792.76 | 48979.82 | 96955.59 | 74420.71 | 192346.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 161905.73 | 116843.19 | 52096.42 | 6100 | 8660 | 34226.71 | 94898.22 | 63078.7 | 39376.67 | 70128.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15981.41 | 31984.6 | 8028.54 | 1509.82 | 27259.69 | 6976.86 | 4335.92 | 5602.66 | 3178.23 | 1790.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 416.78 | 208.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7686.88 | 9956.15 | 101100.56 | - | 50.35 | 414.01 | 512.38 | 8922.63 | 7319.39 | 10216.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 185574.02 | 158783.94 | 161225.53 | 7609.82 | 35970.05 | 41617.58 | 99746.52 | 77604 | 49874.29 | 82135.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -89057.58 | 421963.03 | 63779.77 | 70454.58 | -32470.05 | -26824.82 | -50766.7 | 19351.6 | 24546.41 | 110211.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 385.88 | 731.3 | -152.37 | -340.35 | -33.78 | 861.94 | -243.49 | 219.18 | 82.99 | -107.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -109572.91 | 413947.8 | -74606.98 | 50063.16 | 29199.95 | 73202.62 | -6127.37 | -89089.31 | 220.61 | 118386.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 534525.9 | 120578.1 | 195185.08 | 145121.92 | 115921.97 | 42719.35 | 48846.72 | 137936.03 | 137715.42 | 19329.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 424953 | 534525.9 | 120578.1 | 195185.08 | 145121.92 | 115921.97 | 42719.35 | 48846.72 | 137936.03 | 137715.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18118.6 | 33945.27 | 95090.22 | 37249.06 | 34822.64 | 102882.09 | 26203.91 | 14620.95 | 6478.05 | 9511.14 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3244.95 | 13751.85 | 3243.76 | 12558.09 | 8765.26 | 19398.47 | 8906.17 | 5726.22 | 4122.87 | 1433.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 47404.67 | 41708.21 | 31808.9 | 27630.34 | 26722.69 | 23862.14 | 20815.38 | 17296.18 | 12840.11 | 11310.14 |
| 无形资产摊销(万) | 1295.71 | 1179.54 | 803.26 | 973.55 | 895.04 | 1225.94 | 1489.46 | 1455.07 | 1150.32 | 894.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4135.36 | 2939.71 | 4128.38 | 4178.73 | 4130.56 | 3046.61 | 3736.3 | 3480.6 | 1159.78 | 709.49 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -529.02 | -13360.37 | -5063.18 | -81.38 | -53.8 | -445.65 | -3.71 | 8.14 | -1043.01 | -17.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 39.34 | 50.77 | -4.46 | 135.15 | -32.09 | 121.81 | 205.69 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -97.4 | -17.94 | - | -7.2 | - | - | - | 2.87 | -0.05 | -2.82 |
| 财务费用(万) | 746.96 | 2922.37 | 2747.06 | 1705.09 | 405.93 | 169.31 | 3825.44 | 2266.53 | 1387.58 | 1936.14 |
| 投资损失(万) | -4897.85 | -13259.01 | -12419.49 | -4898.33 | -7074.08 | -5971.89 | -9689.42 | -17349.33 | -4842.18 | -6645.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | 323.61 | 487.99 | -127.42 | -1683.87 | -672.11 | 51.31 | -2.34 | 936.56 | 695.43 | 205.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1053.15 | 63.37 | -11.81 | -50.68 | -53.04 | -57.19 | -106.69 | -222.4 | - | - |
| 存货的减少(万) | -4498.33 | 13037.04 | -45627.36 | -7523.37 | 5931.74 | -681.66 | -3421.3 | -630.38 | -5482.68 | -4720.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30347.44 | 851.89 | 1863.15 | -38156.08 | 26200.64 | 8077.35 | -22118.53 | -15034.76 | -11194.59 | -12302.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3316.19 | -35785.95 | -12969.99 | 32657.38 | -19641.73 | -5502.56 | 10745.61 | 9152.73 | -3613.6 | 5802.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35489.92 | 51521.12 | 63470.2 | 66559.24 | 79263.27 | 146176.09 | 40585.96 | 21708.98 | 1658.02 | 8114.47 |
| 现金的期末余额(万) | 424953 | 534525.9 | 120578.1 | 195185.08 | 145121.92 | 115921.97 | 42719.35 | 48846.72 | 137936.03 | 137715.42 |
| 现金的期初余额(万) | 534525.9 | 120578.1 | 195185.08 | 145121.92 | 115921.97 | 42719.35 | 48846.72 | 137936.03 | 137715.42 | 19329.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -109572.91 | 413947.8 | -74606.98 | 50063.16 | 29199.95 | 73202.62 | -6127.37 | -89089.31 | 220.61 | 118386.03 |