铜陵有色000630核心经营数据 |
6734 ℃ |
|
当前股价：6.67，市值：894
亿，动态市盈率PE：34.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：303.27%。 其中，历史营业增长率：19.51%，净利增长率：12.15%； 未来三年预估净利增长率：70.33% （26E:122.55%, 27E:41.78%, 28E:56.61%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 1279292.04 | 1266701 | 1052653.33 | 1052653.33 | 1052653.33 | 1052653.33 | 1052653.33 | 1052653.33 | 1052653.33 |
| 净资产(万) | - | 4225675 | 3949684.08 | 2998473.05 | 2339907.45 | 2066046.18 | 2006615.66 | 1948348.2 | 1857514.18 | 1752807.38 |
| 总资产(万) | - | 8094449.17 | 7824512.47 | 6143572.1 | 5084042.33 | 5218319.05 | 4797007.15 | 4698617.61 | 4779355.65 | 4459388.38 |
| 营业收入(万) | - | 14553139.93 | 13745384.76 | 12184546.63 | 13103365.21 | 9943806.96 | 9295107.43 | 8458912.44 | 8243025.13 | 8667410.33 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 5.88 | 12.81 | -7.01 | 31.77 | 6.98 | 9.89 | 2.62 | -4.9 | -0.26 |
| 营业成本(万) | - | 13521719.48 | 12747926.49 | 11470491.75 | 12343499.17 | 9506934.55 | 8878731.69 | 8009461.52 | 7834315.69 | 8349314.08 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 6.07 | 11.14 | -7.07 | 29.84 | 7.08 | 10.85 | 2.24 | -6.17 | -1.35 |
| 毛利率(%) | - | 7.09 | 7.26 | 5.86 | 5.8 | 4.39 | 4.48 | 5.31 | 4.96 | 3.67 |
| 三项费用(万) | - | 248415.14 | 264703.38 | 158423.62 | 191205.28 | 156804.89 | 229030.5 | 236305.1 | 184106.41 | 221083.62 |
| 费用增长率(%) | -100 | -6.15 | 67.09 | -17.14 | 21.94 | -31.54 | -3.08 | 28.35 | -16.73 | -19.73 |
| 费用率(%) | - | 24.08 | 26.54 | 22.19 | 25.16 | 35.89 | 55.01 | 52.58 | 45.05 | 69.5 |
| 净利润(万) | - | 381131.73 | 379457.73 | 318023.96 | 347041.58 | 96108.09 | 104177.78 | 98001.62 | 74119.82 | 32441.25 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 0.44 | 19.32 | -8.36 | 261.1 | -7.75 | 6.3 | 32.22 | 128.47 | -144.45 |
| 经营现金流(万) | - | 153492.76 | 592465.76 | 634419.93 | 341305.75 | 215664.25 | 406020.47 | 566484.32 | -77135.51 | 483847.8 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -74.09 | -6.61 | 85.88 | 58.26 | -46.88 | -28.33 | -834.4 | -115.94 | -0.74 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.4 | 1.56 | 1.99 | 0.98 | 2.24 | 3.9 | 5.78 | -1.04 | 14.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.32 | 10.92 | 11.91 | 15.75 | 4.72 | 5.27 | 5.15 | 4.11 | 2.02 |
| 生产资本回报率(%) | - | 15.84 | 16.04 | 19 | 23.72 | 6.2 | 5.96 | 6.52 | 4.74 | 2.45 |
| 资本支出(万) | - | 435546.05 | 275083.99 | 137312.44 | 142447.03 | 151908.42 | 234326.85 | 187730.67 | 214140.15 | 100122.34 |
| 折旧和摊销(万) | - | 283295 | 319959 | 159219 | 193464 | 142670 | 143968 | 128580 | 127388 | 117888 |
| 归属股东权益(万) | - | 3388851.47 | 3181739.15 | 2536238.9 | 2170738.83 | 1892374.99 | 1837395.57 | 1792808.57 | 1728052.43 | 1663773.51 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6.51 | 25.45 | 16.84 | 14.71 | 2.99 | 2.49 | 3.75 | 3.86 | 19.86 |
| 自由现金流(万) | - | 128609 | 314793 | 294943 | 361161 | 77323 | -4910 | 11726 | -31870 | 35798 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -124.77 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.65 | 2.51 | 2.41 | 2.06 | 1.8 | 1.75 | 1.7 | 1.64 | 1.58 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CABBA | CAABA | CAABA | CABAA | CBACA | CBACB | CBACA | CBCCB | CBACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||