铜陵有色000630核心经营数据 |
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当前股价：3.28，市值：420
亿，动态市盈率PE：14.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.82%。 其中，历史营业增长率：19.88%，净利增长率：15.11%； 未来三年预估净利增长率：25.89% （24E:40.24%, 25E:14.40%, 26E:24.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1266701 | 1052653.33 | 1052653.33 | 1052653.33 | 1052653.33 | 1052653.33 | 1052653.33 | 1052653.33 | 956064.37 | 191212.87 |
| 净资产(万) | 3949684.08 | 2998473.05 | 2339907.45 | 2066046.18 | 2006615.66 | 1948348.2 | 1857514.18 | 1752807.38 | 1462693.42 | 1566826.72 |
| 总资产(万) | 7824512.47 | 6143572.1 | 5084042.33 | 5218319.05 | 4797007.15 | 4698617.61 | 4779355.65 | 4459388.38 | 4416748.98 | 4692718.7 |
| 营业收入(万) | 13745384.76 | 12184546.63 | 13103365.21 | 9943806.96 | 9295107.43 | 8458912.44 | 8243025.13 | 8667410.33 | 8689660.41 | 8881848.58 |
| 营业收入增长率(%) | 12.81 | -7.01 | 31.77 | 6.98 | 9.89 | 2.62 | -4.9 | -0.26 | -2.16 | 16.61 |
| 营业成本(万) | 12747926.49 | 11470491.75 | 12343499.17 | 9506934.55 | 8878731.69 | 8009461.52 | 7834315.69 | 8349314.08 | 8463820.69 | 8614919.92 |
| 营业成本增长率(%) | 11.14 | -7.07 | 29.84 | 7.08 | 10.85 | 2.24 | -6.17 | -1.35 | -1.75 | 16.21 |
| 毛利率(%) | 7.26 | 5.86 | 5.8 | 4.39 | 4.48 | 5.31 | 4.96 | 3.67 | 2.6 | 3.01 |
| 三项费用(万) | 264703.38 | 158423.62 | 191205.28 | 156804.89 | 229030.5 | 236305.1 | 184106.41 | 221083.62 | 275424.99 | 190428.6 |
| 费用增长率(%) | 67.09 | -17.14 | 21.94 | -31.54 | -3.08 | 28.35 | -16.73 | -19.73 | 44.63 | 84.06 |
| 费用率(%) | 26.54 | 22.19 | 25.16 | 35.89 | 55.01 | 52.58 | 45.05 | 69.5 | 121.96 | 71.34 |
| 净利润(万) | 379457.73 | 318023.96 | 347041.58 | 96108.09 | 104177.78 | 98001.62 | 74119.82 | 32441.25 | -72981.72 | 33732.39 |
| 净利润增长率(%) | 19.32 | -8.36 | 261.1 | -7.75 | 6.3 | 32.22 | 128.47 | -144.45 | -316.36 | -38.68 |
| 经营现金流(万) | 592465.76 | 634419.93 | 341305.75 | 215664.25 | 406020.47 | 566484.32 | -77135.51 | 483847.8 | 487437.26 | 229179.76 |
| 现金流增长率(%) | -6.61 | 85.88 | 58.26 | -46.88 | -28.33 | -834.4 | -115.94 | -0.74 | 112.69 | 285.61 |
| 净利润现金比(-) | 1.56 | 1.99 | 0.98 | 2.24 | 3.9 | 5.78 | -1.04 | 14.91 | -6.68 | 6.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.92 | 11.91 | 15.75 | 4.72 | 5.27 | 5.15 | 4.11 | 2.02 | -4.82 | 2.44 |
| 生产资本回报率(%) | 16.04 | 19 | 23.72 | 6.2 | 5.96 | 6.52 | 4.74 | 2.45 | -3.61 | 2.16 |
| 资本支出(万) | 275083.99 | 137312.44 | 142447.03 | 151908.42 | 234326.85 | 187730.67 | 214140.15 | 100122.34 | 190849.96 | 208220.31 |
| 折旧和摊销(万) | 319959 | 159219 | 193464 | 142670 | 143968 | 128580 | 127388 | 117888 | 112979 | 108742 |
| 归属股东权益(万) | 3181739.15 | 2536238.9 | 2170738.83 | 1892374.99 | 1837395.57 | 1792808.57 | 1728052.43 | 1663773.51 | 1388130.96 | 1482814.09 |
| 股东权益增长率(%) | 25.45 | 16.84 | 14.71 | 2.99 | 2.49 | 3.75 | 3.86 | 19.86 | -6.39 | 33.1 |
| 自由现金流(万) | 314793 | 294943 | 361161 | 77323 | -4910 | 11726 | -31870 | 35798 | -144514 | -69412 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -124.77 | 108.2 | -20.14 |
| 每股股东权益(元) | 2.51 | 2.41 | 2.06 | 1.8 | 1.75 | 1.7 | 1.64 | 1.58 | 1.45 | 7.75 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | -0.07 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAABA | CABAA | CBACA | CBACB | CBACA | CBCCB | CBACB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | ++- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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