铜陵有色000630现金流量表 |
4018 ℃ |
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当前股价：4.04，市值：512
亿，动态市盈率PE：18.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：45.41%。 其中，历史营业增长率：19.32%，净利增长率：16.11%； 未来三年预估净利增长率：23.09% （24E:56.70%, 25E:17.34%, 26E:1.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 15162812.95 | 13524442.67 | 14603943.39 | 11099211.19 | 10470873.52 | 9914899.43 | 9315657.57 | 9915767.97 | 10833496.18 | 10760870.53 |
| 收到的税费返还(万) | 62252.55 | 111874.54 | 7828.88 | 7426.08 | 8216.43 | 5350.82 | 5650.8 | 6881.12 | 5545.07 | 5753.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 89019.77 | 18004.48 | 9616.67 | 29540.35 | 20814.14 | 71798.01 | 72659.55 | 9411.59 | 83635.25 | 51009.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 15314085.27 | 13654321.69 | 14621388.93 | 11136177.62 | 10499904.1 | 9992048.25 | 9393967.92 | 9932060.68 | 10922676.5 | 10817633.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13840763.64 | 12353556.95 | 13808902.81 | 10576168.09 | 9694932.74 | 9062116.08 | 9170729.72 | 9143617.52 | 10120988.75 | 10320167.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 281500.81 | 207683.05 | 191806.64 | 169517.11 | 179507.08 | 166715.79 | 154510.78 | 151543.78 | 154236.84 | 152442.3 |
| 支付的各项税费(万) | 470775.68 | 322352.52 | 174808.67 | 118632.32 | 99449.69 | 128263.27 | 85257.42 | 89467.71 | 102004.92 | 61933.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 128579.38 | 136309.24 | 104565.06 | 56195.85 | 119994.12 | 68468.79 | 60605.51 | 63583.88 | 58008.74 | 53910.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 14721619.51 | 13019901.76 | 14280083.19 | 10920513.37 | 10093883.62 | 9425563.93 | 9471103.43 | 9448212.88 | 10435239.24 | 10588454.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 592465.76 | 634419.93 | 341305.75 | 215664.25 | 406020.47 | 566484.32 | -77135.51 | 483847.8 | 487437.26 | 229179.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 273501.98 | 121500 | 20000 | - | - | 52570.23 | - | 189323.23 | 130194.8 | 180.49 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11904.96 | 19612.63 | 9600 | 2490.5 | 21739.44 | 31804.92 | 20 | 4095.43 | 9534.98 | 8094.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3860.87 | 3919.68 | 5938.93 | 7137.49 | 3358.95 | 5578.48 | 2860.1 | 2497.07 | 8949.43 | 1447.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 8525.14 | - | - | -212.66 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 21930.14 | 50385.81 | 7266.65 | 10390.62 | 6180.76 | 8502.47 | 41309.69 | 15238.05 | 34625.69 | 20940.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 311197.94 | 195418.12 | 51330.73 | 20018.61 | 31279.15 | 98243.44 | 44189.79 | 211153.77 | 183304.91 | 30663.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 275083.99 | 137312.44 | 142447.03 | 151908.42 | 234326.85 | 187730.67 | 214140.15 | 100122.34 | 190849.96 | 208220.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 180951.85 | 248008.67 | 72657.87 | 8334.28 | 23042.46 | 14579.53 | 14773.15 | 2910 | 1250 | 269209.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 92.17 | - | - | 7907.07 | - | - | - | 279006.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 31915.94 | - | - | - | - | 2761.53 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 456035.84 | 385321.11 | 247113.01 | 160242.7 | 257369.31 | 210217.27 | 228913.3 | 105793.88 | 192099.96 | 756436.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -144837.9 | -189902.99 | -195782.28 | -140224.09 | -226090.16 | -111973.83 | -184723.51 | 105359.89 | -8795.05 | -725773.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 214600 | 357927.46 | - | 679.5 | - | 3000 | - | 266067.43 | - | 442211.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 357927.46 | - | 679.5 | - | 3000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1876149.87 | 1582849.83 | 1927420.28 | 1914019.69 | 1521847.42 | 2399672.76 | 2045530.2 | 2133431.5 | 4003559.68 | 4335565.83 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 626.77 | - | - | - | - | - | - | 10304.74 | - | 10608.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2091376.64 | 1940777.29 | 1927420.28 | 1914699.19 | 1521847.42 | 2402672.76 | 2045530.2 | 2409803.66 | 4003559.68 | 4788385.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2173550.49 | 1763945.34 | 1965045.19 | 1805096.9 | 1632347.29 | 2675250 | 1900594.13 | 2624857.59 | 4255589.82 | 4082309.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 171502.29 | 170392.84 | 119701.51 | 93413.62 | 121565.79 | 114363.92 | 70732.9 | 82632.24 | 132402.49 | 105344.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 22861.31 | 12576.33 | 4761.11 | 6804.1 | 6163.57 | 3092.37 | 2099.04 | - | 3201.43 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 85635.8 | 15481.07 | 1074.48 | 1060.43 | 1435.06 | 11340.92 | 8267.42 | 3235.71 | 11050.41 | 3061.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2430688.58 | 1949819.25 | 2085821.18 | 1899570.95 | 1755348.14 | 2800954.85 | 1979594.45 | 2710725.55 | 4399042.72 | 4190714.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -339311.94 | -9041.95 | -158400.9 | 15128.24 | -233500.72 | -398282.09 | 65935.75 | -300921.88 | -395483.04 | 597671.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 662.39 | 2256.57 | -7922.08 | -2759.78 | -17335.51 | 5279.39 | -6022.02 | 5105.56 | 2150.41 | 634.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 108978.3 | 437731.56 | -20799.51 | 87808.61 | -70905.92 | 61507.79 | -201945.29 | 293391.37 | 85309.58 | 101712.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 990246.07 | 522609.51 | 543409.02 | 455600.42 | 526506.33 | 464998.54 | 663205.53 | 369814.17 | 284504.58 | 182792.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1099224.37 | 960341.07 | 522609.51 | 543409.02 | 455600.42 | 526506.33 | 461260.24 | 663205.53 | 369814.17 | 284504.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 379457.73 | 318023.96 | 347041.58 | 96108.09 | 104177.78 | 98001.62 | 74119.82 | 32441.25 | -72981.72 | 33732.39 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13974.57 | 20854.28 | 54253.52 | 56970.29 | 10178.57 | 32167.72 | 90024.99 | 11308.88 | 860 | 4954.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 294813.62 | 151537.66 | 184382.03 | 132989.67 | 134699.56 | 120858.04 | 119891.61 | 111366.03 | 107247 | 102805.19 |
| 无形资产摊销(万) | 25145.44 | 7681.54 | 9082.18 | 9679.83 | 9268.38 | 7716.59 | 7418.34 | 6440.12 | 5729.71 | 5936.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 5.19 | 77.57 | 81.6 | 2.03 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1876.42 | -3246.25 | -2093.06 | -506.71 | -633.12 | - | -186.66 | 3433.05 | 1223.31 | 1010.78 |
| 固定资产报废损失(万) | -291.64 | 346.71 | 1687.75 | -2905.94 | 1139.64 | 1656.61 | 1343.85 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1051.25 | -2086.3 | -731.7 | 3278.29 | 7929.49 | -2976.65 | -1231.51 | -1883.48 | -155.67 | -2970.3 |
| 财务费用(万) | 84740.04 | 61466.27 | 65449.98 | 48020.42 | 94757.34 | 91558.77 | 52505.39 | 102143.4 | 138070.45 | 70444.67 |
| 投资损失(万) | -15630.71 | -22183.82 | -42071.32 | -9520.68 | -29344.02 | -16603.91 | -8419.74 | -12826.36 | -9404.75 | -7915.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -30413.04 | -2669.7 | 4111.85 | -5568.4 | 1838.02 | -8905 | -12063.98 | -1169.67 | -8020.22 | 689.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -752.91 | 994.83 | -312.56 | -71.47 | -3392.38 | -1484.65 | 1935.77 | 1063.57 | -41.32 | 199.74 |
| 存货的减少(万) | 168852.48 | -170439.64 | -69286.44 | -456561.97 | -82329.67 | 60939.88 | -156604.05 | -72265.01 | 169568.51 | 132217.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -274073.3 | 246056.78 | -474674.38 | 117543.03 | -25156.67 | 79815.35 | -142462.95 | 131516.93 | 129361.6 | -44237.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -71705.54 | 25789.83 | 258235.45 | 218886.8 | 180953.68 | 101988.94 | -102779.47 | 169763.17 | 24028.24 | -68397.8 |
| 其他(万) | 19387.52 | -1497.64 | 1193.52 | 693.32 | 1085.24 | 1745.8 | -704.49 | 2434.32 | 1950.08 | 710.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 592465.76 | 634419.93 | 341305.75 | 215664.25 | 406020.47 | 566484.32 | -77135.51 | 483847.8 | 487437.26 | 229179.76 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1099224.37 | 960341.07 | 522609.51 | 543409.02 | 455600.42 | 526506.33 | 461260.24 | 663205.53 | 369814.17 | 284504.58 |
| 现金的期初余额(万) | 990246.07 | 522609.51 | 543409.02 | 455600.42 | 526506.33 | 464998.54 | 663205.53 | 369814.17 | 284504.58 | 182792.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 108978.3 | 437731.56 | -20799.51 | 87808.61 | -70905.92 | 61507.79 | -201945.29 | 293391.37 | 85309.58 | 101712.13 |