钒钛股份000629现金流量表 |
4870 ℃ |
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当前股价：3.11，市值：289
亿，动态市盈率PE：77.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.01%。 其中，历史营业增长率：7.47%，净利增长率：9.44%； 未来三年预估净利增长率：-19% （24E:-74.19%, 25E:143.22%, 26E:-15.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 987313.55 | 1017271.55 | 1090016.55 | 787007.84 | 911535.72 | 835382.96 | 620552.18 | 854255.78 | 895057.49 | 1364229.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4668.56 | - | 66.81 | - | 1.54 | - | - | 58.95 | 39.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13665.04 | 8905.66 | 12019.02 | 8903.02 | 11825.47 | 7680.51 | 7974.8 | 62568 | 31995.52 | 232233.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1000978.59 | 1030845.78 | 1102035.56 | 795977.67 | 923361.19 | 843065 | 628526.98 | 916823.78 | 927111.96 | 1596502.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 836885.03 | 696875.23 | 801669.52 | 652109.37 | 476284.03 | 529788.79 | 590128.81 | 674158.01 | 612182.64 | 966382.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 57933.51 | 55314.7 | 53813.41 | 36811.16 | 40225.62 | 39038.94 | 32114.3 | 156091.2 | 152013.48 | 167992.36 |
| 支付的各项税费(万) | 49726.72 | 56551.22 | 41183.69 | 26725.22 | 60776.86 | 77766.34 | 24583.8 | 69204.14 | 101248.75 | 182331.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30157.33 | 26115.35 | 27736.54 | 20324.57 | 17892.52 | 18589.46 | 19732.28 | 50981.55 | 58711.65 | 112643.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 974702.58 | 834856.49 | 924403.16 | 735970.32 | 595179.03 | 665183.53 | 666559.19 | 950434.9 | 924156.52 | 1429349.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26276.02 | 195989.28 | 177632.4 | 60007.35 | 328182.16 | 177881.48 | -38032.21 | -33611.11 | 2955.45 | 167153.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.12 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 495.59 | 463.09 | 3400 | 3240 | 3321.19 | 6076.45 | 5962.65 | 437.4 | 565.26 | 848.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 187.02 | 13816.9 | 1181.63 | 3.97 | 4649.75 | 8.29 | 31878.35 | 45963.08 | 20576.52 | 43175.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 103.16 | - | - | - | - | - | - | 4719.6 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5787.63 | 41045.94 | - | - | 43538.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 785.77 | 14279.99 | 4581.63 | 3243.97 | 7970.95 | 11872.37 | 78886.93 | 51120.08 | 21141.78 | 87593.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 47937.32 | 14809.68 | 3823.29 | 7108.68 | 4472.14 | 12339.25 | 17115.07 | 50828.75 | 215812.08 | 363184.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 267101 | 705 | 45 | 4503 | - | - | - | - | - | 52684.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6042.73 | - | 10 | 3181.23 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 127 | - | - | 19.95 | 50 | 13907.77 | 16500 | 135825.54 | 30000 | 39178.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 321208.05 | 15514.68 | 3878.29 | 14812.85 | 4522.14 | 26247.03 | 33615.07 | 186654.3 | 245812.08 | 455047.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -320422.28 | -1234.7 | 703.34 | -11568.88 | 3448.81 | -14374.66 | 45271.86 | -135534.21 | -224670.31 | -367454.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 227322.64 | 4311.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1548.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6800 | 15969 | 10000 | 53700 | 110700 | 152321 | 137785 | 1401042.7 | 1804749.68 | 1567259.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6.5 | - | 40 | - | - | 9564.48 | 94900 | 15280 | 62570.2 | 19956 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 234129.14 | 20280.13 | 10040 | 53700 | 110700 | 161885.48 | 232685 | 1416322.7 | 1867319.88 | 1587215.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6320 | 11400 | 18949.24 | 176600 | 212700 | 206206 | 151285 | 1199952.8 | 1385890.44 | 999637.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4418.37 | 8464.36 | 3365.11 | 5810.79 | 9981.12 | 10816.99 | 9597.93 | 183131.92 | 168571.45 | 111734.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3850 | 7945 | 2800 | 3080 | 2940 | 1809.5 | - | 280 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2372.93 | 19281.04 | 444939.07 | 15481.07 | 4741.8 | 5112.09 | 27314.51 | 1449.33 | 154007.79 | 232335.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13111.31 | 39145.4 | 467253.42 | 197891.87 | 227422.92 | 222135.08 | 188197.44 | 1384534.05 | 1708469.69 | 1343707.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 221017.83 | -18865.27 | -457213.42 | -144191.87 | -116722.92 | -60249.6 | 44487.56 | 31788.65 | 158850.19 | 243508.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 595.1 | 497.6 | 113.6 | -207.32 | 33.55 | 585.61 | -635.24 | 7679.06 | -4111.59 | -7999.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -72533.33 | 176386.91 | -278764.08 | -95960.72 | 214941.6 | 103842.82 | 51091.98 | -129677.62 | -66976.26 | 35208.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 236938.61 | 60551.69 | 339315.77 | 435276.49 | 220334.89 | 116492.07 | 65400.09 | 195077.7 | 262053.97 | 226845.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 164405.28 | 236938.61 | 60551.69 | 339315.77 | 435276.49 | 220334.89 | 116492.07 | 65400.09 | 195077.7 | 262053.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 107214.91 | 136571.81 | 145555.87 | 24268.42 | 145647.96 | 316306.98 | 91990.23 | -657022.79 | -242245.82 | -597169.09 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2153.56 | 9105.11 | 5933.24 | 2087.97 | 4966.34 | 21844.63 | -246.25 | 10407.38 | 16818.28 | 490119.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30523.76 | 29777.64 | 29442.11 | 24310.44 | 24391.1 | 23239.23 | 22142.68 | 99017.57 | 80273.9 | 79007.64 |
| 无形资产摊销(万) | 1958.2 | 1870.07 | 2007.78 | 911.72 | 954.45 | 954.69 | 1011.03 | 16474.45 | 21463.83 | 18296.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 342.9 | 171.45 | - | 602.3 | 279.67 | 245.1 | 207.46 | 23968.26 | 42463.72 | 12134.44 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3731.78 | - | - | -314.84 | -1845.24 | -12211.69 | 169644.79 | 1654.27 | -1966.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 1227.15 | 758.79 | 1589.64 | 406.02 | 424.81 | 1168.99 | 1973.41 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -530.43 | 282.44 | 1924.03 | 1650.87 | 8220.15 | 14150.71 | 20101 | 114415.3 | 91138.29 | 71485.47 |
| 投资损失(万) | -3155.31 | -478.52 | -3400 | -3240 | -3321.19 | -8740.84 | -5962.65 | 280714.12 | 6426.66 | 140004.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | 429.91 | -4833.41 | 9978.3 | 13049.25 | 3092.03 | -29102.65 | -7.06 | 46.95 | 8967.97 | 6606.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | 301.88 | -15.97 | -15.97 | -15.97 | 288.05 | - | - | -23.02 | -7.87 | 0.65 |
| 存货的减少(万) | -7469.08 | 4527.6 | -22748.43 | -2314.93 | 19837.68 | -22558.12 | -27818.3 | 8249.48 | 47341.26 | -54020.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -68647.37 | -17032.59 | -23517.55 | 7904.81 | 110564.86 | -24978.35 | -111340.08 | 175756.09 | -69767.65 | 4265.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -39505.35 | 36964.92 | 31115.19 | -10485.19 | 13054.83 | -113456.23 | -17697.01 | -281747.39 | -7705.2 | 876.66 |
| 其他(万) | -187.63 | 1463.44 | -813.22 | 886.38 | 9.66 | 652.59 | -174.98 | 6487.7 | 6133.81 | -2486.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26276.02 | 195989.28 | 177632.4 | 60007.35 | 328182.16 | 177881.48 | -38032.21 | -33611.11 | 2955.45 | 167153.49 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 164405.28 | 236938.61 | 60551.69 | 339315.77 | 435276.49 | 220334.89 | 116492.07 | 65400.09 | 195077.7 | 262053.97 |
| 现金的期初余额(万) | 236938.61 | 60551.69 | 339315.77 | 435276.49 | 220334.89 | 116492.07 | 65400.09 | 195077.7 | 262053.97 | 226845.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -72533.33 | 176386.91 | -278764.08 | -95960.72 | 214941.6 | 103842.82 | 51091.98 | -129677.62 | -66976.26 | 35208.07 |