鄂尔多斯600295核心经营数据 |
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当前股价：9.02，市值：252
亿，动态市盈率PE：12.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.9%。 其中，历史营业增长率：13.12%，净利增长率：12.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 279877.63 | 279877.63 | 199912.59 | 142794.71 | 142794.71 | 142794.71 | 103200 | 103200 | 103200 | 103200 |
| 净资产(万) | 2552356.23 | 2639377.53 | 2582289.69 | 2394035.05 | 1825028.21 | 1696481.72 | 1525572.73 | 1382785.29 | 1401678.91 | 1343660.77 |
| 总资产(万) | 4833275.01 | 4856835.15 | 4777289.75 | 4980720.01 | 4680041.62 | 4835071.68 | 4761959.18 | 4606099.77 | 4526444.32 | 4448218.26 |
| 营业收入(万) | 2840347.04 | 3055363.03 | 3639342.92 | 3647331.08 | 2314119.79 | 2278992.26 | 2385816.56 | 2212692.52 | 1659120.66 | 1524009 |
| 营业收入增长率(%) | -7.04 | -16.05 | -0.22 | 57.61 | 1.54 | -4.48 | 7.82 | 33.37 | 8.87 | -2.11 |
| 营业成本(万) | 2253828.13 | 2363903.19 | 2570742.04 | 2346703.98 | 1582294.3 | 1612817.1 | 1676552.74 | 1612250.31 | 1158912.91 | 1117888.65 |
| 营业成本增长率(%) | -4.66 | -8.05 | 9.55 | 48.31 | -1.89 | -3.8 | 3.99 | 39.12 | 3.67 | 1.83 |
| 毛利率(%) | 20.65 | 22.63 | 29.36 | 35.66 | 31.62 | 29.23 | 29.73 | 27.14 | 30.15 | 26.65 |
| 三项费用(万) | 257517.5 | 245836.93 | 249342.1 | 308841.15 | 387920.16 | 392704.88 | 417862.03 | 381765.07 | 365403.1 | 331304.67 |
| 费用增长率(%) | 4.75 | -1.41 | -19.27 | -20.39 | -1.22 | -6.02 | 9.46 | 4.48 | 10.29 | -4.73 |
| 费用率(%) | 43.91 | 35.55 | 23.33 | 23.75 | 53.01 | 58.95 | 58.91 | 63.58 | 73.05 | 81.58 |
| 净利润(万) | 196802.94 | 373965.77 | 667595.61 | 819023.9 | 199958.2 | 151178.56 | 155080.46 | 103402.68 | 57855.26 | 48799.27 |
| 净利润增长率(%) | -47.37 | -43.98 | -18.49 | 309.6 | 32.27 | -2.52 | 49.98 | 78.73 | 18.56 | -43.75 |
| 经营现金流(万) | 451474.98 | 650882.49 | 732319.13 | 1244641.45 | 520869.66 | 356108.71 | 709175.77 | 434343.72 | 427304.55 | 500610.53 |
| 现金流增长率(%) | -30.64 | -11.12 | -41.16 | 138.95 | 46.27 | -49.79 | 63.28 | 1.65 | -14.64 | 1.4 |
| 净利润现金比(-) | 2.29 | 1.74 | 1.1 | 1.52 | 2.6 | 2.36 | 4.57 | 4.2 | 7.39 | 10.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.58 | 14.32 | 26.83 | 38.82 | 11.36 | 9.38 | 10.66 | 7.43 | 4.21 | 3.66 |
| 生产资本回报率(%) | 12.08 | 20.38 | 38.78 | 47.03 | 11.08 | 7.9 | 9.14 | 6.01 | 3.5 | 2.72 |
| 资本支出(万) | 92056.51 | 90642.93 | 340346.42 | 71174.69 | 32074.3 | 92675.76 | 43880.15 | 61020.19 | 74113.41 | 158884 |
| 折旧和摊销(万) | 270721 | 253536 | 297933 | 278444 | 246692 | 256278 | 235706 | 227537 | 222741 | 193732 |
| 归属股东权益(万) | 2094537.56 | 2127222.2 | 2042402.78 | 1856166.97 | 1363803.1 | 1263484.63 | 910934.76 | 783602.21 | 727129.86 | 707034.67 |
| 股东权益增长率(%) | -1.54 | 4.15 | 10.03 | 36.1 | 7.94 | 38.7 | 16.25 | 7.77 | 2.84 | 1.87 |
| 自由现金流(万) | 363358 | 453261 | 430834 | 816351 | 367430 | 297689 | 284163 | 218613 | 175191 | 58942 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.23 | -436.35 |
| 每股股东权益(元) | 7.48 | 7.6 | 10.22 | 13 | 9.55 | 8.85 | 8.83 | 7.59 | 7.05 | 6.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.66 | 1.04 | 2.37 | 4.27 | 1.07 | 0.94 | 0.89 | 0.5 | 0.26 | 0.23 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BAAAA | BAAAA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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