方大炭素600516核心经营数据 |
5082 ℃ |
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当前股价：5.03，市值：203
亿，动态市盈率PE：70.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67%。 其中，历史营业增长率：11.93%，净利增长率：12.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 402597.04 | 380597.04 | 380597.04 | 380597.04 | 271855.03 | 180739.34 | 178879.44 | 171916.04 | 171916.04 | 171916.04 |
| 净资产(万) | 1844233.97 | 1678840.28 | 1575084.47 | 1654468.46 | 1586744.75 | 1351337.22 | 1019369.18 | 605243.77 | 602588.31 | 601834.92 |
| 总资产(万) | 2170760.22 | 2017529.07 | 1850294.83 | 1923547.11 | 1847616.57 | 1609137.92 | 1395284.32 | 805610.25 | 901669.77 | 958348.5 |
| 营业收入(万) | 513190.88 | 532029.34 | 465177.27 | 353917.23 | 675090.52 | 1165095.44 | 835047.61 | 239529.16 | 233040.63 | 344900.89 |
| 营业收入增长率(%) | -3.54 | 14.37 | 31.44 | -47.57 | -42.06 | 39.52 | 248.62 | 2.78 | -32.43 | 2.24 |
| 营业成本(万) | 415510.32 | 394320.83 | 309310.09 | 252309.32 | 371245.4 | 290134.42 | 195518.38 | 178677.39 | 177197.75 | 243838.02 |
| 营业成本增长率(%) | 5.37 | 27.48 | 22.59 | -32.04 | 27.96 | 48.39 | 9.43 | 0.84 | -27.33 | 5.56 |
| 毛利率(%) | 19.03 | 25.88 | 33.51 | 28.71 | 45.01 | 75.1 | 76.59 | 25.4 | 23.96 | 29.3 |
| 三项费用(万) | 50153.54 | 49302.86 | 64092.19 | 49984.1 | 85087.23 | 123852.51 | 135437.47 | 51086.35 | 56564.58 | 70327.11 |
| 费用增长率(%) | 1.73 | -23.08 | 28.23 | -41.26 | -31.3 | -8.55 | 165.11 | -9.68 | -19.57 | -2.59 |
| 费用率(%) | 51.34 | 35.8 | 41.12 | 49.19 | 28 | 14.16 | 21.18 | 83.95 | 101.29 | 69.59 |
| 净利润(万) | 42130.05 | 93364.05 | 111557.67 | 53668.14 | 195292.4 | 598825.47 | 397219.71 | 3001.88 | 1300.07 | 26352.09 |
| 净利润增长率(%) | -54.88 | -16.31 | 107.87 | -72.52 | -67.39 | 50.75 | 13132.36 | 130.9 | -95.07 | 12.67 |
| 经营现金流(万) | 85600.48 | 23611.74 | -3784.42 | 57918.32 | 439990.83 | 571425.38 | 345891.88 | 31516.37 | 40325.55 | 49680.66 |
| 现金流增长率(%) | 262.53 | -723.92 | -106.53 | -86.84 | -23 | 65.2 | 997.5 | -21.85 | -18.83 | -18.47 |
| 净利润现金比(-) | 2.03 | 0.25 | -0.03 | 1.08 | 2.25 | 0.95 | 0.87 | 10.5 | 31.02 | 1.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.39 | 5.74 | 6.91 | 3.31 | 13.29 | 50.52 | 48.9 | 0.5 | 0.22 | 4.45 |
| 生产资本回报率(%) | 14.31 | 35.37 | 41.86 | 22.05 | 89.17 | 292.78 | 195.99 | 3.23 | 1.63 | 12.23 |
| 资本支出(万) | 16676.53 | 15294.14 | 15425.14 | 20056.68 | 8575.26 | 12301.35 | 7590.89 | 2098.09 | 5574.28 | 11235.24 |
| 折旧和摊销(万) | 30923 | 26719 | 23761 | 19095 | 18827 | 22860 | 20455 | 20842 | 19525 | 20522 |
| 归属股东权益(万) | 1707372.73 | 1568277.75 | 1476468.8 | 1558396.11 | 1503392.4 | 1262599.49 | 970261.15 | 583598.15 | 577166.79 | 574501.01 |
| 股东权益增长率(%) | 8.87 | 6.22 | -5.26 | 3.66 | 19.07 | 30.13 | 66.26 | 1.11 | 0.46 | 3.69 |
| 自由现金流(万) | 55870 | 95419 | 116795 | 53784 | 211872 | 569840 | 374906 | 25489 | 17052 | 37203 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 1370.85 | 49.48 | -54.16 | 17.63 |
| 每股股东权益(元) | 4.24 | 4.12 | 3.88 | 4.09 | 5.53 | 6.99 | 5.42 | 3.39 | 3.36 | 3.34 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.22 | 0.28 | 0.14 | 0.74 | 3.09 | 2.02 | 0.04 | 0.02 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | BBBCA | BBCBA | BBACA | AAABA | AABAA | AABAA | BCACB | BCACB | BBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-+ | -+- | +-- | +++ | +-- | +-+ | ++- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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