方大炭素600516现金流量表 |
5085 ℃ |
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当前股价：5.03，市值：203
亿，动态市盈率PE：70.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67%。 其中，历史营业增长率：11.93%，净利增长率：12.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 521317.9 | 500306.86 | 449012.71 | 307720.62 | 972158.26 | 1311517.54 | 726359.79 | 201031.85 | 255318.04 | 301185.27 |
| 收到的税费返还(万) | 2155.18 | 8573.82 | 2019.15 | 4396.08 | 5553.38 | 512.08 | 236.54 | 434.13 | 387.89 | 189.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 38346.68 | 75420.11 | 41277.27 | 69331.12 | 66852.96 | 29820.85 | 11130.87 | 12227.55 | 12386.27 | 22158.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 561819.77 | 584300.78 | 492309.14 | 381447.82 | 1044564.6 | 1341850.47 | 737727.19 | 213693.53 | 268092.2 | 323533.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 315582.38 | 387745.64 | 318497.75 | 163095.17 | 289094.84 | 292831.96 | 170318.4 | 76415.26 | 116562.72 | 138205.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 76159.48 | 81198.05 | 77207.28 | 63531.19 | 82892.76 | 113941.15 | 46063.76 | 37167.4 | 44598.44 | 42885.73 |
| 支付的各项税费(万) | 40360.69 | 47361.71 | 53022.4 | 45091.46 | 160205.95 | 324996.22 | 144813.47 | 33915.4 | 23359.6 | 50344.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44116.75 | 44383.64 | 47366.12 | 51811.68 | 72380.23 | 38655.76 | 30639.68 | 34679.11 | 43245.9 | 42416.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 476219.29 | 560689.04 | 496093.55 | 323529.5 | 604573.77 | 770425.09 | 391835.31 | 182177.17 | 227766.65 | 273852.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 85600.48 | 23611.74 | -3784.42 | 57918.32 | 439990.83 | 571425.38 | 345891.88 | 31516.37 | 40325.55 | 49680.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 178739.26 | 78746.15 | 227013.56 | 149992.55 | 71586.62 | 35491.21 | 241484.94 | 25623.64 | 600941.05 | 28159.98 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8951.09 | 1816.21 | 14927.87 | 18562 | 26423.83 | 12722.52 | 6246.84 | 11350.97 | 13329.48 | 7563.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3705.03 | 7476.85 | 293.61 | 6114.5 | 6885.6 | 1.36 | 9484.24 | 7452.37 | 213.61 | 200.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1251.91 | - | 448.89 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10824.09 | - | 432000 | 536304.82 | 1290191.41 | 757800 | 258830 | 75000 | - | 65000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 202219.47 | 88039.21 | 674235.04 | 710973.87 | 1395087.46 | 806015.1 | 517297.93 | 119426.98 | 614933.04 | 100924.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16676.53 | 15294.14 | 15425.14 | 20056.68 | 8575.26 | 12301.35 | 7590.89 | 2098.09 | 5574.28 | 11235.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 104654.08 | 608213.19 | 161408.39 | 403043.02 | 166093.97 | 70520.86 | 358420.34 | 26022.16 | 594843.8 | 29687.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 33493.72 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 125000 | 716400.02 | 1023600 | 799699.86 | 491330 | 70128.64 | - | 5000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 121330.61 | 623507.34 | 301833.53 | 1172993.45 | 1198269.23 | 882522.08 | 857341.22 | 98248.89 | 600418.08 | 45922.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 80888.86 | -535468.12 | 372401.51 | -462019.57 | 196818.23 | -76506.98 | -340043.3 | 21178.08 | 14514.96 | 55001.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 146381.33 | 2657.29 | 251.43 | 130 | 14630 | 14023.65 | 32797.61 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 16022.98 | 2657.29 | 100 | 130 | 350 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 104188.79 | 162729.74 | 111270.81 | 227768.17 | 125283.76 | 91705.92 | 191146.12 | 132330 | 131600 | 168698.72 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14936.15 | 19660.83 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 250570.12 | 165387.03 | 111522.24 | 227898.17 | 139913.76 | 105729.56 | 223943.74 | 132330 | 146536.15 | 188359.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 66982.12 | 99052.55 | 93607.48 | 244424.47 | 108576.78 | 108989.7 | 201469.32 | 238830 | 173400 | 226947.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2981.08 | 3424.92 | 194146.28 | 5078.28 | 2972.84 | 342572.03 | 7984.92 | 11815.12 | 13280.25 | 24628.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 756.89 | - | - | - | 328.34 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29491.95 | 221.81 | 332.71 | - | 144.37 | - | 6552.94 | - | 14936.15 | 49891.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 99455.15 | 102699.28 | 288086.47 | 249502.75 | 111693.99 | 451561.74 | 216007.18 | 250645.12 | 201616.4 | 301467.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 151114.97 | 62687.75 | -176564.23 | -21604.59 | 28219.77 | -345832.17 | 7936.56 | -118315.12 | -55080.25 | -113107.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 121.06 | 1009.48 | 252.25 | 617.08 | 1037.69 | 2536.8 | -1733.32 | -276.34 | 32.85 | -151.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 317725.36 | -448159.16 | 192305.12 | -425088.76 | 666066.52 | 151623.03 | 12051.82 | -65897.01 | -206.9 | -8576.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 293993.34 | 742152.5 | 549847.38 | 974936.15 | 308869.62 | 157246.59 | 145194.77 | 211091.78 | 211298.68 | 219875.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 611718.7 | 293993.34 | 742152.5 | 549847.38 | 974936.15 | 308869.62 | 157246.59 | 145194.77 | 211091.78 | 211298.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42130.05 | 93364.05 | 111557.67 | 53668.14 | 195292.4 | 598825.47 | 397219.71 | 3001.88 | 1300.07 | 26352.09 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1718.49 | 1317.73 | 1211.01 | 47776.56 | 6677.5 | 5397.91 | 3755.18 | 9493.32 | 5488.17 | 6228.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29558.08 | 25353.19 | 22594.16 | 17966.11 | 17580.48 | 16269.26 | 15182.96 | 16140.49 | 14890.97 | 15571.97 |
| 无形资产摊销(万) | 1343.16 | 1339.28 | 1142.38 | 1111.14 | 1123.55 | 6282.48 | 4304.54 | 3747.58 | 3736.76 | 3830.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21.4 | 26.38 | 24.95 | 18.13 | 122.7 | 308.43 | 967.3 | 953.81 | 897.05 | 1119.29 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -96.79 | -22289.35 | 196.28 | -0.07 | -497.23 | -482.1 | -1126.94 | -701.96 | 169.24 | -149.44 |
| 固定资产报废损失(万) | -44.92 | 990.82 | 724.8 | 711.41 | 1390.97 | 1884.99 | 888.01 | 0.06 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6626.87 | 15958.37 | -3103.97 | 714.17 | -9752.56 | 3843.13 | 4303.26 | 571.51 | 2207.01 | -2207.01 |
| 财务费用(万) | 2523.45 | 2550.04 | 2027.96 | 3924.01 | 2401.83 | 575.28 | 5799.78 | 7169.88 | 12468.44 | 16471.57 |
| 投资损失(万) | -15316.45 | -22446.52 | -41327.81 | -54384.35 | -6720.25 | -5901.59 | -880.81 | -11386.4 | -13888 | -7563.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1022.62 | -1873.53 | -2057.73 | 1400.22 | 283.15 | 1544.96 | -2748 | -1014.6 | 65.07 | 1529.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1285.18 | -616.04 | 10.5 | 247.03 | 608.86 | 1.24 | -231.12 | -231.12 | -1066.93 | 170.05 |
| 存货的减少(万) | 48216.33 | -57339.93 | -39291.87 | 22157.51 | 45488.51 | -78030.11 | -47188.75 | 39972.43 | 17339.01 | 30241.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23876.52 | -49289.94 | -58793.81 | -53870.1 | 202839.13 | 87608.82 | -210061.81 | -24221.3 | -6243.79 | -9847.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9466.52 | 32977.98 | -1709.22 | 14847.46 | -24550.86 | -102279.05 | 148442.92 | -11979.2 | 2962.5 | -32065.85 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 7702.68 | 35576.26 | 27265.65 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 85600.48 | 23611.74 | -3784.42 | 57918.32 | 439990.83 | 571425.38 | 345891.88 | 31516.37 | 40325.55 | 49680.66 |
| 现金的期末余额(万) | 611718.7 | 293993.34 | 742152.5 | 549847.38 | 974936.15 | 308869.62 | 157246.59 | 145194.77 | 211091.78 | 211298.68 |
| 现金的期初余额(万) | 293993.34 | 742152.5 | 549847.38 | 974936.15 | 308869.62 | 157246.59 | 145194.77 | 211091.78 | 211298.68 | 219875.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 317725.36 | -448159.16 | 192305.12 | -425088.76 | 666066.52 | 151623.03 | 12051.82 | -65897.01 | -206.9 | -8576.71 |