吉林敖东000623核心经营数据 |
4995 ℃ |
|
当前股价：17.98，市值：215
亿，动态市盈率PE：15.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.6%。 其中，历史营业增长率：9.44%，净利增长率：11.34%； 未来三年预估净利增长率：14.06% （24E:-10.77%, 25E:59.56%, 26E:4.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 116841.81 | 116310.1 | 116304.62 | 116304.15 | 116303.29 | 116277.82 | 116277 | 89443.84 | 89443.84 | 89443.84 |
| 净资产(万) | 2749961.15 | 2634013.33 | 2503874.96 | 2352928.42 | 2244469.51 | 2124438.13 | 2053663.21 | 1887403.45 | 1758358.43 | 1265903.05 |
| 总资产(万) | 3226614.06 | 3117257.95 | 2906739.94 | 2735345.71 | 2580090.49 | 2465854.23 | 2185458.95 | 2034050.33 | 1983401.63 | 1376952.47 |
| 营业收入(万) | 344912.33 | 286821.15 | 230376.38 | 225165.1 | 308837.96 | 332407.83 | 297677.16 | 273669.71 | 233476.08 | 224009.93 |
| 营业收入增长率(%) | 20.25 | 24.5 | 2.31 | -27.09 | -7.09 | 11.67 | 8.77 | 17.22 | 4.23 | 14.47 |
| 营业成本(万) | 175118.49 | 140080.52 | 109871.32 | 91333.42 | 95864.67 | 93069.95 | 87066.38 | 79290.57 | 72484.64 | 69377.68 |
| 营业成本增长率(%) | 25.01 | 27.5 | 20.3 | -4.73 | 3 | 6.9 | 9.81 | 9.39 | 4.48 | 10.57 |
| 毛利率(%) | 49.23 | 51.16 | 52.31 | 59.44 | 68.96 | 72 | 70.75 | 71.03 | 68.95 | 69.03 |
| 三项费用(万) | 146697.16 | 126940.38 | 116523.53 | 132967.5 | 178388.11 | 197995.41 | 171661.21 | 151295.25 | 126725.48 | 119450.95 |
| 费用增长率(%) | 15.56 | 8.94 | -12.37 | -25.46 | -9.9 | 15.34 | 13.46 | 19.39 | 6.09 | 10.13 |
| 费用率(%) | 86.4 | 86.51 | 96.7 | 99.35 | 83.76 | 82.73 | 81.51 | 77.84 | 78.72 | 77.25 |
| 净利润(万) | 144434.33 | 180084.68 | 177085.92 | 169141.32 | 139339.84 | 92465.61 | 184514.62 | 165584.14 | 260182.94 | 141779.22 |
| 净利润增长率(%) | -19.8 | 1.69 | 4.7 | 21.39 | 50.69 | -49.89 | 11.43 | -36.36 | 83.51 | 33.48 |
| 经营现金流(万) | 6806.06 | 42385.68 | 32484.61 | 39040.88 | 37945.69 | 34763.52 | 25648.6 | 33381.3 | 38803.24 | 28882.78 |
| 现金流增长率(%) | -83.94 | 30.48 | -16.79 | 2.89 | 9.15 | 35.54 | -23.16 | -13.97 | 34.35 | 43.54 |
| 净利润现金比(-) | 0.05 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | 0.14 | 0.2 | 0.15 | 0.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.37 | 7.01 | 7.29 | 7.36 | 6.38 | 4.43 | 9.36 | 9.08 | 17.21 | 12.16 |
| 生产资本回报率(%) | 51.46 | 64.94 | 68.31 | 66.95 | 58.67 | 41.15 | 79.57 | 69.25 | 109.06 | 71.47 |
| 资本支出(万) | 41952.13 | 27096.68 | 31330.12 | 22738.46 | 22239.52 | 24530.08 | 8392.67 | 15802.68 | 33411.03 | 40201.06 |
| 折旧和摊销(万) | 21109 | 20143 | 19856 | 19935 | 19610 | 18726 | 17947 | 16152 | 13488 | 10757 |
| 归属股东权益(万) | 2721160.3 | 2603658.47 | 2485948.86 | 2335302.05 | 2224949.86 | 2102840.58 | 2029972.01 | 1863914.55 | 1737877.16 | 1258124.25 |
| 股东权益增长率(%) | 4.51 | 4.73 | 6.45 | 4.96 | 5.81 | 3.59 | 8.91 | 7.25 | 38.13 | 18.97 |
| 自由现金流(万) | 125145 | 171111 | 166576 | 168084 | 137735 | 87715 | 195901 | 166998 | 239436 | 111625 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -30.25 | 114.5 | 32.07 |
| 每股股东权益(元) | 23.29 | 22.39 | 21.37 | 20.08 | 19.13 | 18.08 | 17.46 | 20.84 | 19.43 | 14.07 |
| 每股股东收益(元) | 1.25 | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.21 | 0.8 | 1.6 | 1.86 | 2.9 | 1.58 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBCA | ACBBA | ACBBA | ACBBA | ACBBA | ACBCA | ACBBA | ACBBA | ACBAA | ACBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||