海螺新材000619现金流量表 |
4805 ℃ |
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当前股价：6.86，市值：30
亿，动态市盈率PE：-71.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-115.06%。 其中，历史营业增长率：20.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 481331.82 | 338620.59 | 269724.99 | 295640.08 | 254900.84 | 253812.49 | 310367.37 | 378576.7 | 397371.69 | 470638.98 |
| 收到的税费返还(万) | 957.65 | 1159.78 | 992.8 | 3050.44 | 2326.19 | 2246.64 | 2906.42 | 3248.62 | 1433.22 | 1764.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4114.24 | 2253.99 | 2434.77 | 3097.57 | 2079.84 | 3346.07 | 2915.67 | 1775.82 | 2024.38 | 2501.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 486403.71 | 342034.36 | 273152.56 | 301788.08 | 259306.87 | 259405.19 | 316189.46 | 383601.14 | 400829.3 | 474904.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 380511.13 | 249243.53 | 203502.51 | 226629.29 | 168043.66 | 211542.43 | 243337.14 | 282644.42 | 288033.82 | 352691.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53619.65 | 53810.87 | 49383.53 | 44397.76 | 43539.17 | 41111.15 | 35071.49 | 32561.89 | 32370.2 | 27312.45 |
| 支付的各项税费(万) | 16898.07 | 9966.46 | 15263.27 | 13605.81 | 15549.33 | 14882.22 | 15105.97 | 22930.24 | 25096.59 | 20101.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12232.49 | 11029.31 | 14469.94 | 11016.25 | 14961.86 | 11346.23 | 12332.77 | 11988.5 | 13492.47 | 13369.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 463261.34 | 324050.16 | 282619.25 | 295649.12 | 242094.01 | 278882.03 | 305847.37 | 350125.06 | 358993.07 | 413475.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23142.36 | 17984.2 | -9466.69 | 6138.96 | 17212.86 | -19476.84 | 10342.09 | 33476.08 | 41836.23 | 61429.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20000 | 90177.23 | 24710.34 | 50164 | 112820 | 175100 | 293700 | 253900 | 151700 | 59900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 319.95 | 765.13 | 182.87 | 2340.09 | 1105.62 | 1132.21 | 1816.03 | 1854.47 | 1285.5 | 259.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 63.61 | 2353.63 | 1485.5 | 39.45 | 2349.08 | 2720.29 | 779.79 | 84.93 | 9363.19 | 145.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5984.24 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20383.55 | 93295.98 | 26378.71 | 58527.78 | 116274.7 | 178952.5 | 296295.82 | 255839.39 | 162348.69 | 60305.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30274.86 | 15369.11 | 14481.09 | 20705.45 | 18139.8 | 9535.42 | 8539.37 | 4610.32 | 4261.69 | 16127.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 32600 | 84230 | 29938.33 | 36200 | 111258.16 | 170550 | 251000 | 305500 | 169800 | 59900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2088.77 | 28329.53 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62874.86 | 99599.11 | 46508.19 | 85234.98 | 129397.96 | 180085.42 | 259539.37 | 310110.32 | 174061.69 | 76027.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42491.3 | -6303.13 | -20129.48 | -26707.2 | -13123.27 | -1132.92 | 36756.45 | -54270.92 | -11713 | -15722.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 600 | 200 | 1500 | 16288.65 | 2845.26 | 639.15 | - | - | 57 | 177 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 600 | 200 | 1500 | 16288.65 | 2845.26 | 639.15 | - | - | 57 | 177 |
| 取得借款收到的现金(万) | 138670.54 | 146565.35 | 150971.5 | 97027.78 | 82100 | 74600 | 50000 | - | - | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1200 | 1500 | - | - | - | - | 0.03 | - | 0.23 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 139270.54 | 147965.35 | 153971.5 | 113316.44 | 84945.26 | 75239.15 | 50000 | 0.03 | 57 | 50177.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 134036.32 | 141819.88 | 97120 | 76760.26 | 74600 | 50000 | 84996 | - | 19604 | 87400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5482.65 | 6500.58 | 5921.4 | 4563.43 | 3469.7 | 2870.7 | 9528.95 | 11570.55 | 9326.43 | 11166.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 655 | - | 220 | 240 | 240 | 872.83 | 3720.75 | 900.72 | 1102.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3808.57 | 8304.2 | 8151.85 | 4877.54 | - | - | 472 | 120 | 4366.59 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 143327.55 | 156624.66 | 111193.26 | 86201.23 | 78069.7 | 52870.7 | 94996.95 | 11690.55 | 33297.03 | 98566.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4057.01 | -8659.31 | 42778.24 | 27115.21 | 6875.56 | 22368.44 | -44996.95 | -11690.52 | -33240.03 | -48388.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 80.04 | 1885.26 | 75.53 | -673.91 | 769.95 | 195.68 | -53.96 | 21.5 | 87.57 | 5.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23325.9 | 4907.02 | 13257.61 | 5873.07 | 11735.1 | 1954.37 | 2047.64 | -32463.86 | -3029.23 | -2675.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 71955.91 | 67048.89 | 53791.29 | 47918.22 | 36183.12 | 34228.75 | 32181.12 | 64644.98 | 67674.21 | 70350.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48630.01 | 71955.91 | 67048.89 | 53791.29 | 47918.22 | 36183.12 | 34228.75 | 32181.12 | 64644.98 | 67674.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -323.3 | -8283.78 | -15392.09 | 3976.94 | 1111.73 | 313.2 | 1478.16 | 8712.98 | 11780.78 | 12205.31 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1004.16 | 1482.74 | 3357.98 | 1751.77 | 1345.66 | 806.49 | 753.04 | 1462.82 | 1645.51 | 698.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14272.69 | 15527.55 | 14718.31 | 13486.39 | 13450.07 | 13820.47 | 13636.76 | 14171.05 | 14295.11 | 13813.82 |
| 无形资产摊销(万) | 987.61 | 1038.76 | 970.65 | 701.41 | 621.92 | 652.2 | 664.28 | 636.14 | 682.37 | 641.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 173.05 | 95.35 | 99.24 | 138.31 | 54.22 | 17.85 | 51.8 | 58.23 | 154.72 | 311.03 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.81 | -801.56 | -3.14 | -8.83 | -1871.03 | -2435.85 | -7.47 | 6.23 | 835.78 | 28.23 |
| 固定资产报废损失(万) | -3.7 | 1.16 | - | -0.8 | -1.01 | 0.45 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 7388.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5555.7 | 4399.79 | 3211.56 | 3287.86 | 3170.76 | 2392.57 | 3709.05 | 4329.98 | 4802.86 | 6503.61 |
| 投资损失(万) | -575.63 | -757.07 | -512.75 | -2849.77 | -2699.75 | -1793.92 | -1876.09 | -1980.46 | -1285.5 | -259.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | -504.74 | -1868.22 | -269.48 | -598.31 | -182.62 | 1424.8 | 321.53 | 90.11 | -1977.53 | -96.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | 693.7 | -53.04 | -70.47 | 493.85 | 15.84 | - | - | - | -21.59 | -5.89 |
| 存货的减少(万) | 3345.4 | -8001.86 | -30097.26 | -16967.05 | 3637.75 | -7324.52 | -4467.8 | 754.99 | 18406.12 | 5315.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1455.87 | 47772.23 | -2756.46 | -3369.46 | -13948.8 | -31686.39 | -6958.75 | 9822.74 | -1969.68 | 17633.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -164.53 | -32710.44 | 9750.7 | 6096.65 | 12508.12 | 4335.81 | 3037.56 | -4588.72 | -5512.74 | 4640.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23142.36 | 17984.2 | -9466.69 | 6138.96 | 17212.86 | -19476.84 | 10342.09 | 33476.08 | 41836.23 | 61429.39 |
| 现金的期末余额(万) | 48630.01 | 71955.91 | 67048.89 | 53791.29 | 47918.22 | 36183.12 | 34228.75 | 32181.12 | 64644.98 | 67674.21 |
| 现金的期初余额(万) | 71955.91 | 67048.89 | 53791.29 | 47918.22 | 36183.12 | 34228.75 | 32181.12 | 64644.98 | 67674.21 | 70350.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23325.9 | 4907.02 | 13257.61 | 5873.07 | 11735.1 | 1954.37 | 2047.64 | -32463.86 | -3029.23 | -2675.99 |