渤海股份000605现金流量表 |
3760 ℃ |
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当前股价：8.33，市值：29
亿，动态市盈率PE：132.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.37%。 其中，历史营业增长率：11.29%，净利增长率：1.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 165864.38 | 159340.78 | 174018.49 | 151910.83 | 185330.74 | 132680.84 | 105258.53 | 72734.53 | 67895.43 | 67382.41 |
| 收到的税费返还(万) | 1993.97 | 4303.77 | 600.45 | 1955.84 | 341.76 | 535.33 | 495.66 | 19.04 | 24.17 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7712.19 | 19779.19 | 26033.36 | 14511.4 | 28547.93 | 23191.49 | 17296.52 | 8698.63 | 7879.52 | 2836.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 175570.54 | 183423.74 | 200652.3 | 168378.08 | 214220.44 | 156407.66 | 123050.71 | 81452.2 | 75799.12 | 70219.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100886.14 | 118663.38 | 130288.91 | 101206.7 | 110563.99 | 100515.54 | 92454.52 | 41701.72 | 46811.45 | 42931.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21860.05 | 22050.13 | 20943.17 | 22211.5 | 21458.68 | 15841.58 | 13126.16 | 8003.84 | 6784.68 | 4614 |
| 支付的各项税费(万) | 11913.04 | 13685.92 | 14664.74 | 15850.78 | 17013.44 | 13905.41 | 10282.61 | 7395.42 | 7710.07 | 7548.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10388.58 | 16868.18 | 18696.91 | 14703.69 | 15359.05 | 32146.69 | 16541.92 | 9491.53 | 7955.29 | 7744.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 145047.82 | 171267.61 | 184593.72 | 153972.66 | 164395.17 | 162409.22 | 132405.21 | 66592.51 | 69261.48 | 62838.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30522.73 | 12156.13 | 16058.58 | 14405.42 | 49825.27 | -6001.56 | -9354.5 | 14859.69 | 6537.63 | 7380.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 0.29 | - | 1931.74 | 2400 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 597.91 | 1063.38 | 68.26 | 2079.39 | 7.42 | - | - | - | 0.13 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 774.84 | 1005.93 | 7215.15 | 4886.3 | 8.87 | 9823.52 | 5.04 | - | 3.37 | 3.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 14227.92 | - | 5.89 | - | - | - | - | -162.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 116.81 | - | 612 | 3292.44 | 9545.69 | 11997.31 | 22594.46 | 22178.74 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1373.03 | 2069.31 | 23559.88 | 9365.69 | 634.18 | 13115.95 | 9550.73 | 11997.31 | 22597.97 | 22019.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19678.15 | 35974.99 | 27525.63 | 28410.62 | 36871.02 | 31647.74 | 41240.54 | 13992.61 | 22251.83 | 10680.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 1319.64 | 1100.6 | 4242.78 | 3306.32 | 19664.24 | 2850.14 | 500 | 53193.65 | 980 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 16304.11 | - | - | 1264.19 | - | - | - | -29455.67 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 0.2 | 1612 | - | 3019.54 | 1164.98 | 21024.79 | 23517.73 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20997.8 | 37075.59 | 48072.51 | 31717.14 | 58147.26 | 35762.07 | 44760.08 | 68351.24 | 44256.61 | 4742.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19624.76 | -35006.28 | -24512.63 | -22351.45 | -57513.07 | -22646.12 | -35209.35 | -56353.93 | -21658.65 | 17277.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5 | 5730 | 1500 | 380 | 6480.17 | 470 | 55185.14 | 750 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5 | 5730 | 1500 | 380 | 6480.17 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 230071.75 | 237197.88 | 184934.88 | 170085.76 | 168315.49 | 122591.35 | 143647.19 | 39850 | 21500 | 23000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14783.89 | 12.94 | 22400 | 39330 | 34338.31 | 51108.23 | 14000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 244855.65 | 237215.83 | 213064.88 | 210915.76 | 203033.8 | 180179.75 | 158117.19 | 95035.14 | 22250 | 23000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 197059.08 | 195368.17 | 191550.58 | 154156.88 | 138519.13 | 113312.1 | 104199.44 | 34830 | 1460 | 39040 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13340.22 | 14298.9 | 21175.67 | 15987.24 | 13250.14 | 10411.24 | 9305.05 | 2965.98 | 2655.94 | 3473.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 798.04 | 304.52 | 1914.42 | 822.37 | 260 | 120.83 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39345.27 | 8606.66 | 5425.51 | 45477.5 | 48116.13 | 22536.69 | 1664.33 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 249744.57 | 218273.72 | 218151.76 | 215621.62 | 199885.39 | 146260.03 | 115168.83 | 37795.98 | 4115.94 | 42513.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4888.93 | 18942.11 | -5086.89 | -4705.86 | 3148.4 | 33919.72 | 42948.37 | 57239.16 | 18134.06 | -19513.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -314.41 | -355.69 | -104.13 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6009.04 | -4222.46 | -13896.63 | -12756.02 | -4539.4 | 5272.04 | -1615.48 | 15744.92 | 3013.05 | 5144.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35198.12 | 39420.58 | 53317.21 | 66073.23 | 70612.64 | 40923.97 | 42539.45 | 26794.54 | 23781.49 | 18637.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41207.16 | 35198.12 | 39420.58 | 53317.21 | 66073.23 | 46196.01 | 40923.97 | 42539.45 | 26794.54 | 23781.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3983.67 | 3586.06 | 3585.52 | 1874.12 | 5037.88 | 9198.56 | 17513.47 | 4468.82 | 4687.36 | 3909.86 |
| 资产减值准备(万) | 3574.52 | 4417.14 | 2577.07 | 3157.86 | 2329.86 | 2383.32 | 1750.22 | 84.03 | 57.71 | -150.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17549.33 | 16727.19 | 17106.85 | 13938.44 | 13805.79 | 8625.14 | 8250.86 | 7732.31 | 7558.54 | 7320.38 |
| 无形资产摊销(万) | 1520.55 | 1439.98 | 2673.37 | 7391.65 | 6968.96 | 5732.93 | 3122.84 | 1222.36 | 786.34 | 227.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1876.39 | 1805.23 | 1692.04 | 1763.69 | 1419.43 | 1414.6 | 1386.3 | 1537.98 | 1439.33 | 1344.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 47.18 | -7.4 | 444.05 | 1.56 | 19.9 | -5755.31 | 0.06 | - | 143.83 | 17.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 57.5 | 7.03 | 1.42 | 0.33 | 1.71 | 118.24 | 269.12 | 0.13 | - | - |
| 财务费用(万) | 13161.74 | 12102.16 | 18862.14 | 15374.49 | 18560.51 | 10202.29 | 10804.65 | 1453.12 | -1165.68 | -701.13 |
| 投资损失(万) | -752.28 | -3692.99 | -7911.86 | -522.56 | 336.21 | 270.64 | 426.9 | 533.17 | 1588.11 | 1661.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1130.22 | -475.28 | 213.58 | -3046.1 | -1968.72 | 135.6 | -512.28 | -7.92 | -118.42 | 23.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -640.68 | -10.51 | -20.19 | -33.57 | -54.87 | -126.72 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6269.37 | 544.33 | -3014.14 | 33609.96 | -22136.81 | -46808.74 | -38128.18 | 2370.38 | -429.89 | -2536.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -433.42 | -10794.29 | 5188.4 | -129011.75 | -43262.53 | -24612.18 | -84369.16 | -12336.38 | -32510.93 | 3180.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15082.38 | -14321.24 | -26111.61 | 69907.3 | 68767.95 | 33220.08 | 70130.7 | 7801.68 | 24501.34 | -6916.78 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30522.73 | 12156.13 | 16058.58 | 14405.42 | 49825.27 | -6001.56 | -9354.5 | 14859.69 | 6537.63 | 7380.47 |
| 现金的期末余额(万) | 41207.16 | 35198.12 | 39420.58 | 53317.21 | 66073.23 | 46196.01 | 40923.97 | 42539.45 | 26794.54 | 23781.49 |
| 现金的期初余额(万) | 35198.12 | 39420.58 | 53317.21 | 66073.23 | 70612.64 | 40923.97 | 42539.45 | 26794.54 | 23781.49 | 18637.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6009.04 | -4222.46 | -13896.63 | -12756.02 | -4539.4 | 5272.04 | -1615.48 | 15744.92 | 3013.05 | 5144.03 |