汇源通信000586核心经营数据 |
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当前股价：12.34，市值：24
亿，动态市盈率PE：-1163.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.51%。 其中，历史营业增长率：1.62%，净利增长率：-1.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 |
| 净资产(万) | 34101.11 | 32036.4 | 30114.99 | 27307.79 | 26841.61 | 26112.1 | 26265.05 | 26079.88 | 25586.84 | 23560.26 |
| 总资产(万) | 57834.42 | 55822.99 | 51520.08 | 49084.82 | 62519.38 | 59939.28 | 56068.16 | 55154.53 | 53045.67 | 53757.43 |
| 营业收入(万) | 49580.84 | 44630.88 | 44963.93 | 48510.52 | 43426.98 | 42670.73 | 39033.41 | 45497.82 | 43495.38 | 47488.84 |
| 营业收入增长率(%) | 11.09 | -0.74 | -7.31 | 11.71 | 1.77 | 9.32 | -14.21 | 4.6 | -8.41 | 15.15 |
| 营业成本(万) | 34996.39 | 31205.25 | 31396.12 | 35274.52 | 32791.77 | 33438.02 | 30380.87 | 37440.79 | 36225.23 | 38714.74 |
| 营业成本增长率(%) | 12.15 | -0.61 | -10.99 | 7.57 | -1.93 | 10.06 | -18.86 | 3.36 | -6.43 | 14.27 |
| 毛利率(%) | 29.42 | 30.08 | 30.17 | 27.28 | 24.49 | 21.64 | 22.17 | 17.71 | 16.71 | 18.48 |
| 三项费用(万) | 9350.18 | 7544.14 | 7239.22 | 7527.04 | 7680.95 | 7315.61 | 8016.37 | 7641.12 | 7371.72 | 7328.84 |
| 费用增长率(%) | 23.94 | 4.21 | -3.82 | -2 | 4.99 | -8.74 | 4.91 | 3.65 | 0.59 | 14.47 |
| 费用率(%) | 64.11 | 56.19 | 53.36 | 56.87 | 72.22 | 79.24 | 92.65 | 94.84 | 101.4 | 83.53 |
| 净利润(万) | 2064.71 | 1921.41 | 2807.2 | 2277.94 | 586.34 | -186.78 | 94.63 | 379.38 | 1775.88 | 892.34 |
| 净利润增长率(%) | 7.46 | -31.55 | 23.23 | 288.5 | -413.92 | -297.38 | -75.06 | -78.64 | 99.01 | -47.29 |
| 经营现金流(万) | 233.43 | 2053.1 | -637.06 | 79.79 | -1483.79 | -395.7 | -2830.92 | -339.9 | -2485.74 | 2336.31 |
| 现金流增长率(%) | -88.63 | -422.28 | -898.42 | -105.38 | 274.98 | -86.02 | 732.87 | -86.33 | -206.4 | 53.25 |
| 净利润现金比(-) | 0.11 | 1.07 | -0.23 | 0.04 | -2.53 | 2.12 | -29.92 | -0.9 | -1.4 | 2.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.24 | 6.18 | 9.78 | 8.41 | 2.21 | -0.71 | 0.36 | 1.47 | 7.23 | 3.86 |
| 生产资本回报率(%) | 30.39 | 35.47 | 46.17 | 41.94 | 8.87 | -3.28 | 3.88 | 11.98 | 34.33 | 18.13 |
| 资本支出(万) | 909.78 | 1205.54 | 1421.47 | 804.49 | 832.3 | 917.14 | 1388.38 | 223.63 | 111.25 | 294.88 |
| 折旧和摊销(万) | 865 | 749 | 653 | 709 | 631 | 704 | 661 | 638 | 630 | 703 |
| 归属股东权益(万) | 33321.8 | 31327.89 | 29507.45 | 26893.31 | 24456.52 | 23475.25 | 23731.12 | 23559.09 | 23143.48 | 21194.37 |
| 股东权益增长率(%) | 6.36 | 6.17 | 9.72 | 9.96 | 4.18 | -1.08 | 0.73 | 1.8 | 9.2 | 3.37 |
| 自由现金流(万) | 1949 | 1364 | 1846 | 2341 | 637 | -503 | -646 | 716 | 2217 | 1095 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -67.7 | 102.47 | -46.32 |
| 每股股东权益(元) | 1.72 | 1.62 | 1.53 | 1.39 | 1.26 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.2 | 1.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.04 | -0.01 | - | 0.02 | 0.09 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBBBA | BCCCA | BCACB | BCCCB | CCCCA | CCCBA | CCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | +-- | -++ | -+- | --+ | -++ | --- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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