*ST工000584现金流量表 |
4003 ℃ |
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当前股价：3.69，市值：28
亿，动态市盈率PE：-7.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-477.71%。 其中，历史营业增长率：9.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 212567.12 | 193854.6 | 127946.02 | 129167.36 | 189046.73 | 204469.79 | 127951.77 | 41283.21 | 79993.93 | 127313.08 |
| 收到的税费返还(万) | 318.18 | 1640.26 | 1948.15 | 1660.92 | 867.14 | 401.81 | 573.25 | 960.05 | 330.36 | 223.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3405.6 | 2882.25 | 4072.22 | 10350.13 | 6932.63 | 3262.94 | 4319.63 | 3867.31 | 18060.93 | 742.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 216290.9 | 198377.12 | 133966.38 | 141178.41 | 196846.49 | 208134.54 | 132844.65 | 46110.58 | 98385.22 | 128279.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 151856.25 | 161126.19 | 100248.67 | 105397.24 | 169495.28 | 135586.09 | 64471.32 | 38891.71 | 40692.93 | 63068.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27269.27 | 26243.93 | 21310.47 | 17741.95 | 19449.88 | 15386.46 | 10895.47 | 5740.99 | 6042.33 | 7368.79 |
| 支付的各项税费(万) | 6095.88 | 6630.91 | 4278.19 | 4890.08 | 11885.29 | 13183.2 | 5358.1 | 3069.58 | 23585.19 | 30594.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10550.2 | 10206.34 | 12296.5 | 13053.83 | 12263.11 | 23569.06 | 12335.16 | 6018.78 | 7953.94 | 8411.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 195771.6 | 204207.38 | 138133.82 | 141083.09 | 213093.55 | 187724.8 | 93060.05 | 53721.05 | 78274.39 | 109443.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20519.3 | -5830.26 | -4167.44 | 95.31 | -16247.06 | 20409.74 | 39784.6 | -7610.48 | 20110.83 | 18835.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10489.98 | 3165.78 | 18738.53 | 257.97 | 150 | 1000 | 1230.37 | 744.95 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3.24 | - | 8.35 | 235.83 | 13.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2269.33 | 3208.22 | 177.27 | 61.5 | 206.08 | 139.46 | 105.19 | 2.03 | 152.18 | 5750.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 141 | 488.1 | - | 786.03 | 3836.26 | 76929.09 | 13504.11 | - | 5364.11 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 512 | 23393.62 | - | - | - | 18.66 | - | 80 | 1600 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13412.3 | 30255.71 | 18915.8 | 1105.51 | 4192.34 | 78090.45 | 14839.68 | 835.33 | 7352.13 | 5763.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5647.22 | 7282.1 | 14667.81 | 14060.7 | 9217.26 | 1890.59 | 1598.54 | 1910.66 | 1315.78 | 1228.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 289.79 | - | 29219.99 | 18610 | 3050 | 68803 | 20000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 10 | - | 12756.67 | 26368.24 | 38953.46 | 53056.98 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13443.6 | 14890 | - | 33.62 | - | - | - | - | - | 356.41 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19380.61 | 22182.1 | 43887.8 | 45461 | 38635.5 | 109647.05 | 74655.52 | 1910.66 | 1315.78 | 1584.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5968.31 | 8073.62 | -24972 | -44355.49 | -34443.17 | -31556.6 | -59815.84 | -1075.33 | 6036.35 | 4178.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 69520.46 | 6396 | 4773 | 73.5 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1500 | 6396 | 4773 | 73.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20095.67 | 33756.36 | 56821.03 | 54948.05 | 47714.61 | 23200 | 36690 | 10067 | 5000 | 16000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 27588.5 | 40388.89 | 29121.17 | 384.89 | 17192 | 18722.83 | 2317.42 | 0.07 | - | 20200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47684.16 | 74145.25 | 85942.2 | 124853.41 | 71302.61 | 46695.83 | 39080.92 | 10067.07 | 5000 | 36200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29587.45 | 50799.82 | 59040.23 | 37586.44 | 27400 | 18000 | 16190 | 14067 | 13150 | 20350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2163.13 | 3633.4 | 4321.31 | 5929.79 | 3564.96 | 3276.11 | 1240.1 | 4606.75 | 1131.97 | 33372 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25037.63 | 29062.66 | 6756.8 | 30776.4 | 21981.1 | 21057.47 | 813.3 | 153.2 | - | 1788.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 56788.21 | 83495.88 | 70118.34 | 74292.63 | 52946.07 | 42333.58 | 18243.4 | 18826.95 | 14281.97 | 55510.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9104.04 | -9350.63 | 15823.85 | 50560.77 | 18356.54 | 4362.25 | 20837.52 | -8759.88 | -9281.97 | -19310.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -380.16 | 843.44 | -137.51 | -62.91 | -13.77 | -187.24 | -251.4 | 379.57 | 186.39 | 3.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5066.79 | -6263.84 | -13453.1 | 6237.69 | -32347.45 | -6971.85 | 554.88 | -17066.12 | 17051.61 | 3707.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8979.52 | 15243.36 | 28696.46 | 22458.77 | 54806.23 | 61778.07 | 61223.19 | 78289.31 | 61237.7 | 57530.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14046.32 | 8979.52 | 15243.36 | 28696.46 | 22458.77 | 54806.23 | 61778.07 | 61223.19 | 78289.31 | 61237.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -40478.67 | -78209.41 | -60428.63 | 931.65 | 4831.13 | 11935.64 | 11538.81 | -50200.4 | 1357.07 | 16342.73 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 35042.29 | 32473.77 | 41673.09 | 2775.43 | 2076.38 | 4220.11 | 1352.9 | 36006.25 | 1486.38 | 7381.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1447.4 | 1760.59 | 1479.14 | 1383.07 | 1460.31 | 2379.98 | 2792.75 | 11030.28 | 11582.4 | 12923.82 |
| 无形资产摊销(万) | 764.92 | 1536.42 | 1496.74 | 1321.26 | 1205.88 | 721.24 | 326.32 | 78.46 | 120.2 | 127.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 94.41 | 267.86 | 173.23 | 148.29 | 418.63 | 264.87 | 231.85 | 144.94 | 121.66 | 527.62 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1416.44 | -1242.7 | 228.75 | -71.29 | 17.09 | -17.89 | -47.55 | - | 19.77 | -5112.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.31 | 0.03 | - | - | - | 1.69 | 7.65 | 9.96 | 1.64 | 10.58 |
| 公允价值变动损失(万) | -956.3 | -746.23 | -100.44 | -106.38 | - | - | - | 613.12 | -304.94 | -135.24 |
| 财务费用(万) | 3284.8 | 4144.36 | 6510.97 | 7375.15 | 4097.43 | 3221.28 | 1532.14 | 193.93 | 845.7 | 1018.83 |
| 投资损失(万) | 632.48 | 11548.95 | 9350.35 | -2860.33 | -866.68 | -4496.71 | -12803.94 | -732.39 | -808.99 | -12.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1269.62 | -2287.89 | -3834.71 | -1121.73 | -1447.06 | 145.29 | 235.36 | -397.21 | -331.68 | -37.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5645.21 | -30473.18 | 3604.44 | 45270.91 | -26197.12 | -4072.67 | 7816.31 | 8902.67 | 18231.41 | 9974.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16879.14 | 22055.33 | -44329.39 | 40115.02 | 19614.57 | -91481.81 | 49893.55 | -1027.8 | 4642 | -858.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 32273.96 | 32991.21 | 39851.3 | -95065.74 | -21457.63 | 97588.71 | -23091.55 | -12232.28 | -16851.8 | -23313.94 |
| 其他(万) | 2100.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20519.3 | -5830.26 | -4167.44 | 95.31 | -16247.06 | 20409.74 | 39784.6 | -7610.48 | 20110.83 | 18835.72 |
| 现金的期末余额(万) | 14046.32 | 8979.52 | 15243.36 | 28696.46 | 22458.77 | 54806.23 | 61778.07 | 61223.19 | 78289.31 | 61237.7 |
| 现金的期初余额(万) | 8979.52 | 15243.36 | 28696.46 | 22458.77 | 54806.23 | 61778.07 | 61223.19 | 78289.31 | 61237.7 | 57530.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5066.79 | -6263.84 | -13453.1 | 6237.69 | -32347.45 | -6971.85 | 554.88 | -17066.12 | 17051.61 | 3707.18 |