海马汽车000572现金流量表 |
5692 ℃ |
|
当前股价：5.49，市值：90
亿，动态市盈率PE：-60.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-149.69%。 其中，历史营业增长率：17.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 173531.25 | 215780.01 | 226218.97 | 204688.47 | 269921.47 | 408389.98 | 474202.33 | 841781.22 | 1262786.55 |
| 收到的税费返还(万) | - | 13720.88 | 33057.96 | 29530.75 | 9621.68 | 17742.38 | 11830.11 | 50028.47 | 21140.43 | 3828.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17452.48 | 14250.39 | 8598.44 | 5470.4 | 16564.28 | 14329.89 | 18485.31 | 17757.04 | 21875.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 131123.38 | 347827.31 | 290443.91 | 247283.93 | 298349.54 | 388015.96 | 608334.96 | 860831.23 | 1323455.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 152819.39 | 219600.25 | 217731.88 | 199260.78 | 295344.94 | 361308.8 | 587840.85 | 940891.66 | 893233.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24895.35 | 25204.9 | 24058.75 | 29673.39 | 31002.46 | 49915.32 | 66024.87 | 74678.55 | 72766.48 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10289.36 | 9113.79 | 14761.44 | 12489.94 | 11711.02 | 11661.05 | 27628.76 | 56645.58 | 104237.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17306.81 | 17877.26 | 16186.55 | 17435.19 | 25421.9 | 24082.15 | 53924.07 | 84383.06 | 59016.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 206424.21 | 270797.48 | 265130.83 | 230983.53 | 287369.37 | 393842.34 | 559437.29 | 1041669.94 | 1288016.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -75300.83 | 77029.83 | 25313.08 | 16300.4 | 10980.16 | -5826.38 | 48897.67 | -180838.71 | 35439 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 5000 | 1000 | - | 344000 | 357793.74 | 583731.17 | 345291.1 | 568486.37 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2.75 | 1415.98 | 2.84 | 1188 | 654.13 | 1784.15 | 6654.5 | 367.54 | 3573.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3408.06 | 3075.96 | 1494.48 | 7392.36 | 9540.47 | 15915.47 | 180.07 | 34.53 | 250.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 51916.34 | 1974.07 | - | 75733.74 | - | 76656.57 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 19894.4 | - | - | 11400 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 75221.56 | 11466 | 2497.32 | 95714.1 | 354194.6 | 452149.92 | 590565.73 | 345693.17 | 572309.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 12364.76 | 24156.56 | 29382.05 | 29571.81 | 43962.67 | 46087.98 | 82124.29 | 52642.85 | 62415.83 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5900 | 9100 | 1000 | - | 344000 | 350899.71 | 562500 | 332953.6 | 600763.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5700 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 18264.76 | 33256.56 | 36082.05 | 29571.81 | 387962.67 | 396987.69 | 644624.29 | 385596.45 | 665199.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 56956.8 | -21790.56 | -33584.73 | 66142.29 | -33768.07 | 55162.23 | -54058.56 | -39903.29 | -92889.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 486 | - | - | - | - | - | - | - | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 486 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 27923.06 | 19771.64 | 10000 | - | 48393.1 | 47000 | 24500 | 20000 | 20000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 135380.52 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 18000 | 17000 | 19500 | 17848.37 | 8033.75 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 28409.06 | 19771.64 | 28000 | 17000 | 67893.1 | 64848.37 | 32533.75 | 228380.52 | 20490 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 23015.9 | 10190.16 | - | 42496.84 | 52896.26 | 24886.88 | 107455.7 | 47400.39 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 919.13 | 610.14 | 459.72 | 1437.24 | 2329 | 6515.19 | 19856.34 | - | 8408.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 4737 | 18948 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 19194.59 | 1685.82 | 560.02 | 25699.81 | 19723.57 | 1.53 | 2873.4 | 2403.95 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 43129.62 | 12486.13 | 1019.74 | 69633.88 | 74948.83 | 31403.6 | 130185.44 | 49804.34 | 8408.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -14720.56 | 7285.5 | 26980.26 | -52633.88 | -7055.74 | 33444.77 | -97651.69 | 178576.18 | 12081.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 350.73 | -16.74 | 193.85 | -160.66 | -88.41 | 30.7 | -186.46 | -639.75 | 980.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -32713.86 | 62508.04 | 18902.46 | 29648.15 | -29932.05 | 82811.32 | -102999.04 | -42805.57 | -44388.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 221956.56 | 159448.53 | 140546.07 | 110897.92 | 140829.97 | 58018.65 | 161017.69 | 203823.26 | 248212.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 189242.7 | 221956.56 | 159448.53 | 140546.07 | 110897.92 | 140829.97 | 58018.65 | 161017.69 | 203823.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -27647.09 | -19921.07 | -157534.28 | 13494.22 | -128227.46 | 9761.53 | -227334.77 | -141524.65 | 1296.72 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 16530.35 | 4364.75 | 82483.9 | 5005.67 | 64882.4 | 4594.77 | 137690.17 | 53866.97 | 10370.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 20181.5 | 23681.14 | 32015.65 | 37803.08 | 42858.58 | 31032.5 | 40774.66 | 46198.18 | 45822.25 |
| 无形资产摊销(万) | - | 15143.94 | 18401.53 | 18371.07 | 18506.84 | 18422.23 | 26848.79 | 26452.43 | 31126.12 | 26503.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 354.17 | 745.15 | 733.69 | 547.54 | 34.46 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 232.77 | -373.03 | 35.14 | -130.12 | -2401.61 | -6173.02 | 610.7 | 1093.5 | 95.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -821.74 | 216.03 | 28.05 | 13.36 | 1642.17 | 81.75 | 1345.77 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1236.4 | 1707.84 | 2027.98 | -289.41 | -4631.34 | -2294.59 | -364.74 | 414.12 | 267.68 |
| 财务费用(万) | - | 2421.52 | -1623.77 | 731.49 | 2594.1 | 2413.72 | 1776.49 | 1330.93 | 3049.56 | 180.35 |
| 投资损失(万) | - | -21854.46 | -1770.36 | -2.84 | -38079.78 | -764.84 | -67381.77 | -6000.14 | 2296.28 | 4869.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 4135 | -620.94 | 39617.15 | -7209.57 | 6298.52 | -1259.17 | -4796.03 | -7504.9 | -10359.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -41.55 | 129.86 | -4.22 | 15.88 | -83.25 | -209.36 | -1511.59 | 742.98 | -307.71 |
| 存货的减少(万) | - | 43243.52 | -21057.59 | 289.87 | -15105.2 | 9367.2 | 13012 | 46577.17 | 18427.81 | -8847.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1141.96 | -45680.25 | 20306.07 | 23502.14 | 28795.99 | 168956.36 | 137344.36 | 5681.26 | -80640.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -129531.93 | 114564.3 | -9186.46 | -24064.67 | -21110.02 | -184572.67 | -103221.25 | -194705.94 | 46188.19 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -75300.83 | 77029.83 | 25313.08 | 16300.4 | 10980.16 | -5826.38 | 48897.67 | -180838.71 | 35439 |
| 现金的期末余额(万) | - | 189242.7 | 221956.56 | 159448.53 | 140546.07 | 110897.92 | 140829.97 | 58018.65 | 161017.69 | 203823.26 |
| 现金的期初余额(万) | - | 221956.56 | 159448.53 | 140546.07 | 110897.92 | 140829.97 | 58018.65 | 161017.69 | 203823.26 | 248212.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -32713.86 | 62508.04 | 18902.46 | 29648.15 | -29932.05 | 82811.32 | -102999.04 | -42805.57 | -44388.78 |