沈阳机床000410核心经营数据

3676 ℃
当前股价:6.86,市值:142 亿,动态市盈率PE:-288.85, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-97.2%。
其中,历史营业增长率:3.68%,净利增长率:-2.83%; 未来三年预估净利增长率:8.61% (23E:-437.79%, 24E:--%, 25E:73.68%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 206474.66 168403.59 168403.59 168403.59 76547.09 76547.09 76547.09 76547.09 76547.09 76547.09
净资产(万) 97374.51 -57696.06 34722.4 109615.75 15015.8 102102.32 82402.93 225928.73 274225.23 272329.32
总资产(万) 360568.42 299433.22 555533.51 721213.11 2039238.25 2141068.42 2479838.37 2228963.72 2014608.75 1637264.19
营业收入(万) 167028.82 169876.84 134313.75 100213.83 501489.15 418923.69 624379.26 638390.08 781494.4 737906.29
营业收入增长率(%) -1.68 26.48 34.03 -80.02 19.71 -32.91 -2.19 -18.31 5.91 -5.24
营业成本(万) 143666.4 155395.57 145914.97 198198.75 372911.13 310513.42 480606.36 468984.83 572404.58 552326.65
营业成本增长率(%) -7.55 6.5 -26.38 -46.85 20.1 -35.39 2.48 -18.07 3.64 -4.87
毛利率(%) 13.99 8.52 -8.64 -97.78 25.64 25.88 23.03 26.54 26.76 25.15
三项费用(万) 33029.33 48089.11 53772.12 178193.38 171961.93 225147.01 222583.89 203520.04 190948.03 175898.35
费用增长率(%) -31.32 -10.57 -69.82 3.62 -23.62 1.15 9.37 6.58 8.56 -3.64
费用率(%) 141.38 332.08 -463.5 -181.86 133.74 207.68 154.82 120.14 91.32 94.78
净利润(万) 1080.06 -94072.79 -73417.86 -311659.49 -86409.33 10835.33 -143744.18 -63987.4 2208.36 3434.67
净利润增长率(%) -101.15 28.13 -76.44 260.68 -897.48 -107.54 124.64 -2997.51 -35.7 1.5
经营现金流(万) -25802.22 -30939.34 -90818.66 -3770.93 -5691.4 -112326.88 -193568.52 -286107.4 -164309.65 -134357.29
现金流增长率(%) -16.6 -65.93 2308.39 -33.74 -94.93 -41.97 -32.34 74.13 22.29 5.37
净利润现金比(-) -23.89 0.33 1.24 0.01 0.07 -10.37 1.35 4.47 -74.4 -39.12
净资产收益率ROE(%) 5.44 818.96 -101.73 -500.13 -147.56 11.75 -93.24 -25.59 0.81 1.58
生产资本回报率(%) 2.91 -84.74 -35.57 -143.36 -18.86 1.41 -37.78 -23.35 2.1 2.31
资本支出(万) 6887.7 1286.12 411.48 2145.71 8248.01 32847.42 49480.49 3088.67 30854.3 8175.85
折旧和摊销(万) 7834 18141 21630 47506 44300 47747 38460 33548 32201 29704
归属股东权益(万) 101105.91 -49762.39 36401.84 110842.03 6730.95 86482.94 65850.28 205963.07 270529.88 267861.15
股东权益增长率(%) -303.18 -236.7 -67.16 1546.75 -92.22 31.33 -68.03 -23.87 1 72.27
自由现金流(万) 3522 -69477 -51058 -253467 -42774 26675 -151353 -33344 3905 23437
自由现金流增长率(%) - - - - - -117.62 353.92 -953.88 -83.34 61.02
每股股东权益(元) 0.49 -0.3 0.22 0.66 0.09 1.13 0.86 2.69 3.53 3.5
每股股东收益(元) 0.01 -0.51 -0.43 -1.77 -1.03 0.15 -1.83 -0.83 0.03 0.02
同业推荐: 天翔环境300362, 欧科亿688308, 祥鑫科技002965, 德马科技688360, 大元泵业603757, 宇晶股份002943,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CCCCB CCBAB CAACB CABCB BCBCB BCCBB BCACB BCACB BCCCB BCCCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 --+ -+- -+- -++ --- -+- --+ --+ --+ --+
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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