冀东水泥000401现金流量表 |
5243 ℃ |
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当前股价：5.46，市值：145
亿，动态市盈率PE：-9.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-251.61%。 其中，历史营业增长率：16.74%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:1501.00%, 26E:57.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2714827.43 | 2876520.7 | 2976207.09 | 2898623.15 | 2786533.74 | 2196956.77 | 1116842.19 | 1012155.45 | 883444.24 | 1073422.83 |
| 收到的税费返还(万) | 32287.48 | 37792.73 | 56955.15 | 53983.34 | 57378.03 | 46668.67 | 21796.27 | 14143.44 | 22471.02 | 37108.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 96468.2 | 95181.08 | 125797.99 | 82661.29 | 67562.38 | 78589.91 | 39862.72 | 35749.28 | 38465.74 | 42348.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2843583.11 | 3009494.52 | 3158960.23 | 3035267.79 | 2911474.15 | 2322215.35 | 1178501.18 | 1062048.17 | 944381 | 1152880.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1890819.51 | 2006353.39 | 1691420.52 | 1369926.05 | 1265817.58 | 1015103.95 | 535429.18 | 487147.92 | 557058.78 | 583958.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 314125.38 | 324748.21 | 318135.03 | 273437.03 | 296319.04 | 230887.12 | 146665.54 | 128757.31 | 140020.99 | 137510.96 |
| 支付的各项税费(万) | 203198.55 | 314348.94 | 374365.25 | 393503.7 | 408757.81 | 279636.1 | 162261.56 | 116487.46 | 95543.24 | 139422.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 136463.69 | 137122.63 | 153894.31 | 125583 | 118669.98 | 143531.29 | 63913.97 | 60526.42 | 60029.18 | 66641.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2544607.13 | 2782573.17 | 2537815.11 | 2162449.77 | 2089564.4 | 1669158.45 | 908270.26 | 792919.12 | 852652.19 | 927532.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 298975.98 | 226921.35 | 621145.12 | 872818.01 | 821909.75 | 653056.9 | 270230.93 | 269129.05 | 91728.81 | 225347.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 128.38 | 1738.46 | 974.35 | - | 7290.66 | - | 46911.12 | 3702.02 | 48364.12 | 7.51 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 26009.5 | 39747.62 | 42570.97 | 40699.52 | 36897.75 | 19341.12 | 12716.5 | 6706.59 | 12027.03 | 23156.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10932.92 | 22371.81 | 28324.55 | 2821.28 | 7959.73 | 7905.85 | 5744.65 | 53161.84 | 355.08 | 682.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 5674.32 | 70188.31 | - | 83244.22 | - | 26360.43 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1726.5 | 3568.37 | 1862.85 | 5992.99 | 5340 | 8440.69 | 7042.9 | 3934.49 | 3786.54 | 3475 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38797.31 | 67426.26 | 73732.72 | 55188.12 | 127676.44 | 35687.66 | 155659.39 | 67504.94 | 90893.2 | 27321.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 196706.41 | 248176.54 | 230221.35 | 233316.26 | 102360.12 | 60783.16 | 50070.23 | 63493.33 | 68577.22 | 85223.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 13473.15 | 50000 | 30624.75 | 32348.45 | 174475.3 | 8695.76 | - | - | 47346.47 | 12719.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 17938.63 | 13771.55 | - | - | 177586.33 | - | - | - | - | 40613.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1.56 | 23.36 | 451.73 | - | 4.6 | 8945.36 | 6061.92 | 5726.84 | 5000 | 752.87 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 228119.75 | 311971.45 | 261297.83 | 265664.71 | 454426.35 | 78424.28 | 56132.16 | 69220.17 | 120923.69 | 139309.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -189322.44 | -244545.19 | -187565.11 | -210476.59 | -326749.91 | -42736.62 | 99527.23 | -1715.24 | -30030.49 | -111987.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 12333.18 | 4587.77 | 213919.62 | 2826.47 | 375.4 | - | - | 1911 | 2597 | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 12333.18 | 4587.77 | 17080 | 2826.47 | 375.4 | - | - | 1911 | 2597 | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 850429.11 | 1158123.31 | 1021607.33 | 669384.6 | 1516017.38 | 1943357.2 | 1577807.72 | 1753016.91 | 1335242.38 | 865990 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 300000 | - | - | - | 398500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 57051.05 | 251343.4 | 36776.03 | 665933 | 650844.87 | 63218.2 | 267418.59 | 484252.4 | 612001.48 | 31701.83 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 919813.34 | 1414054.49 | 1272302.98 | 1338144.07 | 2167237.65 | 2306575.4 | 1845226.31 | 2239180.31 | 1949840.86 | 1296681.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 832679.2 | 1063940.5 | 623108 | 1259681.1 | 2586610.34 | 2186404.76 | 1786039.7 | 1664086.09 | 1862151.44 | 1155215 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 108380.72 | 281060.81 | 283310.67 | 285468.13 | 291343.52 | 223359.98 | 105266.61 | 123614.05 | 155115 | 164303.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8848.34 | 16962.48 | 157647.2 | 124215.74 | 118244.75 | 110337.16 | 443.08 | 24.41 | 3659.88 | 6860.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 103651.76 | 166607.68 | 660890.61 | 467250.22 | 192836.78 | 189674.46 | 231591.13 | 642513.6 | 93371.63 | 66908.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1044711.68 | 1511608.99 | 1567309.28 | 2012399.45 | 3070790.64 | 2599439.21 | 2122897.44 | 2430213.74 | 2110638.07 | 1386426.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -124898.34 | -97554.51 | -295006.3 | -674255.39 | -903552.99 | -292863.81 | -277671.13 | -191033.43 | -160797.22 | -89744.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15244.8 | -115178.35 | 138573.71 | -11913.97 | -408393.16 | 317456.47 | 92087.03 | 76380.38 | -99098.9 | 23614.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 583274.66 | 698453.01 | 559879.3 | 571793.27 | 980186.43 | 556349.96 | 251436.68 | 175056.3 | 274155.19 | 250540.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 568029.86 | 583274.66 | 698453.01 | 559879.3 | 571793.27 | 873806.43 | 343523.71 | 251436.68 | 175056.3 | 274155.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -174843.99 | 140687.73 | 418181.91 | 518367.25 | 490462.46 | 255962.21 | 13113.38 | -2365.34 | -215034.41 | -27748.06 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 26119.65 | 5040.42 | 10541.62 | 7305.89 | 34048.43 | 18180.06 | 2825.12 | 29401.63 | 27679.81 | 1901.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 325226.15 | 312230.4 | 289548.9 | 281011.22 | 289895.13 | 226853.81 | 176734.9 | 183547.89 | 217237.3 | 210917.42 |
| 无形资产摊销(万) | 27175.51 | 24848.05 | 23120.9 | 25398.35 | 21866.06 | 16115.1 | 11753.75 | 11872.44 | 10159.04 | 9403.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 28236.67 | 25148.26 | 17687.42 | 17220.29 | 13322.61 | 8504.33 | 4329.85 | 3562.62 | 3674.7 | 2639.11 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2301.61 | -2031.03 | -1477.88 | -114.41 | -2874.9 | -342.75 | -257.6 | -31611.62 | 778.6 | -14211.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 254.24 | 1359.61 | 3786.88 | 2960.84 | 5727.51 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -2338.82 | -4139.57 | -19925.74 | 12680.32 | 15700.05 | -7453.2 |
| 财务费用(万) | 69512.74 | 74417.74 | 75003.03 | 97632.69 | 126929.54 | 132688.93 | 120963.18 | 125967.31 | 144358.7 | 154940.44 |
| 投资损失(万) | -10043.62 | -15193.75 | -46437.24 | -43974.62 | -34596.76 | -6424.25 | 20099.27 | -55764.4 | -95113.6 | -1590.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | -27371.59 | -15667.7 | 12119.61 | 9001.3 | -3721.88 | -16768.92 | 4340.95 | -4191.7 | 20810.79 | -18123.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4603.8 | 4556.94 | -6287.27 | -2858.91 | -5113.54 | 16630.85 | -11175.78 | -5462.18 | 12753.09 | 4023.51 |
| 存货的减少(万) | 105999.45 | -115821.12 | -46216.52 | 16339.4 | -34751.91 | -17448.32 | 14093.9 | 1323.37 | 51431.1 | -9097.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -84002.47 | -146318.07 | -32156.35 | 19401.8 | 488023.53 | -307659.23 | -183074.3 | -63309.94 | -13142.88 | -130666.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1886.96 | -69453.45 | -98333.64 | -78723.79 | -564967.71 | 330904.66 | 116410.05 | 63478.64 | -89563.48 | 50414.23 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 298975.98 | 226921.35 | 621145.12 | 872818.01 | 821909.75 | 653056.9 | 270230.93 | 269129.05 | 91728.81 | 225347.18 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 568029.86 | 583274.66 | 698453.01 | 559879.3 | 571793.27 | 873806.43 | 343523.71 | 251436.68 | 175056.3 | 274155.19 |
| 现金的期初余额(万) | 583274.66 | 698453.01 | 559879.3 | 571793.27 | 980186.43 | 556349.96 | 251436.68 | 175056.3 | 274155.19 | 250540.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15244.8 | -115178.35 | 138573.71 | -11913.97 | -408393.16 | 317456.47 | 92087.03 | 76380.38 | -99098.9 | 23614.58 |