海螺水泥600585核心经营数据 |
7039 ℃ |
当前股价:22.28,市值:1181
亿,动态市盈率PE:11.32,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:50.75%。 其中,历史营业增长率:22.53%,净利增长率:24.1%; 未来三年预估净利增长率:4.36% (24E:-1.29%, 25E:12.29%, 26E:2.53%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 |
净资产(万) | 19599359.47 | 19182607.18 | 16821682.06 | 14232044.9 | 11641787.33 | 9196410.74 | 8029877.15 | 7391157.07 | 6961124.09 | 5876517.96 |
总资产(万) | 24397642.22 | 23051466.36 | 20097275.8 | 17877718.15 | 14954735.2 | 12214258.46 | 10951412.1 | 10578139.16 | 10225309.73 | 9309447.98 |
营业收入(万) | 13202155.37 | 16795266.38 | 17624268.22 | 15703032.81 | 12840262.57 | 7531081.98 | 5593190.1 | 5097603.6 | 6075850.09 | 5526167.66 |
营业收入增长率(%) | -21.39 | -4.7 | 12.23 | 22.3 | 70.5 | 34.65 | 9.72 | -16.1 | 9.95 | 20.75 |
营业成本(万) | 10389717.03 | 11818122.32 | 12484762.66 | 10476009.01 | 8123003.14 | 4888773.03 | 3776995.9 | 3688785.52 | 4026433 | 3701808.22 |
营业成本增长率(%) | -12.09 | -5.34 | 19.17 | 28.97 | 66.16 | 29.44 | 2.39 | -8.39 | 8.77 | 11.97 |
毛利率(%) | 21.3 | 29.63 | 29.16 | 33.29 | 36.74 | 35.09 | 32.47 | 27.64 | 33.73 | 33.01 |
三项费用(万) | 888882.46 | 849164.3 | 833052.4 | 915772.88 | 748546.2 | 724724.02 | 675687.02 | 685219.06 | 633118.15 | 604878.12 |
费用增长率(%) | 4.68 | 1.93 | -9.03 | 22.34 | 3.29 | 7.26 | -1.39 | 8.23 | 4.67 | 10.89 |
费用率(%) | 31.61 | 17.06 | 16.21 | 17.52 | 15.87 | 27.43 | 37.2 | 48.64 | 30.89 | 33.16 |
净利润(万) | 1613990.65 | 3416583.6 | 3637017.92 | 3435200.67 | 3063601.45 | 1642873.39 | 895064.26 | 762795.17 | 1158759.58 | 981145.39 |
净利润增长率(%) | -52.76 | -6.06 | 5.87 | 12.13 | 86.48 | 83.55 | 17.34 | -34.17 | 18.1 | 51.83 |
经营现金流(万) | 964926.79 | 3390052.89 | 3479721.25 | 4073820.5 | 3605896.69 | 1736302.68 | 1319675.22 | 990817.41 | 1765448.86 | 1519854.52 |
现金流增长率(%) | -71.54 | -2.58 | -14.58 | 12.98 | 107.68 | 31.57 | 33.19 | -43.88 | 16.16 | 32.06 |
净利润现金比(-) | 0.6 | 0.99 | 0.96 | 1.19 | 1.18 | 1.06 | 1.47 | 1.3 | 1.52 | 1.55 |
净资产收益率ROE(%) | 8.32 | 18.98 | 23.42 | 26.55 | 29.4 | 19.07 | 11.61 | 10.63 | 18.05 | 17.85 |
生产资本回报率(%) | 16.46 | 47.94 | 58.08 | 59.35 | 54.93 | 29.76 | 16.11 | 14.04 | 21.46 | 20.15 |
资本支出(万) | 2664629.57 | 1520231.11 | 997018.66 | 887411.89 | 474852.18 | 365613.52 | 498149.53 | 516738.35 | 697354.54 | 756156.86 |
折旧和摊销(万) | 678895 | 595676 | 542956 | 527096 | 495341 | 483318 | 475271 | 445932 | 382777 | 357405 |
归属股东权益(万) | 18363872.47 | 18368526.9 | 16182222.84 | 13736168.22 | 11268891.57 | 8940629.53 | 7660892.11 | 7049188.79 | 6621660.79 | 5611802.83 |
股东权益增长率(%) | -0.03 | 13.51 | 17.81 | 21.89 | 26.04 | 16.7 | 8.68 | 6.46 | 18 | 14.76 |
自由现金流(万) | -419660 | 2402152 | 3058906 | 2998960 | 3001917 | 1703171 | 830113 | 680832 | 784725 | 539264 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 21.93 | -13.24 | 45.52 | 94.79 |
每股股东权益(元) | 34.65 | 34.66 | 30.54 | 25.92 | 21.26 | 16.87 | 14.46 | 13.3 | 12.5 | 10.59 |
每股股东收益(元) | 2.96 | 6.28 | 6.63 | 6.34 | 5.63 | 2.99 | 1.61 | 1.42 | 2.07 | 1.77 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBBBA | BABAA | BABAA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |