冀东水泥000401核心经营数据 |
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当前股价：5.46，市值：145
亿，动态市盈率PE：-9.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-251.61%。 其中，历史营业增长率：16.74%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:1501.00%, 26E:57.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 265821.47 | 265821.37 | 265821.28 | 134752.29 | 134752.29 | 134752.29 | 134752.29 | 134752.29 | 134752.29 | 134752.29 |
| 净资产(万) | 3059673 | 3260291.36 | 3377874.94 | 3214937.07 | 2883796.49 | 2383057.93 | 1127362.67 | 1116787.36 | 1133304.11 | 1343711.6 |
| 总资产(万) | 5992280.36 | 6201892 | 6033043.63 | 5894729.94 | 6073349.57 | 6199330.65 | 4103431.04 | 4148004.59 | 4128123.38 | 4405427.34 |
| 营业收入(万) | 2823514.65 | 3454364.41 | 3633756.86 | 3547963.13 | 3450703.2 | 3084858.03 | 1528971.41 | 1233515.49 | 1110824.78 | 1566473.54 |
| 营业收入增长率(%) | -18.26 | -4.94 | 2.42 | 2.82 | 11.86 | 101.76 | 23.95 | 11.05 | -29.09 | -0.29 |
| 营业成本(万) | 2490889.87 | 2746810.45 | 2656604.51 | 2305654.96 | 2171556.14 | 2139787.69 | 1072920.94 | 935331.32 | 940603.16 | 1238111.9 |
| 营业成本增长率(%) | -9.32 | 3.4 | 15.22 | 6.18 | 1.48 | 99.44 | 14.71 | -0.56 | -24.03 | 5.75 |
| 毛利率(%) | 11.78 | 20.48 | 26.89 | 35.01 | 37.07 | 30.64 | 29.83 | 24.17 | 15.32 | 20.96 |
| 三项费用(万) | 477012.34 | 524772.19 | 522359.57 | 611546.96 | 659029.84 | 590454.54 | 419563.44 | 337912.65 | 413964.74 | 410091.35 |
| 费用增长率(%) | -9.1 | 0.46 | -14.58 | -7.2 | 11.61 | 40.73 | 24.16 | -18.37 | 0.94 | 0.6 |
| 费用率(%) | 143.41 | 74.17 | 53.46 | 49.23 | 51.52 | 62.48 | 92 | 113.32 | 243.19 | 124.89 |
| 净利润(万) | -174843.99 | 140687.73 | 418181.91 | 518367.25 | 490462.46 | 255962.21 | 13113.38 | -2365.34 | -215034.41 | -27748.06 |
| 净利润增长率(%) | -224.28 | -66.36 | -19.33 | 5.69 | 91.62 | 1851.92 | -654.4 | -98.9 | 674.95 | -239.63 |
| 经营现金流(万) | 298975.98 | 226921.35 | 621145.12 | 872818.01 | 821909.75 | 653056.9 | 270230.93 | 269129.05 | 91728.81 | 225347.18 |
| 现金流增长率(%) | 31.75 | -63.47 | -28.83 | 6.19 | 25.86 | 141.67 | 0.41 | 193.4 | -59.29 | 85.44 |
| 净利润现金比(-) | -1.71 | 1.61 | 1.49 | 1.68 | 1.68 | 2.55 | 20.61 | -113.78 | -0.43 | -8.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.53 | 4.24 | 12.69 | 17 | 18.62 | 14.58 | 1.17 | -0.21 | -17.36 | -2.03 |
| 生产资本回报率(%) | -4.72 | 4.51 | 13.53 | 17.66 | 16.2 | 10.51 | 1.35 | 0.72 | -5.99 | -0.59 |
| 资本支出(万) | 196706.41 | 248176.54 | 230221.35 | 233316.26 | 102360.12 | 60783.16 | 50070.23 | 63493.33 | 68577.22 | 85223.04 |
| 折旧和摊销(万) | 380638 | 362227 | 330357 | 323630 | 325084 | 251473 | 192819 | 198983 | 231071 | 222960 |
| 归属股东权益(万) | 2871900.25 | 3069692.46 | 3180851 | 1771101.46 | 1535113.02 | 1457951.25 | 1007799.97 | 998548.57 | 1006061.08 | 1179355.35 |
| 股东权益增长率(%) | -6.44 | -3.49 | 79.6 | 15.37 | 5.29 | 44.67 | 0.93 | -0.75 | -14.69 | -0.9 |
| 自由现金流(万) | 34094 | 249819 | 381157 | 375315 | 492783 | 339013 | 153787 | 140778 | -9028 | 141208 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1659.35 | -106.39 | 139.04 |
| 每股股东权益(元) | 10.8 | 11.55 | 11.97 | 13.14 | 11.39 | 10.82 | 7.48 | 7.41 | 7.47 | 8.75 |
| 每股股东收益(元) | -0.56 | 0.51 | 1.06 | 2.11 | 2 | 1.1 | 0.08 | 0.04 | -1.27 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BCACB | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBABA | BCACB | BCCCB | CCCCB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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