申万宏源000166现金流量表 |
4374 ℃ |
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当前股价：5.41，市值：1355
亿，动态市盈率PE：32.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.8%。 其中，历史营业增长率：10.17%，净利增长率：16.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:-9.56%, 25E:23.76%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2250587.12 | 1202403.49 | 1457254.03 | 1663396.48 | 1205516.21 | 340997.95 | 25560.78 | 23879.05 | 1309161.03 | 501235.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 10040207.81 | 7194197.77 | 9804386.3 | 8672406.35 | 6669801.63 | 4215854.94 | 2766085 | 6281683.02 | 12704324.27 | 6040118.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 794806.71 | 799967.24 | 719317.76 | 539514.73 | 505247.89 | 555631.35 | 691354.92 | 642294.98 | 443957.92 | 254399.8 |
| 支付的各项税费(万) | 150321.16 | 316332.41 | 386432.51 | 256604.42 | 259353.94 | 146858.72 | 286413.78 | 556220.13 | 388165.73 | 103237.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 777620.94 | 1066809.41 | 2749282.27 | 2512156.29 | 1627842.67 | 759122.41 | 527736.23 | 368135.32 | 1058315.33 | 210288.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3115480.17 | 3476085.6 | 13886187.78 | 10447058.53 | 5658210.83 | 5604070.61 | 5824627.11 | 10132341.12 | 7657874.67 | 3874010.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6924727.64 | 3718112.17 | -4081801.47 | -1774652.17 | 1011590.8 | -1388215.67 | -3058542.11 | -3850658.1 | 5046449.6 | 2166108.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2788556.93 | - | - | - | - | - | - | 70701.74 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 422082.9 | 268832.34 | 458451.06 | 359821.71 | 328877.51 | 254619.79 | 201138.59 | 106394.85 | 102490.13 | 36528.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2151.35 | 2065.61 | 3247.59 | 1512.89 | 987.69 | 570.9 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 609.24 | 414.15 | 651.87 | 671.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 424234.25 | 270897.95 | 3250255.58 | 361334.6 | 329865.2 | 255190.7 | 201747.83 | 106808.99 | 103142 | 107902.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 58556.34 | 46630.39 | 46182.66 | 28755.07 | 22287.1 | 26069.41 | 29493.79 | 24542.89 | 24475.41 | 13543.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 7907366.23 | 2018154.89 | - | 1517253.73 | 1067662.45 | 590046.61 | 978608.8 | 901273.29 | 1817204.82 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7965922.57 | 2064785.28 | 46182.66 | 1546008.81 | 1089949.56 | 616116.02 | 1008102.59 | 925816.18 | 1841680.22 | 13543.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7541688.32 | -1793887.32 | 3204072.92 | -1184674.2 | -760084.36 | -360925.33 | -806354.77 | -819007.19 | -1738538.22 | 94359.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 688471.7 | 978907.08 | 1011735.8 | - | 769071.17 | 1199556.47 | 891.8 | 2392.5 | 24233.89 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 12954.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 87928.3 | 324317 | 1097349.97 | 434643.07 | 116030.69 | 71758.52 | 275734.4 | 30000 | - | 80107.41 |
| 发行债券收到的现金(万) | 9600026.97 | 9468964.12 | 16689385.69 | 15216026.43 | 7958976.5 | 7844272.7 | 4566368.66 | 4975524.17 | 4949535.99 | 3540342.3 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10376426.97 | 10772188.2 | 18798471.45 | 15650669.5 | 8844078.36 | 9115587.69 | 4842994.86 | 5007916.67 | 4973769.88 | 3620449.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10557066.08 | 11618583.57 | 14761041.48 | 10400143.08 | 7545810.5 | 6098895.81 | 3160093.36 | 3537256.23 | 2305322.49 | 2273635.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 655239.23 | 910445.1 | 835084.09 | 682483.14 | 510343.3 | 436977.16 | 406924.36 | 469713.59 | 116654.08 | 132429.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 72434.22 | 39300.66 | 1425.35 | 1919.51 | 675.54 | 17593.54 | 1305.12 | 9264.6 | 2566.31 | 822.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2886.79 | - | - | 3123.28 | - | - | - | - | 7856.94 | 1827.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11258407.08 | 12570651.76 | 15632196.01 | 11120585.16 | 8087630.05 | 6535872.96 | 3567017.71 | 4006969.82 | 2429833.51 | 2407893.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -881980.11 | -1798463.56 | 3166275.43 | 4530084.34 | 756448.31 | 2579714.73 | 1275977.15 | 1000946.86 | 2543936.38 | 1212556.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3148.86 | -6116.64 | -2301.37 | -9901.52 | 20252.19 | 471.52 | 203.54 | 1117.94 | 1582.38 | 61.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1495791.93 | 119644.65 | 2286245.51 | 1560856.45 | 1028206.94 | 831045.25 | -2588716.19 | -3667600.49 | 5853430.14 | 3473085.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14725787.97 | 14606143.32 | 12319897.81 | 10759041.36 | 9730834.42 | 8899789.16 | 11488505.35 | 15156105.84 | 9302675.7 | 3469832.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13229996.04 | 14725787.97 | 14606143.32 | 12319897.81 | 10759041.36 | 9730834.42 | 8899789.16 | 11488505.35 | 15156105.84 | 6942917.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 547520.3 | 313954.73 | 953458.73 | 787633.71 | 580334.07 | 424780.78 | 472575.27 | 552828.53 | 1242843.57 | 350443.42 |
| 资产减值准备(万) | 43094.47 | 143811.85 | - | 81490.73 | 85997.95 | 65874.45 | 42853.24 | 45076.95 | 11418.64 | -7836.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24371.3 | 18978.79 | 16960.53 | 16078.86 | 43165.56 | 18171.62 | 18344.61 | 17254.6 | 18662.88 | 8863.61 |
| 无形资产摊销(万) | 17299.95 | 13411.49 | 9972.25 | 8059.28 | 7538.34 | 6715.34 | 5679.42 | 5153.74 | 5355.74 | 2427.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5425.19 | 3885.58 | 3644.6 | 3919.8 | 4683.09 | 4903.95 | 5528.56 | 5718.62 | 8539.37 | 3917.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -198.13 | -237.22 | 759.88 | -683.14 | -7.99 | -5.76 | 965.53 | 644.23 | 176.82 | 302.89 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -175775.81 | -136996.71 | 78611.93 | -97172.04 | 10125.3 | 6712.68 | 8958.27 | 101796.58 | -48564.53 | -16338.78 |
| 财务费用(万) | 266591.67 | 425057.5 | 366866.77 | 178740.22 | 215526.64 | 233996.11 | 312716.98 | 229931.61 | 233797.96 | 71251.51 |
| 投资损失(万) | -241152.51 | -83827.79 | -133558.77 | -57059.12 | -119050.58 | -116205.12 | -238836.43 | -208670.99 | -284157.45 | -67037.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | 72185.44 | -89102.11 | -36351.15 | -37349.68 | -3272.02 | 1928.4 | 14305.76 | -84833.72 | -66532.59 | -10845.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2513.98 | -2191.12 | 2514.98 | 13662.47 | -59566.18 | -20907.73 | -30364.66 | 9432.02 | 106263.58 | 9997.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 343227.52 | 1964438.02 | -820390.78 | -2199234.24 | 242205.37 | 225073.43 | -2647602.08 | 785272.22 | -1275364.18 | -2807869.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1655696.51 | 2437809.02 | 5468408.87 | 3980154.42 | 2300135.95 | 1354071.78 | 381644.74 | -7476227.14 | 9077666.66 | 5010314.64 |
| 其他(万) | - | - | - | -24659.16 | 8260.88 | 11525.56 | -14629.9 | 14064.79 | 11583.82 | -178.27 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6924727.64 | 3718112.17 | -4081801.47 | -1774652.17 | 1011590.8 | -1388215.67 | -3058542.11 | -3850658.1 | 5046449.6 | 2166108.17 |
| 现金的期末余额(万) | 12822210.38 | 13374039.36 | 12801973.21 | 11153451.48 | 9437526.73 | 7438528.94 | 7889115.68 | 10568764.04 | 15039085.07 | 6900117.3 |
| 现金的期初余额(万) | 13374039.36 | 12801973.21 | 11153451.48 | 9437526.73 | 7438528.94 | 7889115.68 | 10568764.04 | 15039085.07 | 9238685.15 | 3413039.78 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 407785.66 | 1351748.61 | 1804170.11 | 1166446.34 | 1321514.63 | 2292305.48 | 1010673.49 | 919741.31 | 117020.76 | 42800.46 |
| 现金等价物的期初余额(万) | 1351748.61 | 1804170.11 | 1166446.34 | 1321514.63 | 2292305.48 | 1010673.49 | 919741.31 | 117020.76 | 63990.55 | 56792.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1495791.93 | 119644.65 | 2286245.51 | 1560856.45 | 1028206.94 | 831045.25 | -2588716.19 | -3667600.49 | 5853430.14 | 3473085.13 |