广聚能源000096现金流量表 |
4107 ℃ |
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当前股价：12.72，市值：67
亿，动态市盈率PE：70.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.65%。 其中，历史营业增长率：6.54%，净利增长率：2.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 286202.46 | 228462.89 | 179984.42 | 137451.02 | 185833.22 | 192775.84 | 144637.86 | 105182.05 | 116360.71 | 117436.48 |
| 收到的税费返还(万) | 254.83 | 82.32 | - | - | 0.02 | 11.34 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3392.43 | 5518.31 | 5129.94 | 4817.43 | 4761.75 | 5528.92 | 3371.88 | 2789.49 | 10395.32 | 2176.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 289849.72 | 234063.52 | 185114.37 | 142268.45 | 190594.99 | 198316.11 | 148009.74 | 107971.54 | 126756.02 | 119613.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 269499.94 | 206869.14 | 170625.32 | 123409.81 | 163270.76 | 174538.44 | 123758.27 | 88595.34 | 99862.81 | 102588.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7167.65 | 7013.69 | 7154.38 | 6963.27 | 7427.11 | 6983.82 | 7027.96 | 6293.09 | 5872.5 | 5689.24 |
| 支付的各项税费(万) | 5716.82 | 5944.68 | 5652.11 | 4194.57 | 5270.71 | 5676.84 | 5814.57 | 7680.56 | 5979.7 | 2758.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2506.15 | 2321.45 | 7173.79 | 3603.23 | 4186.85 | 3306.24 | 3237.45 | 9950.56 | 9278.96 | 6303.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 284890.56 | 222148.97 | 190605.6 | 138170.88 | 180155.43 | 190505.34 | 139838.25 | 112519.55 | 120993.96 | 117339.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4959.16 | 11914.55 | -5491.23 | 4097.57 | 10439.57 | 7810.77 | 8171.49 | -4548.01 | 5762.06 | 2273.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3645.23 | 1200 | 10834.69 | 460 | 555.84 | 420 | 400 | 25447.99 | 8460 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1760.12 | 2224.82 | 6186.4 | 9724.66 | 7181.49 | 6411.39 | 7959.85 | 7035.15 | 6685.03 | 5892.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1193.46 | 0.51 | 1006.14 | 1096.07 | 338.05 | 3.46 | 292 | 2.85 | 5.46 | 22.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1097.88 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2953.58 | 5870.56 | 8392.53 | 21655.43 | 7979.54 | 6970.69 | 9769.73 | 7438 | 32138.48 | 14374.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 123.93 | 2246.22 | 307.19 | 762.93 | 1689.51 | 4179.58 | 171.08 | 336.39 | 399.09 | 3227.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 1565.13 | 477.12 | 17179.54 | 528 | 4696.85 | 2000 | 785.22 | 779.26 | 10615.1 | 529.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 37066.79 | 112.9 | 143.66 | 136.21 | 63.41 | 25.77 | 56 | 60.52 | 1771.45 | 800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38755.85 | 2836.23 | 17630.39 | 1427.14 | 6449.77 | 6205.36 | 1012.31 | 1176.17 | 12785.64 | 4557.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35802.26 | 3034.33 | -9237.86 | 20228.29 | 1529.77 | 765.33 | 8757.42 | 6261.83 | 19352.83 | 9817.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4383.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4383.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3383.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1941.84 | 37180.57 | 3069.11 | 837.4 | 830.08 | 3848.5 | 2759.22 | 1310.11 | 1833.94 | 887.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 286.1 | 220.57 | 252.77 | 366.08 | 359.23 | 451.93 | 404.93 | 254.11 | 169.6 | 113.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 60 | 67.2 | 14.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5384.85 | 37247.77 | 3083.51 | 837.4 | 830.08 | 3848.5 | 2759.22 | 1310.11 | 1833.94 | 887.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1001.84 | -37247.77 | -3083.51 | -837.4 | -830.08 | -3848.5 | -2759.22 | -1310.11 | -1833.94 | -887.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24.57 | 143.69 | -44.58 | -98.58 | 35.95 | 73.34 | -104.8 | 99.44 | 85.45 | 4.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31820.37 | -22155.2 | -17857.19 | 23389.88 | 11175.21 | 4800.94 | 14064.89 | 503.15 | 23366.4 | 11208.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 130623.5 | 152778.7 | 170635.89 | 147246.01 | 136070.81 | 131269.86 | 117204.98 | 116701.83 | 93335.42 | 82127.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 98803.13 | 130623.5 | 152778.7 | 170635.89 | 147246.01 | 136070.81 | 131269.86 | 117204.98 | 116701.83 | 93335.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9124.26 | 5870.08 | 7049.08 | 13306.06 | 12898.52 | 11171.04 | 15498.18 | 29683.21 | 14936.35 | 4360.41 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 557.31 | - | - | 1468.82 | 61.49 | 49.36 | 12.46 | 356.35 | 6.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 843.44 | 826.12 | 1127.37 | 663.07 | 612.66 | 507.66 | 554.87 | 641.63 | 761.87 | 808.85 |
| 无形资产摊销(万) | 527.31 | 575.37 | 270.79 | 477.63 | 473.97 | 467.4 | 465.6 | 465.88 | 467.92 | 474.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 315.42 | 320.62 | 311.72 | 296.98 | 176.05 | 154.48 | 155.39 | 159.5 | 160.32 | 60.32 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1418.43 | - | -2027.23 | -4.02 | -45.3 | 11.3 | -272.32 | 0.7 | -1.96 | 0.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.72 | 2.17 | 0.37 | 4.47 | 26.33 | -0.81 | 3.31 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -287.34 | 612.28 | -446.66 | 564.76 | -292.06 | 788.65 | 672.74 | -167.09 | -341.25 | -151.45 |
| 财务费用(万) | 78.16 | 8.81 | 2.53 | -0.01 | -0.63 | -1.71 | 1.27 | -0.52 | -1.16 | -0.55 |
| 投资损失(万) | -1352.96 | -197.42 | -438.79 | -10097.49 | -7523.54 | -6597.35 | -9460.88 | -23168.26 | -15510.35 | -2110.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | 165.12 | -221.28 | 425.83 | -389.91 | -230.48 | -113.59 | 2.76 | 2.9 | 2.9 | 2.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | 350.77 | -87.79 | -87.79 | -87.94 | -248.14 | -103.57 | -264.87 | -53.43 | -9.21 | -48.5 |
| 存货的减少(万) | 839.12 | 3543.12 | -5194.87 | 206.49 | 910.16 | 11.87 | 1176.32 | -2548.06 | -239.77 | 1887.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5692.7 | 747.64 | -4828.87 | 34.59 | 841.93 | -676.07 | -368.48 | -2495.36 | -1713.16 | -305.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1356.1 | -680.47 | -1692.16 | -859.19 | 1451.85 | 2129.99 | -41.77 | -7081.57 | 6893.22 | -2710.64 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4959.16 | 11914.55 | -5491.23 | 4097.57 | 10439.57 | 7810.77 | 8171.49 | -4548.01 | 5762.06 | 2273.52 |
| 现金的期末余额(万) | 98803.13 | 130623.5 | 152778.7 | 170635.89 | 147246.01 | 136070.81 | 131269.86 | 117204.98 | 116701.83 | 93335.42 |
| 现金的期初余额(万) | 130623.5 | 152778.7 | 170635.89 | 147246.01 | 136070.81 | 131269.86 | 117204.98 | 116701.83 | 93335.42 | 82127.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31820.37 | -22155.2 | -17857.19 | 23389.88 | 11175.21 | 4800.94 | 14064.89 | 503.15 | 23366.4 | 11208.18 |